| نوع ارز | مبلغ ارزی | nan | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مبنای تسعیر | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 | اصلاحات | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31-اصلاح شده | تغییرات طی دوره | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 | تاریخ نرخ حواله | نرخ-ریال |
| ين | -9150 | 0 | -9150 | 0 | -9150 | 1405/04/31 | 8543 |
| يورو | 5017643 | 0 | 5017643 | 26351 | 5043994 | 1405/04/31 | 1568762 |
| فرانک | 1726 | 0 | 1726 | 0 | 1726 | 1405/04/31 | 1726702 |
| دلار | 42406156 | 0 | 42406156 | 70568 | 42476724 | 1405/04/31 | 1362358 |
| وون | 559 | 0 | 559 | 0 | 559 | 1405/04/31 | 907 |
| لير ترکيه | 9975 | 0 | 9975 | 0 | 9975 | 1405/04/31 | 30805 |
| درهم | 2501375 | 0 | 2501375 | 0 | 2501375 | 1405/04/31 | 370962 |
| روپيه هند | 10317 | 0 | 10317 | 0 | 10317 | 1405/04/31 | 14668 |
| يوان | 5171687 | 0 | 5171687 | 0 | 5171687 | 1405/04/31 | 198076 |
| روبل | 29786 | 0 | 29786 | 0 | 29786 | 1405/04/31 | 16248 |
| پوند | 230628 | 0 | 230628 | 0 | 230628 | 1405/04/31 | 1814849 |
| دينار عراق | 14775 | 0 | 14775 | 15681223 | 15695998 | 1405/04/31 | 1039 |
| کرون | -300744 | 0 | -300744 | 0 | -300744 | 1405/04/31 | 145848 |
| ريال عمان | 4738 | 0 | 4738 | 0 | 4738 | 1405/04/31 | 3541226 |
| دلار کانادا | 9021 | 0 | 9021 | 0 | 9021 | 1405/04/31 | 994598 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/04/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 34742618 | 0 | 34742618 | 12172969 | 46915587 |
| درآمد سپرده گذاری | 13523997 | 0 | 13523997 | 6772093 | 20296090 |
| درآمد اوراق بدهی | 19056202 | 0 | 19056202 | 7746980 | 26803182 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درامد کارمزد | 9799305 | 0 | 9799305 | 4127646 | 13926951 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 | اصلاحات | سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 -اصلاح شده | سود(زیان) محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/04/31 | جمع سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود (زيان) ناشي از فروش داراييهای ثابت مشهود و نامشهود | 650442 | 0 | 650442 | 293842 | 944284 |
| سود( زيان) ناشي از فروش وثايق تمليکي | 182817 | 0 | 182817 | 9441 | 192258 |
| سود( زيان) ناشي از فروش سرمایه گذاری ها | 77064 | 0 | 77064 | 108345 | 185409 |
| سایر | 38683 | 0 | 38683 | 18588 | 57271 |
| جمع | 949006 | 0 | 949006 | 430216 | 1379222 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1405/03/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1405/03/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1405/04/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 325389418 | 0 | 325389418 | -25019434 | 300369984 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 325389418 | 0 | 325389418 | -25019434 | 300369984 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/03/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/03/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1405/04/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بلندمدت | 50418761 | 0 | 50418761 | -3 | 50418758 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 50418761 | 0 | 50418761 | -3 | 50418758 |
| شرح | مانده سپرده در 1405/03/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1405/03/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1405/04/31 | مانده سپرده در تاريخ 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 1802039 | 0 | 1802039 | 315189 | 2117228 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 70390649 | 0 | 70390649 | 9960516 | 80351165 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 191180000 | 0 | 191180000 | 199580000 | 390760000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 263372688 | 0 | 263372688 | 209855705 | 473228393 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/04/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/04/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 10746600 | 0 | 10746600 | 3443365 | 14189965 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 16528626 | 0 | 16528626 | 4506627 | 21035253 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1405/03/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/04/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 88350625 | 0 | 88350625 | 8960778 | -8317859 | 88993544 | 2255941 | 0 | 2255941 | 760896 | 3016837 |
| جعاله | 6067150 | 0 | 6067150 | 29787 | -35895 | 6061042 | 4673 | 0 | 4673 | 2759 | 7432 |
| مرابحه | 692053667 | 0 | 692053667 | 155476638 | -124202535 | 723327770 | 29547477 | 0 | 29547477 | 10327431 | 39874908 |
| اجاره به شرط تمليک | 70355 | 0 | 70355 | 7144 | -12436 | 65063 | 4049 | 0 | 4049 | 1652 | 5701 |
| سلف | 1165498 | 0 | 1165498 | 960510 | -83324 | 2042684 | 103683 | 0 | 103683 | 11276 | 114959 |
| مضاربه | 1321248 | 0 | 1321248 | 204659 | -123061 | 1402846 | 28387 | 0 | 28387 | 8912 | 37299 |
| مشارکت مدني | 69034485 | 0 | 69034485 | 14659649 | -13376454 | 70317680 | 313437 | 0 | 313437 | 113639 | 427076 |
| خريد دين | 33632705 | 0 | 33632705 | 12805613 | -9779563 | 36658755 | 1581817 | 0 | 1581817 | 596673 | 2178490 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 6609669 | 0 | 6609669 | 3361101 | -4159099 | 5811671 | 311207 | 0 | 311207 | 88820 | 400027 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 5540624 | 0 | 5540624 | 343697 | -119599 | 5764722 | 49220 | 0 | 49220 | 30838 | 80058 |
| تسهيلات ارزي | 28806500 | 0 | 28806500 | 78064 | 0 | 28884564 | 202273 | 0 | 202273 | 78064 | 280337 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 275791956 | 0 | 275791956 | 22309367 | -12961180 | 285140143 | 230708 | 0 | 230708 | 88696 | 319404 |
| ساير تسهيلات | 31204158 | 0 | 31204158 | 36985768 | -30485290 | 37704636 | 109746 | 0 | 109746 | 63313 | 173059 |
| جمع | 1239648640 | 0 | 1239648640 | 256182775 | -203656295 | 1292175120 | 34742618 | 0 | 34742618 | 12172969 | 46915587 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1405/03/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1405/03/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/04/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 1156559052 | 0 | 1156559052 | 3993030655 | -3843119466 | 1306470241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 635561 | 0 | 635561 | 162 | -157 | 635566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 204045764 | 0 | 204045764 | 753867794 | -720846574 | 237066984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 911276 | 0 | 911276 | 7972 | -220 | 919028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 335738016 | 0 | 335738016 | 865271095 | -816728461 | 384280650 | 2662747 | 0 | 2662747 | 849685 | 3512432 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 7975220 | 0 | 7975220 | 1333021 | -1004087 | 8304154 | 272539 | 0 | 272539 | 95634 | 368173 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 67203044 | 0 | 67203044 | 3399903 | -1716562 | 68886385 | 3161538 | 0 | 3161538 | 1077844 | 4239382 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 21351862 | 0 | 21351862 | 525666 | -3684172 | 18193356 | 1131533 | 0 | 1131533 | 255777 | 1387310 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 65617513 | 0 | 65617513 | 3932484 | -4712871 | 64837126 | 3509585 | 0 | 3509585 | 1160948 | 4670533 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 3460 | 0 | 3460 | 0 | 0 | 3460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 2050894 | 0 | 2050894 | 0 | 0 | 2050894 | 8658 | 0 | 8658 | 3477 | 12135 |
| ساير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1862091662 | 0 | 1862091662 | 5621368752 | -5391812570 | 2091647844 | 10746600 | 0 | 10746600 | 3443365 | 14189965 |