| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/10/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 147431041 | 0 | 147431041 | 21070517 | 168501558 |
| درآمد سپرده گذاری | 15829506 | 0 | 15829506 | 2045636 | 17875142 |
| درآمد اوراق بدهی | 16001823 | 0 | 16001823 | 1598872 | 17600695 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 1295081 | 0 | 1295081 | 86982 | 1382063 |
| درامد کارمزد | 32487733 | 0 | 32487733 | 4019154 | 36506887 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/09/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/09/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/10/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 75419540 | 0 | 75419540 | -6400000 | 69019540 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 75419540 | 0 | 75419540 | -6400000 | 69019540 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/09/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/09/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/10/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 7981048 | 0 | 7981048 | 0 | 7981048 |
| بلندمدت | 4433370 | 0 | 4433370 | 0 | 4433370 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 12414418 | 0 | 12414418 | 0 | 12414418 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/09/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/09/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/10/30 | مانده سپرده در تاريخ 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 945228 | 0 | 945228 | 204589 | 1149817 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 22140425 | 0 | 22140425 | -813899 | 21326526 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 98500000 | 0 | 98500000 | 70700000 | 169200000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 25183220 | 0 | 25183220 | 127846 | 25311066 |
| جمع | 146768873 | 0 | 146768873 | 70218536 | 216987409 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/10/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/10/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 111720644 | 0 | 111720644 | 14486166 | 126206810 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 2637367 | 0 | 2637367 | 303009 | 2940376 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/09/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/10/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 13247052 | 0 | 13247052 | 3538474 | -2337089 | 14448437 | 1242267 | 0 | 1242267 | 80576 | 1322843 |
| جعاله | 4383645 | 0 | 4383645 | 1255106 | -1350647 | 4288104 | 649177 | 0 | 649177 | 14197 | 663374 |
| مرابحه | 951491178 | 0 | 951491178 | 267281413 | -213043015 | 1005729576 | 123011004 | 0 | 123011004 | 17950156 | 140961160 |
| اجاره به شرط تمليک | 3636257 | 0 | 3636257 | 69250 | -459 | 3705048 | 124437 | 0 | 124437 | 69780 | 194217 |
| سلف | 956 | 0 | 956 | 0 | -2 | 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 34580 | 0 | 34580 | 40 | 0 | 34620 | 2219 | 0 | 2219 | 0 | 2219 |
| مشارکت مدني | 53056843 | 0 | 53056843 | 12110622 | -9852373 | 55315092 | 7930466 | 0 | 7930466 | 1122501 | 9052967 |
| خريد دين | 34285131 | 0 | 34285131 | 14078353 | -12632059 | 35731425 | 4475015 | 0 | 4475015 | 685777 | 5160792 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 65177698 | 0 | 65177698 | 90432830 | -87989952 | 67620576 | 8676894 | 0 | 8676894 | 1147512 | 9824406 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 1535246 | 0 | 1535246 | 2474076 | -340342 | 3668980 | 77227 | 0 | 77227 | 4534 | 81761 |
| تسهيلات ارزي | 9566049 | 0 | 9566049 | 7733939 | -3534257 | 13765731 | 1242334 | 0 | 1242334 | 40484 | 1282818 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 130242271 | 0 | 130242271 | 8481230 | -3896265 | 134827236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 2310560 | 0 | 2310560 | 2256708 | -2293877 | 2273391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1268967466 | 0 | 1268967466 | 409712041 | -337270337 | 1341409170 | 147431040 | 0 | 147431040 | 21115517 | 168546557 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/09/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/09/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/10/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 483314081 | 0 | 483314081 | 2419029043 | -2314125579 | 588217545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 11159576 | 0 | 11159576 | 69931763 | -65339833 | 15751506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 43389858 | 0 | 43389858 | 180261811 | -179362847 | 44288822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 268404461 | 0 | 268404461 | 725451549 | -709843341 | 284012669 | 9350977 | 0 | 9350977 | 1311005 | 10661982 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 448779 | 0 | 448779 | 6516 | -30497 | 424798 | 22763 | 0 | 22763 | 1522 | 24285 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 440563666 | 0 | 440563666 | 150363882 | -136554242 | 454373306 | 36684844 | 0 | 36684844 | 8266313 | 44951157 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 101074488 | 0 | 101074488 | 4351405 | -9294883 | 96131010 | 25500525 | 0 | 25500525 | 1534264 | 27034789 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 115532479 | 0 | 115532479 | 1198980 | -10046020 | 106685439 | 39027128 | 0 | 39027128 | 3052911 | 42080039 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 30556706 | 0 | 30556706 | 0 | 0 | 30556706 | 388556 | 0 | 388556 | 168593 | 557149 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 13150926 | 0 | 13150926 | 0 | 0 | 13150926 | 349749 | 0 | 349749 | 151558 | 501307 |
| ساير | 94746971 | 0 | 94746971 | 244737827 | -232540244 | 106944554 | 396102 | 0 | 396102 | 0 | 396102 |
| جمع | 1602341991 | 0 | 1602341991 | 3795332776 | -3657137486 | 1740537281 | 111720644 | 0 | 111720644 | 14486166 | 126206810 |