| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1405/03/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1405/03/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/04/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 12873 | 0 | 12873 | 8948 | 21821 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 731831 | 0 | 731831 | 77905 | 809736 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 474402 | 0 | 474402 | 48957 | 523359 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 246722 | 0 | 246722 | 25412 | 272134 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 104762 | 0 | 104762 | 9868 | 114630 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 99852 | 0 | 99852 | 11304 | 111156 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 236964 | 0 | 236964 | 72854 | 309818 |
| جمع | 1907406 | 0 | 1907406 | 255248 | 2162654 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| تسهيلات اعطايي در قالب تجهيزات راهسازي | 14 | 174553 | 1 | 32369 | 1 | 16347 | 14 | 190575 |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سنگين | 1181 | 8819276 | 1 | 21039 | 11 | 520837 | 1171 | 8319478 |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سواري | 290 | 1686884 | 5 | 113435 | 8 | 60035 | 287 | 1740284 |
| تسهيلات اعطايي در قالب کارخانجات و کارگاهها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات اعطايي در قالب کالا | 0 | 177 | 2 | 203839 | 1 | 1 | 1 | 204015 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1485 | 10680890 | 9 | 370682 | 21 | 597220 | 1473 | 10454352 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -2152277 | — | — | — | — | — | -2127151 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 8528613 | — | — | — | — | — | 8327201 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 2186199 | — | — | — | — | — | 1466283 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 10714812 | — | — | — | — | — | 9793484 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -556804 | — | — | — | — | — | -556804 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 10158008 | — | — | — | — | — | 9236680 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 39241 | 131476 | 2295462 | 248101 | 240 | 2047121 | 2013233 | 208860 | 240 | 1804133 | 92235 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 39241 | 131476 | 2295462 | 248101 | 240 | 2047121 | 2013233 | 208860 | 240 | 1804133 | 92235 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سواري | 24 | 500250 | 5 | 81250 | 29 | 581500 |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سنگين | 6 | 78000 | 1 | 13000 | 7 | 91000 |
| تسهيلات اعطايي در قالب تجهيزات راهسازي | 0 | 0 | 1 | 20000 | 1 | 20000 |
| تسهيلات اعطايي در قالب کالا | 0 | 0 | 1 | 176175 | 1 | 176175 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 30 | 578250 | 8 | 290425 | 38 | 868675 |