| نوع ارز | مبلغ ارزی | nan | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مبنای تسعیر | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 | اصلاحات | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31-اصلاح شده | تغییرات طی دوره | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 | تاریخ نرخ حواله | نرخ-ریال |
| دلار | 907997 | 0 | 907997 | 27247 | 935244 | 1405/02/23 | 1362358 |
| يورو | 4621900 | 0 | 4621900 | -6428 | 4615472 | 1405/02/23 | 1568762 |
| پوند | -1457603 | 0 | -1457603 | 0 | -1457603 | 1405/02/23 | 1814849 |
| فرانک | 3040 | 0 | 3040 | 0 | 3040 | 1405/02/23 | 1726702 |
| درهم | 1487362 | 0 | 1487362 | 0 | 1487362 | 1405/02/23 | 370962 |
| وون | 55236 | 0 | 55236 | 1985 | 57221 | 1405/02/23 | 907827 |
| روبل | 993419 | 0 | 993419 | 0 | 993419 | 1405/02/23 | 16248 |
| لير ترکيه | 159582 | 0 | 159582 | 0 | 159582 | 1405/02/23 | 30805 |
| يوان | -3420277 | 0 | -3420277 | 0 | -3420277 | 1405/02/23 | 198076 |
| روپيه هند | -181867 | 0 | -181867 | 0 | -181867 | 1405/02/23 | 14668 |
| ين | -318632 | 0 | -318632 | 0 | -318632 | 1405/02/23 | 8543 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/04/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 2974886 | 0 | 2974886 | 1333812 | 4308698 |
| درآمد سپرده گذاری | 13394 | 0 | 13394 | 3436 | 16830 |
| درآمد اوراق بدهی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 82642 | 0 | 82642 | 0 | 82642 |
| درامد کارمزد | 1150487 | 0 | 1150487 | 436621 | 1587108 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 | اصلاحات | سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 -اصلاح شده | سود(زیان) محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/04/31 | جمع سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود (زيان) ناشي از فروش داراييهای ثابت مشهود و نامشهود | 886 | 1 | 887 | -2 | 885 |
| سود( زيان) ناشي از فروش وثايق تمليکي | 1674826 | 0 | 1674826 | 475545 | 2150371 |
| سود( زيان) ناشي از فروش سرمایه گذاری ها | 1129416 | 0 | 1129416 | 185541 | 1314957 |
| سایر | -102478 | 0 | -102478 | 61214 | -41264 |
| جمع | 2702650 | 1 | 2702651 | 722298 | 3424949 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1405/03/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1405/03/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1405/04/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/03/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/03/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1405/04/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 4165124 | 0 | 4165124 | 0 | 4165124 |
| بلندمدت | 9027913 | 0 | 9027913 | 0 | 9027913 |
| ذخيره کاهش ارزش | -400551 | 0 | -400551 | 0 | -400551 |
| جمع | 12792486 | 0 | 12792486 | 0 | 12792486 |
| شرح | مانده سپرده در 1405/03/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1405/03/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1405/04/31 | مانده سپرده در تاريخ 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 817516 | 0 | 817516 | -643 | 816873 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 35523893 | 0 | 35523893 | 3030343 | 38554236 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 1024338 | 0 | 1024338 | 0 | 1024338 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 4647815 | 0 | 4647815 | 0 | 4647815 |
| جمع | 42013562 | 0 | 42013562 | 3029700 | 45043262 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/04/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 20827315 | 973700 | 21801015 | 6098742 | 27899757 |
| جمع | 20827315 | 973700 | 21801015 | 6098742 | 27899757 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/04/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 8464710 | -1695750 | 6768960 | 4992432 | 11761392 |
| هزینه های مالی | 20827315 | 973700 | 21801015 | 6098742 | 27899757 |
| هزینه کارمزد | 204021 | 0 | 204021 | 81655 | 285676 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1405/03/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/04/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 5502278 | 0 | 5502278 | 207522 | -13940 | 5695860 | 13353 | 0 | 13353 | 7055 | 20408 |
| جعاله | 92793 | 0 | 92793 | 0 | -26833 | 65960 | 1529 | 0 | 1529 | 535 | 2064 |
| مرابحه | 74917119 | 0 | 74917119 | 6610914 | -4356321 | 77171712 | 1904248 | 0 | 1904248 | 980355 | 2884603 |
| اجاره به شرط تمليک | 51455 | 0 | 51455 | 0 | -8210 | 43245 | 1218 | 0 | 1218 | 1373 | 2591 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30053 | 0 | 30053 | 14611 | 44664 |
| مشارکت مدني | 1503095 | 0 | 1503095 | 4 | -19 | 1503080 | 854308 | 0 | 854308 | 310658 | 1164966 |
| خريد دين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 366567 | 0 | 366567 | 220171 | -311526 | 275212 | 4404 | 0 | 4404 | 5064 | 9468 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 42426512 | 0 | 42426512 | 4741762 | -3921593 | 43246681 | 30361 | 0 | 30361 | 14161 | 44522 |
| ساير تسهيلات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135412 | 0 | 135412 | 0 | 135412 |
| جمع | 124859819 | 0 | 124859819 | 11780373 | -8638442 | 128001750 | 2974886 | 0 | 2974886 | 1333812 | 4308698 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1405/03/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1405/03/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/04/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 50146476 | 0 | 50146476 | 259838660 | -256446688 | 53538448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 344424 | 0 | 344424 | 0 | 0 | 344424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 77005357 | 0 | 77005357 | 289910709 | -273576051 | 93340015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 10507100 | 0 | 10507100 | 519591 | -441499 | 10585192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 67601484 | 0 | 67601484 | 196688704 | -185447415 | 78842773 | 635209 | -227306 | 407903 | 435013 | 842916 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 5686 | 0 | 5686 | 0 | -501 | 5185 | 247 | -68 | 179 | 113 | 292 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 39016317 | 0 | 39016317 | 23988719 | -7893246 | 55111790 | 1882182 | -499514 | 1382668 | 1655814 | 3038482 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 6257180 | 0 | 6257180 | 131249 | -203684 | 6184745 | 344957 | -73747 | 271210 | 185886 | 457096 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 94342803 | 0 | 94342803 | 34190301 | -36655461 | 91877643 | 5594213 | -895103 | 4699110 | 2712283 | 7411393 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 2224555 | 0 | 2224555 | 64321 | -115767 | 2173109 | 7864 | 0 | 7864 | 3298 | 11162 |
| ساير | 17116614 | 0 | 17116614 | 410356092 | -404428857 | 23043849 | 38 | -12 | 26 | 25 | 51 |
| جمع | 364567996 | 0 | 364567996 | 1215688346 | -1165209169 | 415047173 | 8464710 | -1695750 | 6768960 | 4992432 | 11761392 |