| شرح | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/02/31 | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/02/31 (اصلاح شده) | دوره 1 ماهه منتهی به 1405/03/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/03/31 | سال مالی منتهی به 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559713 |
| درآمد سود تضمین شده | 52 | 4 | 56 | 1460 | 1516 | 186 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | -30842 | 0 | -30842 | -45105 | -75947 | 28156 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | 0 | 0 | 0 | 78554 | 78554 | 83539 |
| سایر درآمدها | 2867 | 0 | 2867 | 0 | 2867 | 120656 |
| جمع | -27923 | 4 | -27919 | 34909 | 6990 | 792250 |
| شرح | دوره مالی منتهی به 1405/03/31 | سال مالی منتهی به 1404/12/29 |
|---|---|---|
| — | بهای تمام شده | بهای تمام شده |
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 1564470 | 1740724 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 378097 | 306452 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | 0 | 0 |
| سهام سایر شركتها | 1549871 | 1549871 |
| سپرده هاى سرمايه گذارى بانکی | 0 | 0 |
| سرمایهگذاری در املاک | 1743131 | 1743131 |
| سایر سرمایه گذاری ها | 0 | 0 |
| ذخیره کاهش ارزش | 0 | -78554 |
| جمع | 5235569 | 5261624 |