| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/09/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/09/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/10/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 97013954 | 0 | 97013954 | 13483705 | 110497659 |
| درآمد سپرده گذاری | 10485873 | 0 | 10485873 | 1081787 | 11567660 |
| درآمد اوراق بدهی | 8189922 | 0 | 8189922 | 856741 | 9046663 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 1166970 | 0 | 1166970 | 130754 | 1297724 |
| درامد کارمزد | 17095696 | 0 | 17095696 | 3277562 | 20373258 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/09/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/09/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1403/10/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1403/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 51628403 | 0 | 51628403 | 0 | 51628403 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 51628403 | 0 | 51628403 | 0 | 51628403 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/09/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/09/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1403/10/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1403/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 7342322 | 0 | 7342322 | -22981 | 7319341 |
| بلندمدت | 3208901 | 0 | 3208901 | 381954 | 3590855 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 10551223 | 0 | 10551223 | 358973 | 10910196 |
| شرح | مانده سپرده در 1403/09/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/09/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1403/10/30 | مانده سپرده در تاريخ 1403/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 621982 | 0 | 621982 | 3490 | 625472 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 9337794 | 0 | 9337794 | 149074 | 9486868 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 66550000 | 0 | 66550000 | -10250000 | 56300000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 16386089 | 0 | 16386089 | -572222 | 15813867 |
| جمع | 92895865 | 0 | 92895865 | -10669658 | 82226207 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/09/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/09/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/10/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/09/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/09/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/10/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 68381275 | 0 | 68381275 | 9213365 | 77594640 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 2270457 | 0 | 2270457 | 306832 | 2577289 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/09/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/09/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/10/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 24448712 | 0 | 24448712 | 605097 | -1128913 | 23924896 | 1190994 | 0 | 1190994 | 178322 | 1369316 |
| جعاله | 7224128 | 0 | 7224128 | 231708 | -649272 | 6806564 | 1375492 | 0 | 1375492 | 101794 | 1477286 |
| مرابحه | 622205687 | 0 | 622205687 | 149877691 | -111909994 | 660173384 | 80648654 | 0 | 80648654 | 11000296 | 91648950 |
| اجاره به شرط تمليک | 17721 | 0 | 17721 | 1507 | -1989 | 17239 | 2800 | 0 | 2800 | 914 | 3714 |
| سلف | 956 | 0 | 956 | 0 | 0 | 956 | 426 | 0 | 426 | 0 | 426 |
| مضاربه | 34272 | 0 | 34272 | 30 | -144 | 34158 | 13055 | 0 | 13055 | 403 | 13458 |
| مشارکت مدني | 30850881 | 0 | 30850881 | 2330050 | -1428464 | 31752467 | 5050877 | 0 | 5050877 | 730153 | 5781030 |
| خريد دين | 21032135 | 0 | 21032135 | 17949670 | -7385394 | 31596411 | 2897270 | 0 | 2897270 | 448603 | 3345873 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 39415730 | 0 | 39415730 | 39557468 | -41191103 | 37782095 | 4930363 | 0 | 4930363 | 915903 | 5846266 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 1668803 | 0 | 1668803 | 562959 | -858164 | 1373598 | 111223 | 0 | 111223 | 18571 | 129794 |
| تسهيلات ارزي | 9324057 | 0 | 9324057 | 3021198 | -347043 | 11998212 | 792800 | 0 | 792800 | 88746 | 881546 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 89697541 | 0 | 89697541 | 10660730 | -2492293 | 97865978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 2492802 | 0 | 2492802 | 2473252 | -2503108 | 2462946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 848413425 | 0 | 848413425 | 227271360 | -169895881 | 905788904 | 97013954 | 0 | 97013954 | 13483705 | 110497659 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/09/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/09/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/10/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 297406901 | 0 | 297406901 | 1371475335 | -1361195992 | 307686244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 45142546 | 0 | 45142546 | 68302203 | -67864580 | 45580169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 39809985 | 0 | 39809985 | 154593647 | -153871850 | 40531782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 202993887 | 0 | 202993887 | 591392676 | -586221918 | 208164645 | 8884828 | 0 | 8884828 | 949825 | 9834653 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 1243456 | 0 | 1243456 | 255104 | -458242 | 1040318 | 87667 | 0 | 87667 | 5127 | 92794 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 107496174 | 0 | 107496174 | 18175693 | -11527753 | 114144114 | 19814414 | 0 | 19814414 | 1909369 | 21723783 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 161481211 | 0 | 161481211 | 34930486 | -28897051 | 167514646 | 15313334 | 0 | 15313334 | 3123801 | 18437135 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 153927741 | 0 | 153927741 | 44472410 | -32150714 | 166249437 | 24281032 | 0 | 24281032 | 3225243 | 27506275 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير | 70627077 | 0 | 70627077 | 140570928 | -140216055 | 70981950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1080128978 | 0 | 1080128978 | 2424168482 | -2382404155 | 1121893305 | 68381275 | 0 | 68381275 | 9213365 | 77594640 |