| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/03/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 28526595 | 0 | 28526595 | 15493955 | 44020550 |
| درآمد سپرده گذاری | 2900236 | 0 | 2900236 | 1189282 | 4089518 |
| درآمد اوراق بدهی | 2468014 | 0 | 2468014 | 1101574 | 3569588 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 350495 | 0 | 350495 | 189180 | 539675 |
| درامد کارمزد | 5892745 | 0 | 5892745 | 3368766 | 9261511 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/02/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/02/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/03/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 52660000 | 0 | 52660000 | 5500000 | 58160000 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 52660000 | 0 | 52660000 | 5500000 | 58160000 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/02/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/02/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/03/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 7444018 | 0 | 7444018 | 0 | 7444018 |
| بلندمدت | 3933370 | 0 | 3933370 | 0 | 3933370 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 11377388 | 0 | 11377388 | 0 | 11377388 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/02/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/02/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/03/31 | مانده سپرده در تاريخ 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 535609 | 0 | 535609 | 556158 | 1091767 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 16569290 | 0 | 16569290 | 4258868 | 20828158 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 63900000 | 0 | 63900000 | -5550000 | 58350000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 22939437 | 0 | 22939437 | 33321106 | 56260543 |
| جمع | 103944336 | 0 | 103944336 | 32586132 | 136530468 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/03/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/03/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 21217518 | 0 | 21217518 | 11266808 | 32484326 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 558928 | 0 | 558928 | 314901 | 873829 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/02/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/03/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 14530247 | 0 | 14530247 | 467985 | -693738 | 14304494 | 313690 | 0 | 313690 | 146382 | 460072 |
| جعاله | 5432351 | 0 | 5432351 | 132228 | -377201 | 5187378 | 160789 | 0 | 160789 | 76576 | 237365 |
| مرابحه | 729399694 | 0 | 729399694 | 153354033 | -107029114 | 775724613 | 24299283 | 0 | 24299283 | 13189803 | 37489086 |
| اجاره به شرط تمليک | 16148 | 0 | 16148 | 497 | -627 | 16018 | 980 | 0 | 980 | 63 | 1043 |
| سلف | 956 | 0 | 956 | 0 | 0 | 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 34624 | 0 | 34624 | 58 | -97 | 34585 | 326 | 0 | 326 | 330 | 656 |
| مشارکت مدني | 33146730 | 0 | 33146730 | 763838 | -1353298 | 32557270 | 1399417 | 0 | 1399417 | 727622 | 2127039 |
| خريد دين | 24959865 | 0 | 24959865 | 6302106 | -7565278 | 23696693 | 865293 | 0 | 865293 | 501431 | 1366724 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 50712487 | 0 | 50712487 | 34387550 | -32275984 | 52824053 | 1205003 | 0 | 1205003 | 701100 | 1906103 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 1220663 | 0 | 1220663 | 166593 | -102946 | 1284310 | 4067 | 0 | 4067 | 8029 | 12096 |
| تسهيلات ارزي | 17974219 | 0 | 17974219 | 300821 | -2240254 | 16034786 | 277747 | 0 | 277747 | 142619 | 420366 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 112898466 | 0 | 112898466 | 6155806 | -3163135 | 115891137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 2231555 | 0 | 2231555 | 2159602 | -2225067 | 2166090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 992558005 | 0 | 992558005 | 204191117 | -157026739 | 1039722383 | 28526595 | 0 | 28526595 | 15493955 | 44020550 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/02/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/02/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/03/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 307980821 | 0 | 307980821 | 1446437301 | -1430999958 | 323418164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 35418347 | 0 | 35418347 | 44093916 | -43224746 | 36287517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 39945078 | 0 | 39945078 | 144835199 | -141998224 | 42782053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 236030563 | 0 | 236030563 | 504872168 | -498008829 | 242893902 | 1785904 | 0 | 1785904 | 960271 | 2746175 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 600108 | 0 | 600108 | 63228 | -102149 | 561187 | 6359 | 0 | 6359 | 2808 | 9167 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 116229295 | 0 | 116229295 | 31957522 | -33273315 | 114913502 | 3132691 | 0 | 3132691 | 1454429 | 4587120 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 174033296 | 0 | 174033296 | 30110599 | -22876302 | 181267593 | 6691425 | 0 | 6691425 | 3516924 | 10208349 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 216525605 | 0 | 216525605 | 59864550 | -34764687 | 241625468 | 9267573 | 0 | 9267573 | 5096419 | 14363992 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 28269607 | 0 | 28269607 | 0 | 0 | 28269607 | 82398 | 0 | 82398 | 54963 | 137361 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 12942857 | 0 | 12942857 | 0 | 0 | 12942857 | 41154 | 0 | 41154 | 0 | 41154 |
| ساير | 75738204 | 0 | 75738204 | 248802145 | -214660102 | 109880247 | 210014 | 0 | 210014 | 180994 | 391008 |
| جمع | 1243713781 | 0 | 1243713781 | 2511036628 | -2419908312 | 1334842097 | 21217518 | 0 | 21217518 | 11266808 | 32484326 |