| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/07/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/07/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/08/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 71823345 | 0 | 71823345 | 11663272 | 83486617 |
| درآمد سپرده گذاری | 8443644 | 0 | 8443644 | 1105303 | 9548947 |
| درآمد اوراق بدهی | 6331559 | 0 | 6331559 | 1062550 | 7394109 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 889478 | 0 | 889478 | 236583 | 1126061 |
| درامد کارمزد | 11614198 | 0 | 11614198 | 3097157 | 14711355 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/07/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/07/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1403/08/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1403/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 42827022 | 0 | 42827022 | 8071381 | 50898403 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 42827022 | 0 | 42827022 | 8071381 | 50898403 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/07/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/07/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1403/08/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1403/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 7342322 | 0 | 7342322 | 0 | 7342322 |
| بلندمدت | 3208901 | 0 | 3208901 | 0 | 3208901 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 10551223 | 0 | 10551223 | 0 | 10551223 |
| شرح | مانده سپرده در 1403/07/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/07/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1403/08/30 | مانده سپرده در تاريخ 1403/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 317970 | 0 | 317970 | 21794 | 339764 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 14835918 | 2203982 | 17039900 | -7327999 | 9711901 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 102250000 | 0 | 102250000 | -75300000 | 26950000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 14089185 | 2218142 | 16307327 | 450376 | 16757703 |
| جمع | 131493073 | 4422124 | 135915197 | -82155829 | 53759368 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/07/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/07/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/08/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/07/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/07/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/08/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 51295679 | 0 | 51295679 | 8303291 | 59598970 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 1662300 | 0 | 1662300 | 338960 | 2001260 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/07/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/07/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/08/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 23367887 | 0 | 23367887 | 3384202 | -1856233 | 24895856 | 844911 | 0 | 844911 | 158416 | 1003327 |
| جعاله | 8116621 | 0 | 8116621 | 267927 | -747036 | 7637512 | 1152253 | 0 | 1152253 | 113866 | 1266119 |
| مرابحه | 590083280 | 0 | 590083280 | 148568345 | -122631964 | 616019661 | 59986555 | 0 | 59986555 | 9466599 | 69453154 |
| اجاره به شرط تمليک | 17979 | 0 | 17979 | 1157 | -1285 | 17851 | 2652 | 0 | 2652 | 75 | 2727 |
| سلف | 956 | 0 | 956 | 0 | 0 | 956 | 426 | 0 | 426 | 0 | 426 |
| مضاربه | 34225 | 0 | 34225 | 60 | -20 | 34265 | 13055 | 0 | 13055 | 0 | 13055 |
| مشارکت مدني | 33014130 | 0 | 33014130 | 1190458 | -2835625 | 31368963 | 3591045 | 0 | 3591045 | 749405 | 4340450 |
| خريد دين | 26279700 | 0 | 26279700 | 6333860 | -10439797 | 22173763 | 1937521 | 0 | 1937521 | 548086 | 2485607 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 31561923 | 0 | 31561923 | 29745317 | -22040152 | 39267088 | 3704740 | 0 | 3704740 | 495311 | 4200051 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 1245787 | 0 | 1245787 | 297378 | -134384 | 1408781 | 103632 | 0 | 103632 | 3091 | 106723 |
| تسهيلات ارزي | 10120927 | 1403740 | 11524667 | 65446 | -2125612 | 9464501 | 486556 | 0 | 486556 | 128422 | 614978 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 75529801 | 0 | 75529801 | 9764396 | -2245863 | 83048334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 2533521 | 0 | 2533521 | 2521787 | -2529496 | 2525812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 801906737 | 1403740 | 803310477 | 202140333 | -167587467 | 837863343 | 71823346 | 0 | 71823346 | 11663271 | 83486617 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/07/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/07/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/08/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 290862351 | 0 | 290862351 | 1347684129 | -1345058979 | 293487501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 51707764 | 7202791 | 58910555 | 69497078 | -76974135 | 51433498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 38684948 | 0 | 38684948 | 140045847 | -139946939 | 38783856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 205024321 | 0 | 205024321 | 654246056 | -669771203 | 189499174 | 7019057 | 0 | 7019057 | 930906 | 7949963 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 1734713 | 0 | 1734713 | 372577 | -698962 | 1408328 | 76637 | 0 | 76637 | 5698 | 82335 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 108079649 | 0 | 108079649 | 4073562 | -11368862 | 100784349 | 15753860 | 0 | 15753860 | 2142051 | 17895911 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 128798962 | 0 | 128798962 | 27845823 | -17963082 | 138681703 | 10006416 | 0 | 10006416 | 2332468 | 12338884 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 170370460 | 0 | 170370460 | 39101306 | -57552152 | 151919614 | 18439709 | 0 | 18439709 | 2892168 | 21331877 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير | 68743418 | 6953555 | 75696973 | 167404691 | -165502197 | 77599467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1064006586 | 14156346 | 1078162932 | 2450271069 | -2484836511 | 1043597490 | 51295679 | 0 | 51295679 | 8303291 | 59598970 |