| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1405/02/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1405/02/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/03/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 351327 | 0 | 351327 | 8241 | 359568 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 211055 | 0 | 211055 | 93202 | 304257 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 141019 | 0 | 141019 | 21715 | 162734 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 21006 | 0 | 21006 | 14293 | 35299 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 2059 | 0 | 2059 | 236 | 2295 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 43720 | 0 | 43720 | 10507 | 54227 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 307274 | 0 | 307274 | 67346 | 374620 |
| جمع | 1077460 | 0 | 1077460 | 215540 | 1293000 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| دفتر کار | 19 | 2355079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2355079 |
| خودروکار | 314 | 2438624 | 2 | 210624 | 6 | 210739 | 310 | 2438509 |
| خودروهاي سواري | 139 | 1940037 | 1 | 18856 | 6 | 143544 | 134 | 1815349 |
| انواع تجهيزات | 474 | 10305155 | 4 | 364109 | 17 | 119137 | 461 | 10550127 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 946 | 17038895 | 7 | 593589 | 29 | 473420 | 924 | 17159064 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -1390493 | — | — | — | — | — | -1375362 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 15648402 | — | — | — | — | — | 15783702 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | -6605107 | — | — | — | — | — | -6696370 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | -8255 | — | — | — | — | — | -9565 |
| جمع | — | 9035040 | — | — | — | — | — | 9077767 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -854240 | — | — | — | — | — | -853823 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 8180800 | — | — | — | — | — | 8223944 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 53979 | 307604 | 4118611 | 1361816 | 0 | 2756795 | 4010933 | 1307836 | 0 | 2703097 | 253625 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 53979 | 307604 | 4118611 | 1361816 | 0 | 2756795 | 4010933 | 1307836 | 0 | 2703097 | 253625 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| انواع تجهيزات | 15 | 1909500 | 4 | 295000 | 19 | 2204500 |
| خودروهاي سواري | 2 | 27500 | 1 | 13000 | 3 | 40500 |
| خودروکار | 3 | 195000 | 2 | 168000 | 5 | 363000 |
| دفتر کار | 1 | 75000 | 0 | 0 | 1 | 75000 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 21 | 2207000 | 7 | 476000 | 28 | 2683000 |