| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/08/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 111666422 | 0 | 111666422 | 16785878 | 128452300 |
| درآمد سپرده گذاری | 12126442 | 0 | 12126442 | 1973224 | 14099666 |
| درآمد اوراق بدهی | 12780291 | 0 | 12780291 | 1621358 | 14401649 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 822406 | 0 | 822406 | 331838 | 1154244 |
| درامد کارمزد | 23270633 | 0 | 23270633 | 5524712 | 28795345 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/07/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/07/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/08/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 80399540 | 0 | 80399540 | -4980000 | 75419540 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 80399540 | 0 | 80399540 | -4980000 | 75419540 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/07/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/07/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/08/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 7440771 | 0 | 7440771 | 540277 | 7981048 |
| بلندمدت | 3933370 | 0 | 3933370 | 500000 | 4433370 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 11374141 | 0 | 11374141 | 1040277 | 12414418 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/07/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/07/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/08/30 | مانده سپرده در تاريخ 1404/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 1395046 | 0 | 1395046 | -556700 | 838346 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 21301376 | 0 | 21301376 | -643910 | 20657466 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 117250000 | 0 | 117250000 | -21150000 | 96100000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 24983425 | 0 | 24983425 | 218950 | 25202375 |
| جمع | 164929847 | 0 | 164929847 | -22131660 | 142798187 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/08/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/08/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 83631298 | 0 | 83631298 | 13829289 | 97460587 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 1999585 | 0 | 1999585 | 329882 | 2329467 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/07/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/08/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 12374556 | 0 | 12374556 | 559210 | -780640 | 12153126 | 1005213 | 0 | 1005213 | 128730 | 1133943 |
| جعاله | 4540688 | 0 | 4540688 | 1279909 | -1380987 | 4439610 | 564325 | 0 | 564325 | 23428 | 587753 |
| مرابحه | 868323421 | 0 | 868323421 | 225466090 | -170250966 | 923538545 | 93284666 | 0 | 93284666 | 14023292 | 107307958 |
| اجاره به شرط تمليک | 14932 | 0 | 14932 | 3951661 | -398149 | 3568444 | 2551 | 0 | 2551 | 53715 | 56266 |
| سلف | 956 | 0 | 956 | 0 | 0 | 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 34483 | 0 | 34483 | 8 | -23 | 34468 | 2006 | 0 | 2006 | 0 | 2006 |
| مشارکت مدني | 51081842 | 0 | 51081842 | 4450548 | -1200644 | 54331746 | 5953681 | 0 | 5953681 | 951669 | 6905350 |
| خريد دين | 27137633 | 0 | 27137633 | 11995491 | -6575381 | 32557743 | 3278731 | 0 | 3278731 | 555807 | 3834538 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 49706730 | 0 | 49706730 | 50841172 | -44252303 | 56295599 | 6568389 | 0 | 6568389 | 915110 | 7483499 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 1452562 | 0 | 1452562 | 268317 | -200551 | 1520328 | 61673 | 0 | 61673 | 12650 | 74323 |
| تسهيلات ارزي | 16020856 | 0 | 16020856 | 121478 | 0 | 16142334 | 945185 | 0 | 945185 | 121479 | 1066664 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 125683909 | 0 | 125683909 | 6492317 | -3858480 | 128317746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 2329958 | 0 | 2329958 | 2346284 | -2332869 | 2343373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1158702526 | 0 | 1158702526 | 307772485 | -231230993 | 1235244018 | 111666420 | 0 | 111666420 | 16785880 | 128452300 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/07/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/07/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/08/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 419927057 | 0 | 419927057 | 2140272892 | -2106793394 | 453406555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 11019123 | 0 | 11019123 | 57917270 | -57777270 | 11159123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 44600889 | 0 | 44600889 | 182954094 | -185893647 | 41661336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 264572027 | 0 | 264572027 | 677626740 | -674398336 | 267800431 | 6921537 | 0 | 6921537 | 1195691 | 8117228 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 465676 | 0 | 465676 | 4431 | -10401 | 459706 | 19201 | 0 | 19201 | 1815 | 21016 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 372139663 | 0 | 372139663 | 168341549 | -116851559 | 423629653 | 21678520 | 0 | 21678520 | 7023225 | 28701745 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 118816160 | 0 | 118816160 | 3149292 | -13819576 | 108145876 | 21836200 | 0 | 21836200 | 1984628 | 23820828 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 143628942 | 0 | 143628942 | 1517550 | -17479029 | 127667463 | 32067033 | 0 | 32067033 | 3598330 | 35665363 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 30556706 | 0 | 30556706 | 0 | 0 | 30556706 | 362956 | 0 | 362956 | 25600 | 388556 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 13150926 | 0 | 13150926 | 0 | 0 | 13150926 | 349749 | 0 | 349749 | 0 | 349749 |
| ساير | 85708152 | 0 | 85708152 | 200242798 | -201883600 | 84067350 | 396102 | 0 | 396102 | 0 | 396102 |
| جمع | 1504585321 | 0 | 1504585321 | 3432026616 | -3374906812 | 1561705125 | 83631298 | 0 | 83631298 | 13829289 | 97460587 |