| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1405/03/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1405/03/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/04/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 22071 | 0 | 22071 | 12835 | 34906 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 259461 | 0 | 259461 | 32856 | 292317 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 99616 | 0 | 99616 | 11166 | 110782 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 32168 | 0 | 32168 | 2472 | 34640 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 5326 | 0 | 5326 | 654 | 5980 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 23693 | 7885 | 31578 | 2565 | 34143 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 195670 | 16115 | 211785 | 31189 | 242974 |
| جمع | 638005 | 24000 | 662005 | 93737 | 755742 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| مستغلات | 12 | 502493 | 0 | 0 | 1 | 42092 | 11 | 460401 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 1 | 1253 | 0 | 0 | 0 | 626 | 1 | 627 |
| خودروهاي سنگين | 125 | 2243152 | 2 | 173730 | 7 | 182008 | 120 | 2234874 |
| خودروهاي سواري | 60 | 1225613 | 1 | 23529 | 4 | 67606 | 57 | 1181536 |
| تجهيزات پزشکي | 1 | 79071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 79071 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 199 | 4051582 | 3 | 197259 | 12 | 292332 | 190 | 3956509 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -669733 | — | — | — | — | — | -647902 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 3381849 | — | — | — | — | — | 3308607 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 168824 | — | — | — | — | — | 169123 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 67672 | — | — | — | — | — | 53116 |
| جمع | — | 3618345 | — | — | — | — | — | 3530846 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -126739 | — | — | — | — | — | -126739 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 3491606 | — | — | — | — | — | 3404107 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 25318 | 188187 | 1834355 | 152995 | 113855 | 1567505 | 1500528 | 127677 | 37204 | 1335647 | 162869 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 25318 | 188187 | 1834355 | 152995 | 113855 | 1567505 | 1500528 | 127677 | 37204 | 1335647 | 162869 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروهاي سواري | 11 | 496421 | 1 | 16222 | 12 | 512643 |
| خودروهاي سنگين | 7 | 371870 | 2 | 139236 | 9 | 511106 |
| تجهيزات پزشکي | 1 | 67720 | 0 | 0 | 1 | 67720 |
| مستغلات | 2 | 161030 | 0 | 0 | 2 | 161030 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 21 | 1097041 | 3 | 155458 | 24 | 1252499 |