| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1405/02/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1405/02/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/03/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 15378 | 0 | 15378 | 6693 | 22071 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 215324 | 0 | 215324 | 44137 | 259461 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 86627 | 0 | 86627 | 12989 | 99616 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 28636 | 0 | 28636 | 3532 | 32168 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 4621 | 0 | 4621 | 705 | 5326 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 19244 | 0 | 19244 | 4449 | 23693 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 82059 | 30 | 82089 | 113581 | 195670 |
| جمع | 451889 | 30 | 451919 | 186086 | 638005 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| مستغلات | 11 | 379549 | 1 | 158379 | 0 | 35435 | 12 | 502493 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 1 | 1253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1253 |
| خودروهاي سنگين | 124 | 2125121 | 4 | 295233 | 3 | 177202 | 125 | 2243152 |
| خودروهاي سواري | 57 | 1102007 | 3 | 207881 | 0 | 84275 | 60 | 1225613 |
| تجهيزات پزشکي | 1 | 79071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 79071 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 194 | 3687001 | 8 | 661493 | 3 | 296912 | 199 | 4051582 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -619960 | — | — | — | — | — | -669733 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 3067041 | — | — | — | — | — | 3381849 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 144052 | — | — | — | — | — | 176803 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 58067 | — | — | — | — | — | 64533 |
| جمع | — | 3269160 | — | — | — | — | — | 3623185 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -141739 | — | — | — | — | — | -141739 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 3127421 | — | — | — | — | — | 3481446 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | -13123 | 162869 | 2108213 | 139872 | 120704 | 1847637 | 1834355 | 152995 | 113855 | 1567505 | 175992 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | -13123 | 162869 | 2108213 | 139872 | 120704 | 1847637 | 1834355 | 152995 | 113855 | 1567505 | 175992 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروهاي سواري | 8 | 327721 | 3 | 168700 | 11 | 496421 |
| خودروهاي سنگين | 3 | 129270 | 4 | 242600 | 7 | 371870 |
| تجهيزات پزشکي | 1 | 67720 | 0 | 0 | 1 | 67720 |
| مستغلات | 1 | 31030 | 1 | 130000 | 2 | 161030 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 13 | 555741 | 8 | 541300 | 21 | 1097041 |