| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1405/02/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1405/02/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/03/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 34057 | 0 | 34057 | 49403 | 83460 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 390676 | 0 | 390676 | 189581 | 580257 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 193935 | 0 | 193935 | 92532 | 286467 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 101168 | 0 | 101168 | 42065 | 143233 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 38208 | 0 | 38208 | 17379 | 55587 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 11071 | 0 | 11071 | 6486 | 17557 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 2179 | 0 | 2179 | 0 | 2179 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 290779 | 0 | 290779 | 152055 | 442834 |
| جمع | 1062073 | 0 | 1062073 | 549501 | 1611574 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودرو سنگين | 813 | 13069128 | 7 | 1045558 | 15 | 736643 | 805 | 13378043 |
| خودرو سواري | 1298 | 3757093 | 0 | 0 | 88 | 332350 | 1210 | 3424743 |
| ماشين آلات و تجهيزات | 59 | 2938228 | 0 | 0 | 0 | 203120 | 59 | 2735108 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 8 | 2636 | 0 | 0 | 0 | 312 | 8 | 2324 |
| املاک و مستغلات | 24 | 597117 | 0 | 0 | 1 | 43662 | 23 | 553455 |
| مواد اوليه | 59 | 5148468 | 1 | 181652 | 2 | 554531 | 58 | 4775589 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2261 | 25512670 | 8 | 1227210 | 106 | 1870618 | 2163 | 24869262 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -4070885 | — | — | — | — | — | -4020745 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 21441785 | — | — | — | — | — | 20848517 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 119738 | — | — | — | — | — | 101364 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 166571 | — | — | — | — | — | 166922 |
| جمع | — | 21728094 | — | — | — | — | — | 21116803 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -335778 | — | — | — | — | — | -335778 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 21392316 | — | — | — | — | — | 20781025 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 139553 | 446684 | 6341673 | 620706 | 50 | 5720917 | 5653543 | 504985 | 50 | 5148508 | 307131 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 139553 | 446684 | 6341673 | 620706 | 50 | 5720917 | 5653543 | 504985 | 50 | 5148508 | 307131 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودرو سنگين | 27 | 1370200 | 7 | 720000 | 34 | 2090200 |
| خودرو سواري | 9 | 162000 | 0 | 0 | 9 | 162000 |
| مواد اوليه | 3 | 452000 | 1 | 157000 | 4 | 609000 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 39 | 1984200 | 8 | 877000 | 47 | 2861200 |