| نوع ارز | مبلغ ارزی | nan | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مبنای تسعیر | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 | اصلاحات | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31-اصلاح شده | تغییرات طی دوره | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 | تاریخ نرخ حواله | نرخ-ریال |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/04/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 23340701 | 3474749 | 26815450 | 2901834 | 29717284 |
| درآمد سپرده گذاری | 2572862 | 0 | 2572862 | 2919444 | 5492306 |
| درآمد اوراق بدهی | 737673 | 0 | 737673 | 72936 | 810609 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 1642417 | 0 | 1642417 | 2365 | 1644782 |
| درامد کارمزد | 2183461 | 0 | 2183461 | 894461 | 3077922 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 | اصلاحات | سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 -اصلاح شده | سود(زیان) محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/04/31 | جمع سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود (زيان) ناشي از فروش داراييهای ثابت مشهود و نامشهود | 48958 | 0 | 48958 | 79015 | 127973 |
| سود( زيان) ناشي از فروش وثايق تمليکي | 1525229 | 0 | 1525229 | 2322233 | 3847462 |
| سود( زيان) ناشي از فروش سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1574187 | 0 | 1574187 | 2401248 | 3975435 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1405/03/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1405/03/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1405/04/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/03/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/03/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1405/04/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 8170530 | 0 | 8170530 | 574405 | 8744935 |
| بلندمدت | 24574283 | 0 | 24574283 | 0 | 24574283 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 32744813 | 0 | 32744813 | 574405 | 33319218 |
| شرح | مانده سپرده در 1405/03/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1405/03/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1405/04/31 | مانده سپرده در تاريخ 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 1928994 | 0 | 1928994 | 6060 | 1935054 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 2997122 | 0 | 2997122 | 0 | 2997122 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 207672 | 0 | 207672 | -6101 | 201571 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 5133788 | 0 | 5133788 | -41 | 5133747 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/04/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 206234 | 0 | 206234 | 0 | 206234 |
| جمع | 206234 | 0 | 206234 | 0 | 206234 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/04/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 77239273 | -1165532 | 76073741 | 29191271 | 105265012 |
| هزینه های مالی | 206234 | 0 | 206234 | 0 | 206234 |
| هزینه کارمزد | 415930 | 0 | 415930 | 23743 | 439673 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1405/03/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/04/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 35132571 | 0 | 35132571 | 37927 | -62443 | 35108055 | 618240 | 0 | 618240 | 55552 | 673792 |
| جعاله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مرابحه | 213137905 | 0 | 213137905 | 10415009 | -9619763 | 213933151 | 20956058 | 3474749 | 24430807 | 2332771 | 26763578 |
| اجاره به شرط تمليک | 17631598 | 0 | 17631598 | 2043727 | -349733 | 19325592 | 769122 | 0 | 769122 | 427199 | 1196321 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مشارکت مدني | 23352561 | 0 | 23352561 | 33650 | -331566 | 23054645 | 848864 | 0 | 848864 | 37981 | 886845 |
| خريد دين | 211477 | 0 | 211477 | 17061 | -17445 | 211093 | 13287 | 0 | 13287 | 3417 | 16704 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 3221 | 0 | 3221 | 63 | -61 | 3223 | 520 | 0 | 520 | 0 | 520 |
| تسهيلات ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 128029461 | 0 | 128029461 | 8908539 | -9473921 | 127464079 | 134610 | 0 | 134610 | 44914 | 179524 |
| ساير تسهيلات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 417498794 | 0 | 417498794 | 21455976 | -19854932 | 419099838 | 23340701 | 3474749 | 26815450 | 2901834 | 29717284 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1405/03/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1405/03/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/04/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 171831842 | 0 | 171831842 | 741478815 | -724006891 | 189303766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 122999242 | 0 | 122999242 | 549567105 | -542380566 | 130185781 | 9029333 | -1165532 | 7863801 | 185759 | 8049560 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 1112497919 | 0 | 1112497919 | 268049909 | -156740010 | 1223807818 | 67686505 | 0 | 67686505 | 28824124 | 96510629 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 178436 | 0 | 178436 | 0 | -10987 | 167449 | 9540 | 0 | 9540 | 2853 | 12393 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 7052310 | 0 | 7052310 | 14500 | -392701 | 6674109 | 379720 | 0 | 379720 | 134001 | 513721 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 631 | 0 | 631 | 0 | -150 | 481 | 39 | 0 | 39 | 7 | 46 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 1762393 | 0 | 1762393 | 0 | -3652 | 1758741 | 134136 | 0 | 134136 | 44527 | 178663 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1416322773 | 0 | 1416322773 | 1559110329 | -1423534957 | 1551898145 | 77239273 | -1165532 | 76073741 | 29191271 | 105265012 |