| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1405/02/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1405/02/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/03/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 17574 | 0 | 17574 | 42363 | 59937 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 316561 | 0 | 316561 | 146688 | 463249 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 119268 | 0 | 119268 | 50998 | 170266 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 33709 | 0 | 33709 | 15411 | 49120 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 3817 | 0 | 3817 | 4628 | 8445 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 68240 | 0 | 68240 | 53848 | 122088 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 375487 | 0 | 375487 | 287247 | 662734 |
| جمع | 934656 | 0 | 934656 | 601183 | 1535839 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| لوازم خانگي | 115 | 137544 | 1 | 3942 | 7 | 12223 | 109 | 129263 |
| املاک اداري | 17 | 1642602 | 1 | 141901 | 1 | 112441 | 17 | 1672062 |
| خودرو سواري | 231 | 2232337 | 14 | 1091077 | 7 | 144192 | 238 | 3179222 |
| کالا و تجهيزات | 93 | 6094021 | 4 | 399826 | 4 | 259217 | 93 | 6234630 |
| خودرو سنگين | 303 | 6878661 | 5 | 287082 | 3 | 218972 | 305 | 6946771 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 759 | 16985165 | 25 | 1923828 | 22 | 747045 | 762 | 18161948 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -3378614 | — | — | — | — | — | -3584554 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 13606551 | — | — | — | — | — | 14577394 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 91060 | — | — | — | — | — | 85798 |
| سایر دریافتنی ها | — | 40570 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 13738181 | — | — | — | — | — | 14663192 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -261023 | — | — | — | — | — | -261023 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 13477158 | — | — | — | — | — | 14402169 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 154647 | 513881 | 8866060 | 790831 | 0 | 8075229 | 8421176 | 665844 | 0 | 7755332 | 359234 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 154647 | 513881 | 8866060 | 790831 | 0 | 8075229 | 8421176 | 665844 | 0 | 7755332 | 359234 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| لوازم خانگي | 5 | 5476 | 1 | 3000 | 6 | 8476 |
| خودرو سواري | 11 | 391250 | 14 | 828400 | 25 | 1219650 |
| خودرو سنگين | 10 | 527500 | 5 | 201000 | 15 | 728500 |
| کالا و تجهيزات | 3 | 470000 | 4 | 317500 | 7 | 787500 |
| املاک اداري | 1 | 135000 | 1 | 108000 | 2 | 243000 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 30 | 1529226 | 25 | 1457900 | 55 | 2987126 |