| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/11/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/11/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/12/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 124893959 | 0 | 124893959 | 12684450 | 137578409 |
| درآمد سپرده گذاری | 12320236 | 0 | 12320236 | 782006 | 13102242 |
| درآمد اوراق بدهی | 10068963 | 0 | 10068963 | 1166494 | 11235457 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 1432307 | 0 | 1432307 | -887011 | 545296 |
| درامد کارمزد | 23249384 | 0 | 23249384 | 2879696 | 26129080 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/11/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/11/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1403/12/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1403/12/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 51628403 | 0 | 51628403 | 5031597 | 56660000 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 51628403 | 0 | 51628403 | 5031597 | 56660000 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/11/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/11/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1403/12/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1403/12/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 7319341 | 0 | 7319341 | 124677 | 7444018 |
| بلندمدت | 4740855 | 0 | 4740855 | -105932 | 4634923 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 12060196 | 0 | 12060196 | 18745 | 12078941 |
| شرح | مانده سپرده در 1403/11/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/11/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1403/12/30 | مانده سپرده در تاريخ 1403/12/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 1074052 | 0 | 1074052 | -424270 | 649782 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 9675076 | 0 | 9675076 | 15719443 | 25394519 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 60250000 | 0 | 60250000 | 7050000 | 67300000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 15816419 | 0 | 15816419 | 7151117 | 22967536 |
| جمع | 86815547 | 0 | 86815547 | 29496290 | 116311837 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/11/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/11/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/12/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/11/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/11/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/12/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 87142972 | 0 | 87142972 | 9039017 | 96181989 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 2806069 | 0 | 2806069 | 275478 | 3081547 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/11/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/11/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/12/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 24144309 | 0 | 24144309 | 487405 | -889168 | 23742546 | 1547451 | 0 | 1547451 | 200254 | 1747705 |
| جعاله | 6437527 | 0 | 6437527 | 187001 | -552456 | 6072072 | 1572340 | 0 | 1572340 | 92756 | 1665096 |
| مرابحه | 671475833 | 0 | 671475833 | 195724533 | -155256394 | 711943972 | 103560370 | 0 | 103560370 | 9885607 | 113445977 |
| اجاره به شرط تمليک | 17028 | 0 | 17028 | 2063 | -2348 | 16743 | 4036 | 0 | 4036 | 441 | 4477 |
| سلف | 956 | 0 | 956 | 0 | 0 | 956 | 426 | 0 | 426 | 0 | 426 |
| مضاربه | 34078 | 0 | 34078 | 819 | -395 | 34502 | 13641 | 0 | 13641 | 1088 | 14729 |
| مشارکت مدني | 30171457 | 0 | 30171457 | 11805334 | -11954566 | 30022225 | 6538838 | 0 | 6538838 | 811651 | 7350489 |
| خريد دين | 28014366 | 0 | 28014366 | 13944275 | -16346670 | 25611971 | 3984800 | 0 | 3984800 | 529881 | 4514681 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 35892828 | 0 | 35892828 | 34793257 | -40361969 | 30324116 | 6565048 | 0 | 6565048 | 1047188 | 7612236 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 1301448 | 0 | 1301448 | 407077 | -507170 | 1201355 | 133588 | 0 | 133588 | 20644 | 154232 |
| تسهيلات ارزي | 11975744 | 0 | 11975744 | 7038874 | 0 | 19014618 | 973421 | 0 | 973421 | 94940 | 1068361 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 104601384 | 0 | 104601384 | 8390769 | -2692645 | 110299508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 2574280 | 0 | 2574280 | 2655216 | -2525000 | 2704496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 916641238 | 0 | 916641238 | 275436623 | -231088781 | 960989080 | 124893959 | 0 | 124893959 | 12684450 | 137578409 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/11/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/11/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/12/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 301048249 | 0 | 301048249 | 1425246447 | -1422601534 | 303693162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 39443631 | 0 | 39443631 | 33913579 | -43965927 | 29391283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 41687236 | 0 | 41687236 | 170707054 | -167959831 | 44434459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 212853028 | 0 | 212853028 | 589823076 | -563907831 | 238768273 | 10691132 | 0 | 10691132 | 156772 | 10847904 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 876906 | 0 | 876906 | 171636 | -382892 | 665650 | 97671 | 0 | 97671 | 3822 | 101493 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 116491580 | 0 | 116491580 | 40218586 | -34283270 | 122426896 | 23669821 | 0 | 23669821 | 3407414 | 27077235 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 168283069 | 0 | 168283069 | 32294814 | -33450907 | 167126976 | 21676619 | 0 | 21676619 | 2394497 | 24071116 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 174334738 | 0 | 174334738 | 44982543 | -22909300 | 196407981 | 31007729 | 0 | 31007729 | 2752777 | 33760506 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير | 70676145 | 0 | 70676145 | 160577021 | -146561213 | 84691953 | 0 | 0 | 0 | 323735 | 323735 |
| جمع | 1125694582 | 0 | 1125694582 | 2497934756 | -2436022705 | 1187606633 | 87142972 | 0 | 87142972 | 9039017 | 96181989 |