| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/10/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/10/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/11/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 110497659 | 0 | 110497659 | 14396300 | 124893959 |
| درآمد سپرده گذاری | 11567660 | 0 | 11567660 | 752576 | 12320236 |
| درآمد اوراق بدهی | 9046663 | 0 | 9046663 | 1022300 | 10068963 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 1297724 | 0 | 1297724 | 134583 | 1432307 |
| درامد کارمزد | 20373258 | 0 | 20373258 | 2876126 | 23249384 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/10/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/10/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1403/11/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1403/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 51628403 | 0 | 51628403 | 0 | 51628403 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 51628403 | 0 | 51628403 | 0 | 51628403 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/10/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/10/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1403/11/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1403/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 7319341 | 0 | 7319341 | 0 | 7319341 |
| بلندمدت | 3590855 | 0 | 3590855 | 1150000 | 4740855 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 10910196 | 0 | 10910196 | 1150000 | 12060196 |
| شرح | مانده سپرده در 1403/10/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/10/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1403/11/30 | مانده سپرده در تاريخ 1403/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 625472 | 0 | 625472 | 448580 | 1074052 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 9486868 | 0 | 9486868 | 188208 | 9675076 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 56300000 | 0 | 56300000 | 3950000 | 60250000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 15813867 | 0 | 15813867 | 2552 | 15816419 |
| جمع | 82226207 | 0 | 82226207 | 4589340 | 86815547 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/10/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/10/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/11/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/10/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/10/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/11/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 77594640 | 0 | 77594640 | 9548332 | 87142972 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 2577289 | 0 | 2577289 | 228780 | 2806069 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/10/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/10/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/11/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 23924896 | 0 | 23924896 | 1352808 | -1133395 | 24144309 | 1369316 | 0 | 1369316 | 178135 | 1547451 |
| جعاله | 6806564 | 0 | 6806564 | 204705 | -573742 | 6437527 | 1477286 | 0 | 1477286 | 95054 | 1572340 |
| مرابحه | 660173384 | 0 | 660173384 | 140875376 | -129572927 | 671475833 | 91648950 | 0 | 91648950 | 11911420 | 103560370 |
| اجاره به شرط تمليک | 17239 | 0 | 17239 | 548 | -759 | 17028 | 3714 | 0 | 3714 | 322 | 4036 |
| سلف | 956 | 0 | 956 | 0 | 0 | 956 | 426 | 0 | 426 | 0 | 426 |
| مضاربه | 34158 | 0 | 34158 | 13 | -93 | 34078 | 13458 | 0 | 13458 | 183 | 13641 |
| مشارکت مدني | 31752467 | 0 | 31752467 | 289133 | -1870143 | 30171457 | 5781030 | 0 | 5781030 | 757808 | 6538838 |
| خريد دين | 31596411 | 0 | 31596411 | 10996331 | -14578376 | 28014366 | 3345873 | 0 | 3345873 | 638927 | 3984800 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 37782095 | 0 | 37782095 | 37069464 | -38958731 | 35892828 | 5846266 | 0 | 5846266 | 718782 | 6565048 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 1373598 | 0 | 1373598 | 592755 | -664905 | 1301448 | 129794 | 0 | 129794 | 3794 | 133588 |
| تسهيلات ارزي | 11998212 | 0 | 11998212 | 102270 | -124738 | 11975744 | 881546 | 0 | 881546 | 91875 | 973421 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 97865978 | 0 | 97865978 | 9350395 | -2614989 | 104601384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 2462946 | 0 | 2462946 | 2561833 | -2450499 | 2574280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 905788904 | 0 | 905788904 | 203395631 | -192543297 | 916641238 | 110497659 | 0 | 110497659 | 14396300 | 124893959 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/10/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/10/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/11/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 307686244 | 0 | 307686244 | 1425246447 | -1431884442 | 301048249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 45580169 | 0 | 45580169 | 33913579 | -40050117 | 39443631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 40531782 | 0 | 40531782 | 170707054 | -169551600 | 41687236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 208164645 | 0 | 208164645 | 589823076 | -585134693 | 212853028 | 9834653 | 0 | 9834653 | 856479 | 10691132 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 1040318 | 0 | 1040318 | 171636 | -335048 | 876906 | 92794 | 0 | 92794 | 4877 | 97671 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 114144114 | 0 | 114144114 | 40006220 | -37658754 | 116491580 | 21723783 | 0 | 21723783 | 1946038 | 23669821 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 167514646 | 0 | 167514646 | 32294814 | -31526391 | 168283069 | 18437135 | 0 | 18437135 | 3239484 | 21676619 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 166249437 | 0 | 166249437 | 44982543 | -36897242 | 174334738 | 27506275 | 0 | 27506275 | 3501454 | 31007729 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير | 70981950 | 0 | 70981950 | 160577020 | -160882825 | 70676145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1121893305 | 0 | 1121893305 | 2497722389 | -2493921112 | 1125694582 | 77594640 | 0 | 77594640 | 9548332 | 87142972 |