| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/29 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/29 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/12/29 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 188661421 | 0 | 188661421 | 20425379 | 209086800 |
| درآمد سپرده گذاری | 20668939 | 0 | 20668939 | 2691755 | 23360694 |
| درآمد اوراق بدهی | 16437132 | 0 | 16437132 | 1609179 | 18046311 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 1382063 | 0 | 1382063 | -636415 | 745648 |
| درامد کارمزد | 44233325 | 0 | 44233325 | 5644261 | 49877586 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/11/29 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/11/29 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/12/29 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 69019540 | 0 | 69019540 | 17908000 | 86927540 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 69019540 | 0 | 69019540 | 17908000 | 86927540 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/11/29 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/11/29 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/12/29 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 7981048 | 0 | 7981048 | 0 | 7981048 |
| بلندمدت | 4433370 | 0 | 4433370 | 0 | 4433370 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 12414418 | 0 | 12414418 | 0 | 12414418 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/11/29 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/11/29 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/12/29 | مانده سپرده در تاريخ 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 1179706 | 0 | 1179706 | 4084164 | 5263870 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 31411251 | 0 | 31411251 | -25654270 | 5756981 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 146700000 | 0 | 146700000 | -25700000 | 121000000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 25150367 | 0 | 25150367 | 44519248 | 69669615 |
| جمع | 204441324 | 0 | 204441324 | -2750858 | 201690466 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/29 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/29 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/12/29 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/29 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/29 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/12/29 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 140516628 | 0 | 140516628 | 15059234 | 155575862 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 3243516 | 0 | 3243516 | 305759 | 3549275 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/29 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/11/29- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/12/29 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 14297790 | 0 | 14297790 | 522731 | -661007 | 14159514 | 1417643 | 0 | 1417643 | 105334 | 1522977 |
| جعاله | 4197369 | 0 | 4197369 | 655168 | -1945780 | 2906757 | 751896 | 0 | 751896 | 200847 | 952743 |
| مرابحه | 1064896301 | 0 | 1064896301 | 332898666 | -243542673 | 1154252294 | 157728401 | 0 | 157728401 | 17043664 | 174772065 |
| اجاره به شرط تمليک | 3416026 | 0 | 3416026 | 172168 | -787112 | 2801082 | 259025 | 0 | 259025 | 70175 | 329200 |
| سلف | 954 | 0 | 954 | 0 | 0 | 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 34452 | 0 | 34452 | 39 | -38 | 34453 | 3206 | 0 | 3206 | 0 | 3206 |
| مشارکت مدني | 55841157 | 0 | 55841157 | 5724304 | -5019847 | 56545614 | 10035496 | 0 | 10035496 | 969077 | 11004573 |
| خريد دين | 37453868 | 0 | 37453868 | 15946448 | -15601232 | 37799084 | 5829275 | 0 | 5829275 | 724065 | 6553340 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 62433827 | 0 | 62433827 | 54133385 | -63686069 | 52881143 | 11230285 | 0 | 11230285 | 1204758 | 12435043 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 4063951 | 0 | 4063951 | 2840159 | -2193093 | 4711017 | 89224 | 0 | 89224 | 16041 | 105265 |
| تسهيلات ارزي | 18993877 | 0 | 18993877 | 22000247 | -138204 | 40855920 | 1316970 | 0 | 1316970 | 91418 | 1408388 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 142690021 | 0 | 142690021 | 9937872 | -3460427 | 149167466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 7174702 | 0 | 7174702 | 5328637 | -7116676 | 5386663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1415494295 | 0 | 1415494295 | 450159824 | -344152158 | 1521501961 | 188661421 | 0 | 188661421 | 20425379 | 209086800 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/11/29 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/11/29- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/12/29 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 609042137 | 0 | 609042137 | 2668199088 | -2707757405 | 569483820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 8895651 | 0 | 8895651 | 27841708 | -26086372 | 10650987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 49059357 | 0 | 49059357 | 204279474 | -191815187 | 61523644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 300477278 | 0 | 300477278 | 789466427 | -767871949 | 322071756 | 12226218 | 0 | 12226218 | 1341432 | 13567650 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 415294 | 0 | 415294 | 9231 | -29239 | 395286 | 25766 | 0 | 25766 | 1405 | 27171 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 477177636 | 0 | 477177636 | 245510484 | -129892509 | 592795611 | 53454012 | 0 | 53454012 | 13327133 | 66781145 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 92615174 | 0 | 92615174 | 4145844 | -5669182 | 91091836 | 28425735 | 0 | 28425735 | 63728 | 28489463 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 96448173 | 0 | 96448173 | 863584 | -6468380 | 90843377 | 44865485 | 0 | 44865485 | 157432 | 45022917 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 30556706 | 0 | 30556706 | 16471035 | 0 | 47027741 | 622003 | 0 | 622003 | 142760 | 764763 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 18344919 | 0 | 18344919 | 21163462 | 0 | 39508381 | 501307 | 0 | 501307 | 10659 | 511966 |
| ساير | 120970718 | 0 | 120970718 | 258702767 | -278684483 | 100989002 | 396102 | 0 | 396102 | 14685 | 410787 |
| جمع | 1804003043 | 0 | 1804003043 | 4236653104 | -4114274706 | 1926381441 | 140516628 | 0 | 140516628 | 15059234 | 155575862 |