| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/11/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 168501558 | 0 | 168501558 | 20159863 | 188661421 |
| درآمد سپرده گذاری | 17875142 | 0 | 17875142 | 2793797 | 20668939 |
| درآمد اوراق بدهی | 17600695 | 0 | 17600695 | -1163563 | 16437132 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 1382063 | 0 | 1382063 | 0 | 1382063 |
| درامد کارمزد | 36506887 | 0 | 36506887 | 7726438 | 44233325 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/10/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/10/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/11/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 69019540 | 0 | 69019540 | 0 | 69019540 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 69019540 | 0 | 69019540 | 0 | 69019540 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/10/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/10/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/11/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 7981048 | 0 | 7981048 | 0 | 7981048 |
| بلندمدت | 4433370 | 0 | 4433370 | 0 | 4433370 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 12414418 | 0 | 12414418 | 0 | 12414418 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/10/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/10/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/11/30 | مانده سپرده در تاريخ 1404/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 1149817 | 0 | 1149817 | 29889 | 1179706 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 21326526 | 0 | 21326526 | 10084725 | 31411251 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 169200000 | 0 | 169200000 | -22500000 | 146700000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 25311066 | 0 | 25311066 | -160699 | 25150367 |
| جمع | 216987409 | 0 | 216987409 | -12546085 | 204441324 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/11/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/11/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 126206810 | 0 | 126206810 | 14309818 | 140516628 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 2940376 | 0 | 2940376 | 303140 | 3243516 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/10/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/11/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 14448437 | 0 | 14448437 | 670934 | -821581 | 14297790 | 1322843 | 0 | 1322843 | 94800 | 1417643 |
| جعاله | 4288104 | 0 | 4288104 | 50966 | -141701 | 4197369 | 663374 | 0 | 663374 | 88522 | 751896 |
| مرابحه | 1005729576 | 0 | 1005729576 | 265605030 | -206438305 | 1064896301 | 140961160 | 0 | 140961160 | 16767241 | 157728401 |
| اجاره به شرط تمليک | 3705048 | 0 | 3705048 | 132432 | -421454 | 3416026 | 194217 | 0 | 194217 | 64808 | 259025 |
| سلف | 954 | 0 | 954 | 0 | 0 | 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 34620 | 0 | 34620 | 111 | -279 | 34452 | 2219 | 0 | 2219 | 987 | 3206 |
| مشارکت مدني | 55315092 | 0 | 55315092 | 7237119 | -6711054 | 55841157 | 9052967 | 0 | 9052967 | 982529 | 10035496 |
| خريد دين | 35731425 | 0 | 35731425 | 11940905 | -10218462 | 37453868 | 5160792 | 0 | 5160792 | 668483 | 5829275 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 67620576 | 0 | 67620576 | 53098753 | -58285502 | 62433827 | 9824406 | 0 | 9824406 | 1405879 | 11230285 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 3668980 | 0 | 3668980 | 1525645 | -1130674 | 4063951 | 81761 | 0 | 81761 | 7463 | 89224 |
| تسهيلات ارزي | 13765731 | 0 | 13765731 | 5643665 | -415519 | 18993877 | 1282818 | 0 | 1282818 | 34152 | 1316970 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 134827236 | 0 | 134827236 | 11911402 | -4048617 | 142690021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 2273391 | 0 | 2273391 | 7735859 | -2834548 | 7174702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1341409170 | 0 | 1341409170 | 365552821 | -291467696 | 1415494295 | 168546557 | 0 | 168546557 | 20114864 | 188661421 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/10/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/10/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/11/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 588217545 | 0 | 588217545 | 2847288169 | -2826463577 | 609042137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 15751506 | 0 | 15751506 | 51138905 | -57994760 | 8895651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 44288822 | 0 | 44288822 | 206630733 | -201860198 | 49059357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 284012669 | 0 | 284012669 | 883961208 | -867496599 | 300477278 | 10661982 | 0 | 10661982 | 1564236 | 12226218 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 424798 | 0 | 424798 | 5734 | -15238 | 415294 | 24285 | 0 | 24285 | 1481 | 25766 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 454373306 | 0 | 454373306 | 220199088 | -197394758 | 477177636 | 44951157 | 0 | 44951157 | 8502855 | 53454012 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 96131010 | 0 | 96131010 | 3964651 | -7480487 | 92615174 | 27034789 | 0 | 27034789 | 1390946 | 28425735 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 106685439 | 0 | 106685439 | 1227995 | -11465261 | 96448173 | 42080039 | 0 | 42080039 | 2785446 | 44865485 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 30556706 | 0 | 30556706 | 0 | 0 | 30556706 | 557149 | 0 | 557149 | 64854 | 622003 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 13150926 | 0 | 13150926 | 5193993 | 0 | 18344919 | 501307 | 0 | 501307 | 0 | 501307 |
| ساير | 106944554 | 0 | 106944554 | 349336851 | -335310687 | 120970718 | 396102 | 0 | 396102 | 0 | 396102 |
| جمع | 1740537281 | 0 | 1740537281 | 4568947327 | -4505481565 | 1804003043 | 126206810 | 0 | 126206810 | 14309818 | 140516628 |