| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/01/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 0 | 0 | 0 | 14001434 | 14001434 |
| درآمد سپرده گذاری | 0 | 0 | 0 | 1583063 | 1583063 |
| درآمد اوراق بدهی | 0 | 0 | 0 | 1240385 | 1240385 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 105772 | 105772 |
| درامد کارمزد | 0 | 0 | 0 | 2656336 | 2656336 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/12/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/12/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/01/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 56660000 | 0 | 56660000 | 0 | 56660000 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 56660000 | 0 | 56660000 | 0 | 56660000 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/12/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/12/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/01/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 7444018 | 0 | 7444018 | 0 | 7444018 |
| بلندمدت | 4634923 | 0 | 4634923 | -701553 | 3933370 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 12078941 | 0 | 12078941 | -701553 | 11377388 |
| شرح | مانده سپرده در 1403/12/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/12/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/01/31 | مانده سپرده در تاريخ 1404/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 649782 | 0 | 649782 | 366971 | 1016753 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 25394519 | 0 | 25394519 | -9397686 | 15996833 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 67300000 | 0 | 67300000 | 2400000 | 69700000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 22967536 | 0 | 22967536 | -36156 | 22931380 |
| جمع | 116311837 | 0 | 116311837 | -6666871 | 109644966 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/01/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/01/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 0 | 0 | 0 | 10510609 | 10510609 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 0 | 0 | 0 | 246978 | 246978 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/12/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/01/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 23742546 | 0 | 23742546 | 617432 | -9438976 | 14921002 | 0 | 0 | 0 | 152519 | 152519 |
| جعاله | 6072072 | 0 | 6072072 | 188005 | -499586 | 5760491 | 0 | 0 | 0 | 82427 | 82427 |
| مرابحه | 711943972 | 0 | 711943972 | 103211904 | -115505684 | 699650192 | 0 | 0 | 0 | 12097858 | 12097858 |
| اجاره به شرط تمليک | 16743 | 0 | 16743 | 557 | -789 | 16511 | 0 | 0 | 0 | 343 | 343 |
| سلف | 956 | 0 | 956 | 0 | 0 | 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 34502 | 0 | 34502 | 9 | -9 | 34502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مشارکت مدني | 30022225 | 0 | 30022225 | 3205993 | -632681 | 32595537 | 0 | 0 | 0 | 659974 | 659974 |
| خريد دين | 25611971 | 0 | 25611971 | 3438846 | -8492549 | 20558268 | 0 | 0 | 0 | 433380 | 433380 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 30324116 | 0 | 30324116 | 39785515 | -27795788 | 42313843 | 0 | 0 | 0 | 438176 | 438176 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 1201355 | 0 | 1201355 | 122581 | -66665 | 1257271 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 |
| تسهيلات ارزي | 19014618 | 0 | 19014618 | 6565280 | -7746829 | 17833069 | 0 | 0 | 0 | 136597 | 136597 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 110299508 | 0 | 110299508 | 2151184 | -3104729 | 109345963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 2704496 | 0 | 2704496 | 2300959 | -2624376 | 2381079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 960989080 | 0 | 960989080 | 161588265 | -175908661 | 946668684 | 0 | 0 | 0 | 14001434 | 14001434 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/12/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/12/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/01/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 303693162 | 0 | 303693162 | 1006441945 | -1009627229 | 300507878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 29391283 | 0 | 29391283 | 62597640 | -59652033 | 32336890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 44434459 | 0 | 44434459 | 109277361 | -113598719 | 40113101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 238768273 | 0 | 238768273 | 413999139 | -420052596 | 232714816 | 0 | 0 | 0 | 923442 | 923442 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 665650 | 0 | 665650 | 40345 | -95275 | 610720 | 0 | 0 | 0 | 3172 | 3172 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 122426896 | 0 | 122426896 | 25020725 | -28736729 | 118710892 | 0 | 0 | 0 | 1599045 | 1599045 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 167126976 | 0 | 167126976 | 20454192 | -18940289 | 168640879 | 0 | 0 | 0 | 3330282 | 3330282 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 196407981 | 0 | 196407981 | 38565211 | -27109550 | 207863642 | 0 | 0 | 0 | 4469435 | 4469435 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 28365634 | 0 | 28365634 | 0 | 0 | 0 | 27435 | 27435 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 12942857 | 0 | 12942857 | 0 | 0 | 0 | 41154 | 41154 |
| ساير | 84691953 | 0 | 84691953 | 255537463 | -264669590 | 75559826 | 0 | 0 | 0 | 116644 | 116644 |
| جمع | 1187606633 | 0 | 1187606633 | 1973242512 | -1942482010 | 1218367135 | 0 | 0 | 0 | 10510609 | 10510609 |