| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/08/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/08/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/09/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 83486617 | 0 | 83486617 | 13527337 | 97013954 |
| درآمد سپرده گذاری | 9548947 | 0 | 9548947 | 936926 | 10485873 |
| درآمد اوراق بدهی | 7394109 | 0 | 7394109 | 795813 | 8189922 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 1126061 | 0 | 1126061 | 40909 | 1166970 |
| درامد کارمزد | 14711355 | 0 | 14711355 | 2384341 | 17095696 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/08/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/08/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1403/09/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1403/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 50898403 | 0 | 50898403 | 730000 | 51628403 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 50898403 | 0 | 50898403 | 730000 | 51628403 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/08/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/08/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1403/09/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1403/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 7342322 | 0 | 7342322 | 0 | 7342322 |
| بلندمدت | 3208901 | 0 | 3208901 | 0 | 3208901 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 10551223 | 0 | 10551223 | 0 | 10551223 |
| شرح | مانده سپرده در 1403/08/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/08/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1403/09/30 | مانده سپرده در تاريخ 1403/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 339764 | 0 | 339764 | 282218 | 621982 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 9711901 | 0 | 9711901 | -374107 | 9337794 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 26950000 | 0 | 26950000 | 39600000 | 66550000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 16757703 | 0 | 16757703 | -371614 | 16386089 |
| جمع | 53759368 | 0 | 53759368 | 39136497 | 92895865 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/08/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/08/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/09/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/08/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/08/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/09/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 59598970 | 0 | 59598970 | 8782305 | 68381275 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 2001260 | 0 | 2001260 | 269197 | 2270457 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/08/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/08/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/09/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 24895856 | 0 | 24895856 | 594328 | -1041472 | 24448712 | 1003327 | 0 | 1003327 | 187667 | 1190994 |
| جعاله | 7637512 | 0 | 7637512 | 248271 | -661655 | 7224128 | 1266119 | 0 | 1266119 | 109373 | 1375492 |
| مرابحه | 616019661 | 0 | 616019661 | 101613812 | -95427786 | 622205687 | 69453154 | 0 | 69453154 | 11195500 | 80648654 |
| اجاره به شرط تمليک | 17851 | 0 | 17851 | 1456 | -1586 | 17721 | 2727 | 0 | 2727 | 73 | 2800 |
| سلف | 956 | 0 | 956 | 0 | 0 | 956 | 426 | 0 | 426 | 0 | 426 |
| مضاربه | 34265 | 0 | 34265 | 26 | -19 | 34272 | 13055 | 0 | 13055 | 0 | 13055 |
| مشارکت مدني | 31368963 | 0 | 31368963 | 613143 | -1131225 | 30850881 | 4340450 | 0 | 4340450 | 710427 | 5050877 |
| خريد دين | 22173763 | 0 | 22173763 | 6103860 | -7245488 | 21032135 | 2485607 | 0 | 2485607 | 411663 | 2897270 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 39267088 | 0 | 39267088 | 29669849 | -29521207 | 39415730 | 4200051 | 0 | 4200051 | 730312 | 4930363 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 1408781 | 0 | 1408781 | 574493 | -314471 | 1668803 | 106723 | 0 | 106723 | 4500 | 111223 |
| تسهيلات ارزي | 9464501 | 0 | 9464501 | 175957 | -316401 | 9324057 | 614978 | 0 | 614978 | 177822 | 792800 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 83048334 | 0 | 83048334 | 8906591 | -2257384 | 89697541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 2525812 | 0 | 2525812 | 2487253 | -2520263 | 2492802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 837863343 | 0 | 837863343 | 150989039 | -140438957 | 848413425 | 83486617 | 0 | 83486617 | 13527337 | 97013954 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/08/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/08/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/09/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 293487501 | 0 | 293487501 | 1123617540 | -1119698140 | 297406901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 51433498 | 0 | 51433498 | 45366445 | -51657397 | 45142546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 38783856 | 0 | 38783856 | 141064210 | -140038081 | 39809985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 189499174 | 0 | 189499174 | 532654371 | -519159658 | 202993887 | 7949963 | 0 | 7949963 | 934865 | 8884828 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 1408328 | 0 | 1408328 | 163833 | -328705 | 1243456 | 82335 | 0 | 82335 | 5332 | 87667 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 100784349 | 0 | 100784349 | 15193366 | -8481541 | 107496174 | 17895911 | 0 | 17895911 | 1918503 | 19814414 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 138681703 | 0 | 138681703 | 35241682 | -12442174 | 161481211 | 12338884 | 0 | 12338884 | 2974450 | 15313334 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 151919614 | 0 | 151919614 | 33559800 | -31551673 | 153927741 | 21331877 | 0 | 21331877 | 2949155 | 24281032 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير | 77599467 | 0 | 77599467 | 89143178 | -96115568 | 70627077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1043597490 | 0 | 1043597490 | 2016004425 | -1979472937 | 1080128978 | 59598970 | 0 | 59598970 | 8782305 | 68381275 |