| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/02/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 14001434 | 0 | 14001434 | 14525161 | 28526595 |
| درآمد سپرده گذاری | 1583063 | 0 | 1583063 | 1317173 | 2900236 |
| درآمد اوراق بدهی | 1240385 | 0 | 1240385 | 1227629 | 2468014 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 105772 | 0 | 105772 | 244723 | 350495 |
| درامد کارمزد | 2656336 | 0 | 2656336 | 3236409 | 5892745 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/01/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/01/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/02/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 56660000 | 0 | 56660000 | -4000000 | 52660000 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 56660000 | 0 | 56660000 | -4000000 | 52660000 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/01/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/01/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/02/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 7444018 | 0 | 7444018 | 0 | 7444018 |
| بلندمدت | 3933370 | 0 | 3933370 | 0 | 3933370 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 11377388 | 0 | 11377388 | 0 | 11377388 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/01/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/01/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/02/31 | مانده سپرده در تاريخ 1404/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 1016753 | 0 | 1016753 | -481144 | 535609 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 15996833 | 0 | 15996833 | 572457 | 16569290 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 69700000 | 0 | 69700000 | -5800000 | 63900000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 22931380 | 0 | 22931380 | 8057 | 22939437 |
| جمع | 109644966 | 0 | 109644966 | -5700630 | 103944336 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/02/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/02/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 10510609 | 0 | 10510609 | 10706909 | 21217518 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 246978 | 0 | 246978 | 311950 | 558928 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/01/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/02/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 14921002 | 0 | 14921002 | 461664 | -852419 | 14530247 | 152519 | 0 | 152519 | 161171 | 313690 |
| جعاله | 5760491 | 0 | 5760491 | 154599 | -482739 | 5432351 | 82427 | 0 | 82427 | 78362 | 160789 |
| مرابحه | 699650192 | 0 | 699650192 | 169272048 | -139522546 | 729399694 | 12097858 | 0 | 12097858 | 12201425 | 24299283 |
| اجاره به شرط تمليک | 16511 | 0 | 16511 | 492 | -855 | 16148 | 343 | 0 | 343 | 637 | 980 |
| سلف | 956 | 0 | 956 | 0 | 0 | 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 34502 | 0 | 34502 | 130 | -8 | 34624 | 0 | 0 | 0 | 326 | 326 |
| مشارکت مدني | 32595537 | 0 | 32595537 | 1740157 | -1188964 | 33146730 | 659974 | 0 | 659974 | 739443 | 1399417 |
| خريد دين | 20558268 | 0 | 20558268 | 16029187 | -11627590 | 24959865 | 433380 | 0 | 433380 | 431913 | 865293 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 42313843 | 0 | 42313843 | 40080893 | -31682249 | 50712487 | 438176 | 0 | 438176 | 766827 | 1205003 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 1257271 | 0 | 1257271 | 535399 | -572007 | 1220663 | 160 | 0 | 160 | 3907 | 4067 |
| تسهيلات ارزي | 17833069 | 0 | 17833069 | 141150 | 0 | 17974219 | 136597 | 0 | 136597 | 141150 | 277747 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 109345963 | 0 | 109345963 | 7037375 | -3484872 | 112898466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 2381079 | 0 | 2381079 | 2210487 | -2360011 | 2231555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 946668684 | 0 | 946668684 | 237663581 | -191774260 | 992558005 | 14001434 | 0 | 14001434 | 14525161 | 28526595 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/01/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/01/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/02/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 300507878 | 0 | 300507878 | 1670751762 | -1663278819 | 307980821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 32336890 | 0 | 32336890 | 138514048 | -135432591 | 35418347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 40113101 | 0 | 40113101 | 161287130 | -161455153 | 39945078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 232714816 | 0 | 232714816 | 626545484 | -623229737 | 236030563 | 923442 | 0 | 923442 | 862462 | 1785904 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 610720 | 0 | 610720 | 20842 | -31454 | 600108 | 3172 | 0 | 3172 | 3187 | 6359 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 118710892 | 0 | 118710892 | 30397076 | -32878673 | 116229295 | 1599045 | 0 | 1599045 | 1533646 | 3132691 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 168640879 | 0 | 168640879 | 32923537 | -27531120 | 174033296 | 3330282 | 0 | 3330282 | 3361143 | 6691425 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 207863642 | 0 | 207863642 | 51138100 | -42476137 | 216525605 | 4469435 | 0 | 4469435 | 4798138 | 9267573 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 28365634 | 0 | 28365634 | 96027 | -192054 | 28269607 | 27435 | 0 | 27435 | 54963 | 82398 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 12942857 | 0 | 12942857 | 0 | 0 | 12942857 | 41154 | 0 | 41154 | 0 | 41154 |
| ساير | 75559826 | 0 | 75559826 | 269892714 | -269714336 | 75738204 | 116644 | 0 | 116644 | 93370 | 210014 |
| جمع | 1218367135 | 0 | 1218367135 | 2981566720 | -2956220074 | 1243713781 | 10510609 | 0 | 10510609 | 10706909 | 21217518 |