| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/07/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 93700997 | 0 | 93700997 | 17965425 | 111666422 |
| درآمد سپرده گذاری | 9790086 | 0 | 9790086 | 2336356 | 12126442 |
| درآمد اوراق بدهی | 11056800 | 0 | 11056800 | 1723491 | 12780291 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 809783 | 0 | 809783 | 12623 | 822406 |
| درامد کارمزد | 20101838 | 0 | 20101838 | 3168795 | 23270633 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/06/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/06/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/07/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 75399540 | 0 | 75399540 | 5000000 | 80399540 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 75399540 | 0 | 75399540 | 5000000 | 80399540 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/06/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/06/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/07/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 7440771 | 0 | 7440771 | 0 | 7440771 |
| بلندمدت | 3933370 | 0 | 3933370 | 0 | 3933370 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 11374141 | 0 | 11374141 | 0 | 11374141 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/06/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/06/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/07/30 | مانده سپرده در تاريخ 1404/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 1042855 | 0 | 1042855 | 352191 | 1395046 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 16348196 | 0 | 16348196 | 4953180 | 21301376 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 140100000 | 0 | 140100000 | -22850000 | 117250000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 26339415 | 0 | 26339415 | -1355990 | 24983425 |
| جمع | 183830466 | 0 | 183830466 | -18900619 | 164929847 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/07/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/07/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 70476101 | 0 | 70476101 | 13155197 | 83631298 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 1927890 | 0 | 1927890 | 71695 | 1999585 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/06/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/07/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 1793013 | 0 | 1793013 | 23962303 | -13380760 | 12374556 | 925143 | 0 | 925143 | 80070 | 1005213 |
| جعاله | 1421404 | 0 | 1421404 | 3809186 | -689902 | 4540688 | 524353 | 0 | 524353 | 39972 | 564325 |
| مرابحه | 838952225 | 0 | 838952225 | 209598108 | -180226912 | 868323421 | 78063160 | 0 | 78063160 | 15221506 | 93284666 |
| اجاره به شرط تمليک | 15412 | 0 | 15412 | 1126 | -1606 | 14932 | 1650 | 0 | 1650 | 901 | 2551 |
| سلف | 956 | 0 | 956 | 0 | 0 | 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 34614 | 0 | 34614 | 40 | -171 | 34483 | 1790 | 0 | 1790 | 216 | 2006 |
| مشارکت مدني | 51824541 | 0 | 51824541 | 1355473 | -2098172 | 51081842 | 4997812 | 0 | 4997812 | 955869 | 5953681 |
| خريد دين | 24070060 | 0 | 24070060 | 12263158 | -9195585 | 27137633 | 2777078 | 0 | 2777078 | 501653 | 3278731 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 54882795 | 0 | 54882795 | 39357239 | -44533304 | 49706730 | 5560731 | 0 | 5560731 | 1007658 | 6568389 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 1464551 | 0 | 1464551 | 463095 | -475084 | 1452562 | 53679 | 0 | 53679 | 7994 | 61673 |
| تسهيلات ارزي | 15866523 | 0 | 15866523 | 596475 | -442142 | 16020856 | 795600 | 0 | 795600 | 149585 | 945185 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 122725917 | 0 | 122725917 | 6717658 | -3759666 | 125683909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 2308439 | 0 | 2308439 | 2352115 | -2330596 | 2329958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1115360450 | 0 | 1115360450 | 300475976 | -257133900 | 1158702526 | 93700996 | 0 | 93700996 | 17965424 | 111666420 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/06/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/06/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/07/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 420588730 | 0 | 420588730 | 2188421600 | -2189083273 | 419927057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 10878850 | 0 | 10878850 | 31334807 | -31194534 | 11019123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 43612743 | 0 | 43612743 | 183778431 | -182790285 | 44600889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 257373221 | 0 | 257373221 | 711386847 | -704188041 | 264572027 | 5850684 | 0 | 5850684 | 1070853 | 6921537 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 530457 | 0 | 530457 | 59895 | -124676 | 465676 | 17579 | 0 | 17579 | 1622 | 19201 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 310492003 | 0 | 310492003 | 165923799 | -104276139 | 372139663 | 15500329 | 0 | 15500329 | 6178191 | 21678520 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 130931931 | 0 | 130931931 | 3475718 | -15591489 | 118816160 | 19617436 | 0 | 19617436 | 2218764 | 21836200 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 162337383 | 0 | 162337383 | 1720869 | -20429310 | 143628942 | 28611860 | 0 | 28611860 | 3455173 | 32067033 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 28269607 | 0 | 28269607 | 2287099 | 0 | 30556706 | 302251 | 0 | 302251 | 60705 | 362956 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 12942857 | 0 | 12942857 | 208069 | 0 | 13150926 | 179860 | 0 | 179860 | 169889 | 349749 |
| ساير | 81944225 | 0 | 81944225 | 164664412 | -160900485 | 85708152 | 396102 | 0 | 396102 | 0 | 396102 |
| جمع | 1459902007 | 0 | 1459902007 | 3453261546 | -3408578232 | 1504585321 | 70476101 | 0 | 70476101 | 13155197 | 83631298 |