| نوع ارز | مبلغ ارزی | nan | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مبنای تسعیر | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 | اصلاحات | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31-اصلاح شده | تغییرات طی دوره | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 | تاریخ نرخ حواله | نرخ-ریال |
| دلار | 674950852 | 0 | 674950852 | 43751377 | 718702229 | 1405/04/31 | 1497599 |
| پوند | 148851 | 0 | 148851 | 0 | 148851 | 1405/04/31 | 2002649 |
| درهم | 1835811317 | 0 | 1835811317 | -23496298 | 1812315019 | 1405/04/31 | 407788 |
| روبل | 219351460 | 0 | 219351460 | 7447745 | 226799205 | 1405/04/31 | 19065 |
| روپيه هند | 1136350667 | 0 | 1136350667 | 114760 | 1136465427 | 1405/04/31 | 15553 |
| ريال عمان | 100627 | 0 | 100627 | 0 | 100627 | 1405/04/31 | 3892189 |
| فرانک | 2533745 | 0 | 2533745 | 0 | 2533745 | 1405/04/31 | 1843651 |
| لير ترکيه | 690156739 | 0 | 690156739 | 0 | 690156739 | 1405/04/31 | 31729 |
| وون | 74477809823 | 0 | 74477809823 | 3179185 | 74480989008 | 1405/04/31 | 1012 |
| ين | 3654054535 | 0 | 3654054535 | -88000 | 3653966535 | 1405/04/31 | 9186 |
| يوان | 490837331 | 0 | 490837331 | 860281 | 491697612 | 1405/04/31 | 221186 |
| يورو | 600310688 | 0 | 600310688 | -11431417 | 588879271 | 1405/04/31 | 1708342 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/04/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 724607748 | 0 | 724607748 | 256975226 | 981582974 |
| درآمد سپرده گذاری | 18105422 | 0 | 18105422 | 10998090 | 29103512 |
| درآمد اوراق بدهی | 2439986 | 0 | 2439986 | 28322 | 2468308 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درامد کارمزد | 21661152 | 0 | 21661152 | 9101866 | 30763018 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 | اصلاحات | سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 -اصلاح شده | سود(زیان) محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/04/31 | جمع سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود (زيان) ناشي از فروش داراييهای ثابت مشهود و نامشهود | 221055 | 0 | 221055 | 97547 | 318602 |
| سود( زيان) ناشي از فروش وثايق تمليکي | -152746 | 0 | -152746 | 0 | -152746 |
| سود( زيان) ناشي از فروش سرمایه گذاری ها | 29405 | 0 | 29405 | 0 | 29405 |
| سایر | 2212926 | 0 | 2212926 | 1002570 | 3215496 |
| جمع | 2310640 | 0 | 2310640 | 1100117 | 3410757 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1405/03/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1405/03/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1405/04/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 26750950 | 0 | 26750950 | 0 | 26750950 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 26750950 | 0 | 26750950 | 0 | 26750950 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/03/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/03/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1405/04/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 4389598 | 0 | 4389598 | 0 | 4389598 |
| بلندمدت | 242160678 | 0 | 242160678 | 2034400 | 244195078 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 246550276 | 0 | 246550276 | 2034400 | 248584676 |
| شرح | مانده سپرده در 1405/03/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1405/03/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1405/04/31 | مانده سپرده در تاريخ 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 545858 | 0 | 545858 | -66656 | 479202 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 2515281539 | 0 | 2515281539 | 71837517 | 2587119056 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 218832000 | 0 | 218832000 | 323938499 | 542770499 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2734659397 | 0 | 2734659397 | 395709360 | 3130368757 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/04/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 363823 | 0 | 363823 | 3945 | 367768 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 716765 | 0 | 716765 | 7818 | 724583 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1080588 | 0 | 1080588 | 11763 | 1092351 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/04/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 642727406 | 0 | 642727406 | 224529594 | 867257000 |
