| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/05/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 60203901 | 0 | 60203901 | 16844308 | 77048209 |
| درآمد سپرده گذاری | 5528336 | 0 | 5528336 | 2206823 | 7735159 |
| درآمد اوراق بدهی | 7794461 | 0 | 7794461 | 1726906 | 9521367 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 592169 | 0 | 592169 | 133085 | 725254 |
| درامد کارمزد | 13139555 | 0 | 13139555 | 3654327 | 16793882 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/04/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/04/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/05/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 79399540 | 0 | 79399540 | -4000000 | 75399540 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 79399540 | 0 | 79399540 | -4000000 | 75399540 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/04/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/04/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/05/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 7444018 | 0 | 7444018 | 0 | 7444018 |
| بلندمدت | 3933370 | 0 | 3933370 | 0 | 3933370 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 11377388 | 0 | 11377388 | 0 | 11377388 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/04/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/04/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/05/31 | مانده سپرده در تاريخ 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 7316112 | 0 | 7316112 | -6669700 | 646412 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 13976896 | 0 | 13976896 | 2984362 | 16961258 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 118250000 | 0 | 118250000 | -5350000 | 112900000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 25992603 | 0 | 25992603 | 9901470 | 35894073 |
| جمع | 165535611 | 0 | 165535611 | 866132 | 166401743 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/05/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/05/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 44645668 | 0 | 44645668 | 12679811 | 57325479 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 1351259 | 0 | 1351259 | 268537 | 1619796 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/04/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/05/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 13977677 | 0 | 13977677 | 14429969 | -15569101 | 12838545 | 611378 | 0 | 611378 | 180590 | 791968 |
| جعاله | 4985257 | 0 | 4985257 | 147506 | -386034 | 4746729 | 312373 | 0 | 312373 | 131014 | 443387 |
| مرابحه | 768352410 | 0 | 768352410 | 198341793 | -159147682 | 807546521 | 50705202 | 0 | 50705202 | 13446870 | 64152072 |
| اجاره به شرط تمليک | 15743 | 0 | 15743 | 1460 | -1632 | 15571 | 1540 | 0 | 1540 | 56 | 1596 |
| سلف | 956 | 0 | 956 | 0 | 0 | 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 34613 | 0 | 34613 | 461 | -454 | 34620 | 656 | 0 | 656 | 1124 | 1780 |
| مشارکت مدني | 41500775 | 0 | 41500775 | 12155167 | -15588708 | 38067234 | 2876552 | 0 | 2876552 | 1103961 | 3980513 |
| خريد دين | 28192708 | 0 | 28192708 | 7105289 | -13010352 | 22287645 | 1856472 | 0 | 1856472 | 471088 | 2327560 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 44528706 | 0 | 44528706 | 41313553 | -40186487 | 45655772 | 3265826 | 0 | 3265826 | 1371582 | 4637408 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 1591048 | 0 | 1591048 | 761189 | -711851 | 1640386 | 31177 | 0 | 31177 | 11586 | 42763 |
| تسهيلات ارزي | 15954251 | 0 | 15954251 | 126437 | 0 | 16080688 | 542725 | 0 | 542725 | 126437 | 669162 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 118770656 | 0 | 118770656 | 5486872 | -3725518 | 120532010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 2240536 | 0 | 2240536 | 2282514 | -2248532 | 2274518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1040145336 | 0 | 1040145336 | 282152210 | -250576351 | 1071721195 | 60203901 | 0 | 60203901 | 16844308 | 77048209 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/04/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/04/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/05/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 361597375 | 0 | 361597375 | 1828695527 | -1820268794 | 370024108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 36587809 | 0 | 36587809 | 62502144 | -62475505 | 36614448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 44445900 | 0 | 44445900 | 165686030 | -162583490 | 47548440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 250513582 | 0 | 250513582 | 622910349 | -624500008 | 248923923 | 3735184 | 0 | 3735184 | 1042382 | 4777566 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 551555 | 0 | 551555 | 40374 | -33066 | 558863 | 12005 | 0 | 12005 | 2809 | 14814 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 181920943 | 0 | 181920943 | 133100194 | -59021447 | 255999690 | 6621288 | 0 | 6621288 | 3775154 | 10396442 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 170808924 | 0 | 170808924 | 3440001 | -25134085 | 149114840 | 13748006 | 0 | 13748006 | 3148960 | 16896966 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 226643802 | 0 | 226643802 | 1162296 | -33219898 | 194586200 | 19764285 | 0 | 19764285 | 4654787 | 24419072 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 28269607 | 0 | 28269607 | 0 | 0 | 28269607 | 192324 | 0 | 192324 | 54963 | 247287 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 12942857 | 0 | 12942857 | 0 | 0 | 12942857 | 179860 | 0 | 179860 | 0 | 179860 |
| ساير | 80905985 | 0 | 80905985 | 235659978 | -235756602 | 80809361 | 392716 | 0 | 392716 | 756 | 393472 |
| جمع | 1395188339 | 0 | 1395188339 | 3053196893 | -3022992895 | 1425392337 | 44645668 | 0 | 44645668 | 12679811 | 57325479 |