| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/01/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 0 | 0 | 0 | 22656319 | 22656319 |
| درآمد سپرده گذاری | 0 | 0 | 0 | 3141970 | 3141970 |
| درآمد اوراق بدهی | 0 | 0 | 0 | 1906400 | 1906400 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 51900 | 51900 |
| درامد کارمزد | 0 | 0 | 0 | 2936000 | 2936000 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/12/29 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/12/29 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1405/01/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1405/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 86927540 | 0 | 86927540 | 0 | 86927540 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 86927540 | 0 | 86927540 | 0 | 86927540 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/12/29 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/12/29 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1405/01/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1405/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 7981048 | 0 | 7981048 | 0 | 7981048 |
| بلندمدت | 4433370 | 0 | 4433370 | 0 | 4433370 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 12414418 | 0 | 12414418 | 0 | 12414418 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/12/29 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/12/29 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1405/01/31 | مانده سپرده در تاريخ 1405/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 5263870 | 0 | 5263870 | -3572740 | 1691130 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 13054190 | -7297209 | 5756981 | 0 | 5756981 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 121000000 | 0 | 121000000 | 115400000 | 236400000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 36048640 | 33620974 | 69669614 | -7993643 | 61675971 |
| جمع | 175366700 | 26323765 | 201690465 | 103833617 | 305524082 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/01/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/01/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 0 | 0 | 0 | 18195297 | 18195297 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 0 | 0 | 0 | 215858 | 215858 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/12/29- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/01/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 14159514 | 0 | 14159514 | 371845 | -621759 | 13909600 | 0 | 0 | 0 | 82998 | 82998 |
| جعاله | 2906757 | 0 | 2906757 | 110622 | -173170 | 2844209 | 0 | 0 | 0 | 114224 | 114224 |
| مرابحه | 1154252294 | 0 | 1154252294 | 197060528 | -196307256 | 1155005566 | 0 | 0 | 0 | 19818242 | 19818242 |
| اجاره به شرط تمليک | 2801082 | 0 | 2801082 | 52389 | -5 | 2853466 | 0 | 0 | 0 | 52388 | 52388 |
| سلف | 954 | 0 | 954 | 0 | 0 | 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 34453 | 0 | 34453 | 7 | -159 | 34301 | 0 | 0 | 0 | 372 | 372 |
| مشارکت مدني | 56545614 | 0 | 56545614 | 7454976 | -6451703 | 57548887 | 0 | 0 | 0 | 949477 | 949477 |
| خريد دين | 37799084 | 0 | 37799084 | 9923628 | -11930552 | 35792160 | 0 | 0 | 0 | 707168 | 707168 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 52881143 | 0 | 52881143 | 101156411 | -78864399 | 75173155 | 0 | 0 | 0 | 514039 | 514039 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 4711017 | 0 | 4711017 | 2215544 | -2434422 | 4492139 | 0 | 0 | 0 | 5770 | 5770 |
| تسهيلات ارزي | 20757091 | 20098829 | 40855920 | 2071701 | -2073432 | 40854189 | 0 | 0 | 0 | 411640 | 411640 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 149167466 | 0 | 149167466 | 6655820 | -4578075 | 151245211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 5386663 | 0 | 5386663 | 4996197 | -5324749 | 5058111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1501403132 | 20098829 | 1521501961 | 332069668 | -308759681 | 1544811948 | 0 | 0 | 0 | 22656318 | 22656318 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/12/29 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/12/29- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/01/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 569483820 | 0 | 569483820 | 1756514182 | -1697799542 | 628198460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 10650987 | 0 | 10650987 | 74139156 | -49479257 | 35310886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 61523644 | 0 | 61523644 | 122726091 | -131099140 | 53150595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 322071756 | 0 | 322071756 | 596080753 | -585021161 | 333131348 | 0 | 0 | 0 | 1909628 | 1909628 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 395286 | 0 | 395286 | 9425 | -20624 | 384087 | 0 | 0 | 0 | 1498 | 1498 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 592795611 | 0 | 592795611 | 183328594 | -106635596 | 669488609 | 0 | 0 | 0 | 6434326 | 6434326 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 91091836 | 0 | 91091836 | 1670236 | -3475931 | 89286141 | 0 | 0 | 0 | 2758564 | 2758564 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 90843377 | 0 | 90843377 | 149670 | -5440927 | 85552120 | 0 | 0 | 0 | 6971366 | 6971366 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 30556706 | 16471035 | 47027741 | 12547569 | 0 | 59575310 | 0 | 0 | 0 | 118984 | 118984 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 20072466 | 19435916 | 39508382 | 0 | 0 | 39508382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير | 100989002 | 0 | 100989002 | 1070817497 | -1070244666 | 101561833 | 0 | 0 | 0 | 931 | 931 |
| جمع | 1890474491 | 35906951 | 1926381442 | 3817983173 | -3649216844 | 2095147771 | 0 | 0 | 0 | 18195297 | 18195297 |