| هزینه های مالی | 1080588 | 0 | 1080588 | 11763 | 1092351 |
| هزینه کارمزد | 3350197 | 0 | 3350197 | 1220370 | 4570567 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1405/03/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/04/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 715579923 | 0 | 715579923 | 4903309 | -585594 | 719897638 | 14567575 | 0 | 14567575 | 4398577 | 18966152 |
| جعاله | 118131972 | 0 | 118131972 | 1426955 | -90913852 | 28645075 | 4382982 | 0 | 4382982 | 1519295 | 5902277 |
| مرابحه | 6886385146 | 0 | 6886385146 | 601582608 | -343530230 | 7144437524 | 541092813 | 0 | 541092813 | 190720058 | 731812871 |
| اجاره به شرط تمليک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 8693266 | 0 | 8693266 | 6151 | -131332 | 8568085 | 118011 | 0 | 118011 | 1513 | 119524 |
| مشارکت مدني | 803194350 | 0 | 803194350 | 68648086 | -13223250 | 858619186 | 41207022 | 0 | 41207022 | 14026021 | 55233043 |
| خريد دين | 132860420 | 0 | 132860420 | 43435650 | -36541324 | 139754746 | 6420899 | 0 | 6420899 | 3066513 | 9487412 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 157500073 | 0 | 157500073 | 59579628 | -74819277 | 142260424 | 5212401 | 0 | 5212401 | 1473 | 5213874 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 25723438 | 0 | 25723438 | 28728850 | -28845486 | 25606802 | 1400744 | 0 | 1400744 | 426452 | 1827196 |
| تسهيلات ارزي | 6856657269 | 0 | 6856657269 | 199468309 | -5355281 | 7050770297 | 108956434 | 0 | 108956434 | 42480235 | 151436669 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 91871860 | 0 | 91871860 | 5032668 | -1551071 | 95353457 | 1243789 | 0 | 1243789 | 333664 | 1577453 |
| ساير تسهيلات | 22319 | 0 | 22319 | 94 | -195 | 22218 | 5078 | 0 | 5078 | 1425 | 6503 |
| جمع | 15796620036 | 0 | 15796620036 | 1012812308 | -595496892 | 16213935452 | 724607748 | 0 | 724607748 | 256975226 | 981582974 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1405/03/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1405/03/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/04/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 644600845 | 0 | 644600845 | 6187615036 | -6075752464 | 756463417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 1889906902 | 0 | 1889906902 | 130231649 | -72448758 | 1947689793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 59106319 | 0 | 59106319 | 290241523 | -278392885 | 70954957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 282644977 | 0 | 282644977 | 583242465 | -595751285 | 270136157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 1854768663 | 0 | 1854768663 | 10248771820 | -10067617776 | 2035922707 | 12254181 | 0 | 12254181 | 4731389 | 16985570 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 4462762 | 0 | 4462762 | 128749 | -153646 | 4437865 | 519109 | 0 | 519109 | 132002 | 651111 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 72077005 | 0 | 72077005 | 1500236 | -1142868 | 72434373 | 6304019 | 0 | 6304019 | 2440645 | 8744664 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 2713634 | 0 | 2713634 | 44000 | -47367 | 2710267 | 3381525 | 0 | 3381525 | 52125 | 3433650 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 7902557011 | 0 | 7902557011 | 1275353368 | -1050667481 | 8127242898 | 590841630 | 0 | 590841630 | 206978282 | 797819912 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 2591366 | 0 | 2591366 | 0 | -30 | 2591336 | 150244 | 0 | 150244 | 39851 | 190095 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 15700 | 0 | 15700 | 0 | 0 | 15700 | 49146 | 0 | 49146 | 10 | 49156 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 53343706 | 0 | 53343706 | 2270673 | -12845378 | 42769001 | 433609 | 0 | 433609 | 385093 | 818702 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 1970975010 | 0 | 1970975010 | 81357655 | -10876471 | 2041456194 | 28793943 | 0 | 28793943 | 9770197 | 38564140 |
| ساير | 1936232653 | 0 | 1936232653 | 1584251509 | -1409745036 | 2110739126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 16675996554 | 0 | 16675996554 | 20385008683 | -19575441445 | 17485563792 | 642727406 | 0 | 642727406 | 224529594 | 867257000 |