| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/06/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 77048209 | 0 | 77048209 | 16652788 | 93700997 |
| درآمد سپرده گذاری | 7735159 | 0 | 7735159 | 2054927 | 9790086 |
| درآمد اوراق بدهی | 9521367 | 0 | 9521367 | 1535433 | 11056800 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 725254 | 0 | 725254 | 84529 | 809783 |
| درامد کارمزد | 16793882 | 0 | 16793882 | 3307956 | 20101838 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/05/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/05/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/06/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 75399540 | 0 | 75399540 | 0 | 75399540 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 75399540 | 0 | 75399540 | 0 | 75399540 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/05/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/05/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/06/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 7444018 | 0 | 7444018 | -3247 | 7440771 |
| بلندمدت | 3933370 | 0 | 3933370 | 0 | 3933370 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 11377388 | 0 | 11377388 | -3247 | 11374141 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/05/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/05/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/06/31 | مانده سپرده در تاريخ 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 646412 | 0 | 646412 | 396443 | 1042855 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 16961258 | 0 | 16961258 | -613062 | 16348196 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 112900000 | 0 | 112900000 | 27200000 | 140100000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 35894073 | 0 | 35894073 | -9554658 | 26339415 |
| جمع | 166401743 | 0 | 166401743 | 17428723 | 183830466 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/06/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/06/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 57325479 | 0 | 57325479 | 13150622 | 70476101 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 1619796 | 0 | 1619796 | 308094 | 1927890 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/05/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/06/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 12838545 | 0 | 12838545 | 454880 | -11500412 | 1793013 | 791968 | 0 | 791968 | 133175 | 925143 |
| جعاله | 4746729 | 0 | 4746729 | 629616 | -3954941 | 1421404 | 443387 | 0 | 443387 | 80966 | 524353 |
| مرابحه | 807546521 | 0 | 807546521 | 235806552 | -204400848 | 838952225 | 64152072 | 0 | 64152072 | 13911088 | 78063160 |
| اجاره به شرط تمليک | 15571 | 0 | 15571 | 1219 | -1378 | 15412 | 1596 | 0 | 1596 | 54 | 1650 |
| سلف | 956 | 0 | 956 | 0 | 0 | 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 34620 | 0 | 34620 | 428 | -434 | 34614 | 1780 | 0 | 1780 | 10 | 1790 |
| مشارکت مدني | 38067234 | 0 | 38067234 | 15450738 | -1693431 | 51824541 | 3980513 | 0 | 3980513 | 1017299 | 4997812 |
| خريد دين | 22287645 | 0 | 22287645 | 9281802 | -7499387 | 24070060 | 2327560 | 0 | 2327560 | 449518 | 2777078 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 45655772 | 0 | 45655772 | 42567161 | -33340138 | 54882795 | 4637408 | 0 | 4637408 | 923323 | 5560731 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 1640386 | 0 | 1640386 | 9975018 | -10150853 | 1464551 | 42763 | 0 | 42763 | 10916 | 53679 |
| تسهيلات ارزي | 16080688 | 0 | 16080688 | 157400 | -371565 | 15866523 | 669162 | 0 | 669162 | 126438 | 795600 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 120532010 | 0 | 120532010 | 5934777 | -3740870 | 122725917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 2274518 | 0 | 2274518 | 2326250 | -2292329 | 2308439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1071721195 | 0 | 1071721195 | 322585841 | -278946586 | 1115360450 | 77048209 | 0 | 77048209 | 16652787 | 93700996 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/05/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/05/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/06/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 370024108 | 0 | 370024108 | 1931699815 | -1881135193 | 420588730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 36614448 | 0 | 36614448 | 34505590 | -60241188 | 10878850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 47548440 | 0 | 47548440 | 167405620 | -171341317 | 43612743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 248923923 | 0 | 248923923 | 617087999 | -608638701 | 257373221 | 4777566 | 0 | 4777566 | 1073118 | 5850684 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 558863 | 0 | 558863 | 32506 | -60912 | 530457 | 14814 | 0 | 14814 | 2765 | 17579 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 255999690 | 0 | 255999690 | 143821751 | -89329438 | 310492003 | 10396442 | 0 | 10396442 | 5103887 | 15500329 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 149114840 | 0 | 149114840 | 4162868 | -22345777 | 130931931 | 16896966 | 0 | 16896966 | 2720470 | 19617436 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 194586200 | 0 | 194586200 | 1917087 | -34165904 | 162337383 | 24419072 | 0 | 24419072 | 4192788 | 28611860 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 28269607 | 0 | 28269607 | 0 | 0 | 28269607 | 247287 | 0 | 247287 | 54964 | 302251 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 12942857 | 0 | 12942857 | 0 | 0 | 12942857 | 179860 | 0 | 179860 | 0 | 179860 |
| ساير | 80809361 | 0 | 80809361 | 165671198 | -164536334 | 81944225 | 393472 | 0 | 393472 | 2630 | 396102 |
| جمع | 1425392337 | 0 | 1425392337 | 3066304434 | -3031794764 | 1459902007 | 57325479 | 0 | 57325479 | 13150622 | 70476101 |