| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/04/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 44020550 | 0 | 44020550 | 16183351 | 60203901 |
| درآمد سپرده گذاری | 4089518 | 0 | 4089518 | 1438818 | 5528336 |
| درآمد اوراق بدهی | 3569588 | 0 | 3569588 | 4224873 | 7794461 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 539675 | 0 | 539675 | 52494 | 592169 |
| درامد کارمزد | 9261511 | 0 | 9261511 | 3878044 | 13139555 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/03/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/03/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/04/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 58160000 | 0 | 58160000 | 21239540 | 79399540 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 58160000 | 0 | 58160000 | 21239540 | 79399540 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/03/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/03/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/04/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 7444018 | 0 | 7444018 | 0 | 7444018 |
| بلندمدت | 3933370 | 0 | 3933370 | 0 | 3933370 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 11377388 | 0 | 11377388 | 0 | 11377388 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/03/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/03/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/04/31 | مانده سپرده در تاريخ 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 1091767 | 0 | 1091767 | 6224345 | 7316112 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 20828158 | 0 | 20828158 | -6851262 | 13976896 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 58350000 | 0 | 58350000 | 59900000 | 118250000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 56260543 | 0 | 56260543 | -30267940 | 25992603 |
| جمع | 136530468 | 0 | 136530468 | 29005143 | 165535611 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/04/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/04/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 32484326 | 0 | 32484326 | 12161342 | 44645668 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 873829 | 0 | 873829 | 477430 | 1351259 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/03/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/04/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 14304494 | 0 | 14304494 | 236827 | -563644 | 13977677 | 460072 | 0 | 460072 | 151306 | 611378 |
| جعاله | 5187378 | 0 | 5187378 | 186066 | -388187 | 4985257 | 237365 | 0 | 237365 | 75008 | 312373 |
| مرابحه | 775724613 | 0 | 775724613 | 163370906 | -170743109 | 768352410 | 37489086 | 0 | 37489086 | 13216116 | 50705202 |
| اجاره به شرط تمليک | 16018 | 0 | 16018 | 2000 | -2275 | 15743 | 1043 | 0 | 1043 | 497 | 1540 |
| سلف | 956 | 0 | 956 | 0 | 0 | 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 34585 | 0 | 34585 | 64 | -36 | 34613 | 656 | 0 | 656 | 0 | 656 |
| مشارکت مدني | 32557270 | 0 | 32557270 | 9183336 | -239831 | 41500775 | 2127039 | 0 | 2127039 | 749513 | 2876552 |
| خريد دين | 23696693 | 0 | 23696693 | 14893140 | -10397125 | 28192708 | 1366724 | 0 | 1366724 | 489748 | 1856472 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 52824053 | 0 | 52824053 | 40668284 | -48963631 | 44528706 | 1906103 | 0 | 1906103 | 1359723 | 3265826 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 1284310 | 0 | 1284310 | 909630 | -602892 | 1591048 | 12096 | 0 | 12096 | 19081 | 31177 |
| تسهيلات ارزي | 16034786 | 0 | 16034786 | 139615 | -220150 | 15954251 | 420366 | 0 | 420366 | 122359 | 542725 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 115891137 | 0 | 115891137 | 6332358 | -3452839 | 118770656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 2166090 | 0 | 2166090 | 2279418 | -2204972 | 2240536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1039722383 | 0 | 1039722383 | 238201644 | -237778691 | 1040145336 | 44020550 | 0 | 44020550 | 16183351 | 60203901 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/03/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/03/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/04/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 323418164 | 0 | 323418164 | 1608112643 | -1569933432 | 361597375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 36287517 | 0 | 36287517 | 89481029 | -89180737 | 36587809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 42782053 | 0 | 42782053 | 159695984 | -158032137 | 44445900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 242893902 | 0 | 242893902 | 619169836 | -611550156 | 250513582 | 2746175 | 0 | 2746175 | 989009 | 3735184 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 561187 | 0 | 561187 | 7875 | -17507 | 551555 | 9167 | 0 | 9167 | 2838 | 12005 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 114913502 | 0 | 114913502 | 106679472 | -39672031 | 181920943 | 4587120 | 0 | 4587120 | 2034168 | 6621288 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 181267593 | 0 | 181267593 | 12514974 | -22973643 | 170808924 | 10208349 | 0 | 10208349 | 3539657 | 13748006 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 241625468 | 0 | 241625468 | 23174432 | -38156098 | 226643802 | 14363992 | 0 | 14363992 | 5400293 | 19764285 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 28269607 | 0 | 28269607 | 0 | 0 | 28269607 | 137361 | 0 | 137361 | 54963 | 192324 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 12942857 | 0 | 12942857 | 0 | 0 | 12942857 | 41154 | 0 | 41154 | 138706 | 179860 |
| ساير | 109880247 | 0 | 109880247 | 242590699 | -271564961 | 80905985 | 391008 | 0 | 391008 | 1708 | 392716 |
| جمع | 1334842097 | 0 | 1334842097 | 2861426944 | -2801080702 | 1395188339 | 32484326 | 0 | 32484326 | 12161342 | 44645668 |