| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/09/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 128452300 | 0 | 128452300 | 18978741 | 147431041 |
| درآمد سپرده گذاری | 14099666 | 0 | 14099666 | 1729840 | 15829506 |
| درآمد اوراق بدهی | 14401649 | 0 | 14401649 | 1600174 | 16001823 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 1154244 | 0 | 1154244 | 140837 | 1295081 |
| درامد کارمزد | 28795345 | 0 | 28795345 | 3692388 | 32487733 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/08/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/08/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/09/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 75419540 | 0 | 75419540 | 0 | 75419540 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 75419540 | 0 | 75419540 | 0 | 75419540 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/08/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/08/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/09/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 7981048 | 0 | 7981048 | 0 | 7981048 |
| بلندمدت | 4433370 | 0 | 4433370 | 0 | 4433370 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 12414418 | 0 | 12414418 | 0 | 12414418 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/08/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/08/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/09/30 | مانده سپرده در تاريخ 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 838346 | 0 | 838346 | 106882 | 945228 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 20657466 | 0 | 20657466 | 1482959 | 22140425 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 96100000 | 0 | 96100000 | 2400000 | 98500000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 25202375 | 0 | 25202375 | -19155 | 25183220 |
| جمع | 142798187 | 0 | 142798187 | 3970686 | 146768873 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/09/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/09/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 97460587 | 0 | 97460587 | 14260057 | 111720644 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 2329467 | 0 | 2329467 | 307900 | 2637367 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/08/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/09/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 12153126 | 0 | 12153126 | 3058106 | -1964180 | 13247052 | 1133943 | 0 | 1133943 | 108324 | 1242267 |
| جعاله | 4439610 | 0 | 4439610 | 121660 | -177625 | 4383645 | 587753 | 0 | 587753 | 61424 | 649177 |
| مرابحه | 923538545 | 0 | 923538545 | 202182474 | -174229841 | 951491178 | 107307958 | 0 | 107307958 | 15703046 | 123011004 |
| اجاره به شرط تمليک | 3568444 | 0 | 3568444 | 803974 | -736161 | 3636257 | 56266 | 0 | 56266 | 68171 | 124437 |
| سلف | 956 | 0 | 956 | 0 | 0 | 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 34468 | 0 | 34468 | 285 | -173 | 34580 | 2006 | 0 | 2006 | 213 | 2219 |
| مشارکت مدني | 54331746 | 0 | 54331746 | 2976231 | -4251134 | 53056843 | 6905350 | 0 | 6905350 | 1025116 | 7930466 |
| خريد دين | 32557743 | 0 | 32557743 | 10920820 | -9193432 | 34285131 | 3834538 | 0 | 3834538 | 640477 | 4475015 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 56295599 | 0 | 56295599 | 56648150 | -47766051 | 65177698 | 7483499 | 0 | 7483499 | 1193395 | 8676894 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 1520328 | 0 | 1520328 | 233494 | -218576 | 1535246 | 74323 | 0 | 74323 | 2904 | 77227 |
| تسهيلات ارزي | 16142334 | 0 | 16142334 | 10958531 | -17534816 | 9566049 | 1066664 | 0 | 1066664 | 175670 | 1242334 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 128317746 | 0 | 128317746 | 5757779 | -3833254 | 130242271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 2343373 | 0 | 2343373 | 2318083 | -2350896 | 2310560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1235244018 | 0 | 1235244018 | 295979587 | -262256139 | 1268967466 | 128452300 | 0 | 128452300 | 18978740 | 147431040 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/08/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/08/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/09/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 453406555 | 0 | 453406555 | 2322974326 | -2293066800 | 483314081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 11159123 | 0 | 11159123 | 88902614 | -88902161 | 11159576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 41661336 | 0 | 41661336 | 190711471 | -188982949 | 43389858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 267800431 | 0 | 267800431 | 728857312 | -728253282 | 268404461 | 8117228 | 0 | 8117228 | 1233749 | 9350977 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 459706 | 0 | 459706 | 2704 | -13631 | 448779 | 21016 | 0 | 21016 | 1747 | 22763 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 423629653 | 0 | 423629653 | 149552999 | -132618986 | 440563666 | 28701745 | 0 | 28701745 | 7983099 | 36684844 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 108145876 | 0 | 108145876 | 3037327 | -10108715 | 101074488 | 23820828 | 0 | 23820828 | 1679697 | 25500525 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 127667463 | 0 | 127667463 | 587382 | -12722366 | 115532479 | 35665363 | 0 | 35665363 | 3361765 | 39027128 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 30556706 | 0 | 30556706 | 0 | 0 | 30556706 | 388556 | 0 | 388556 | 0 | 388556 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 13150926 | 0 | 13150926 | 0 | 0 | 13150926 | 349749 | 0 | 349749 | 0 | 349749 |
| ساير | 84067350 | 0 | 84067350 | 234605073 | -223925452 | 94746971 | 396102 | 0 | 396102 | 0 | 396102 |
| جمع | 1561705125 | 0 | 1561705125 | 3719231208 | -3678594342 | 1602341991 | 97460587 | 0 | 97460587 | 14260057 | 111720644 |