| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/02/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 22656319 | 0 | 22656319 | 24164179 | 46820498 |
| درآمد سپرده گذاری | 3141970 | 0 | 3141970 | 3992417 | 7134387 |
| درآمد اوراق بدهی | 1906400 | 0 | 1906400 | 1903702 | 3810102 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 51900 | 0 | 51900 | 408900 | 460800 |
| درامد کارمزد | 2936000 | 0 | 2936000 | 4092208 | 7028208 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1405/01/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1405/01/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1405/02/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 86927540 | 0 | 86927540 | 0 | 86927540 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 86927540 | 0 | 86927540 | 0 | 86927540 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/01/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/01/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1405/02/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 7981048 | 0 | 7981048 | 0 | 7981048 |
| بلندمدت | 4433370 | 0 | 4433370 | 0 | 4433370 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 12414418 | 0 | 12414418 | 0 | 12414418 |
| شرح | مانده سپرده در 1405/01/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1405/01/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1405/02/31 | مانده سپرده در تاريخ 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 1691130 | 0 | 1691130 | 11483929 | 13175059 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 5756981 | 0 | 5756981 | -1831388 | 3925593 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 236400000 | 0 | 236400000 | -84900000 | 151500000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 61675971 | 0 | 61675971 | -9801504 | 51874467 |
| جمع | 305524082 | 0 | 305524082 | -85048963 | 220475119 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/02/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/02/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 18195297 | 0 | 18195297 | 20025922 | 38221219 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 215858 | 0 | 215858 | 549346 | 765204 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1405/01/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/02/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 13909600 | 0 | 13909600 | 417362 | -695910 | 13631052 | 82998 | 0 | 82998 | 80914 | 163912 |
| جعاله | 2844209 | 0 | 2844209 | 78269 | -135835 | 2786643 | 114224 | 0 | 114224 | 39030 | 153254 |
| مرابحه | 1155005566 | 0 | 1155005566 | 291252584 | -240411354 | 1205846796 | 19818242 | 0 | 19818242 | 20889489 | 40707731 |
| اجاره به شرط تمليک | 2853466 | 0 | 2853466 | 100031 | -398785 | 2554712 | 52388 | 0 | 52388 | 48028 | 100416 |
| سلف | 954 | 0 | 954 | 0 | 0 | 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 34301 | 0 | 34301 | 22 | 0 | 34323 | 372 | 0 | 372 | 0 | 372 |
| مشارکت مدني | 57548887 | 0 | 57548887 | 9836608 | -8184743 | 59200752 | 949477 | 0 | 949477 | 1125540 | 2075017 |
| خريد دين | 35792160 | 0 | 35792160 | 13819375 | -15113644 | 34497891 | 707168 | 0 | 707168 | 710034 | 1417202 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 75173155 | 0 | 75173155 | 73231550 | -60467860 | 87936845 | 514039 | 0 | 514039 | 896446 | 1410485 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 4492139 | 0 | 4492139 | 2556779 | -2311817 | 4737101 | 5770 | 0 | 5770 | 32327 | 38097 |
| تسهيلات ارزي | 40854189 | 0 | 40854189 | 3867508 | -3899784 | 40821913 | 411640 | 0 | 411640 | 342372 | 754012 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 151245211 | 0 | 151245211 | 25310292 | -6029057 | 170526446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 5058111 | 0 | 5058111 | 5163699 | -5111500 | 5110310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1544811948 | 0 | 1544811948 | 425634079 | -342760289 | 1627685738 | 22656318 | 0 | 22656318 | 24164180 | 46820498 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1405/01/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1405/01/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/02/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 628198460 | 0 | 628198460 | 3439708970 | -3395782015 | 672125415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 35310886 | 0 | 35310886 | 136566358 | -136305492 | 35571752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 53150595 | 0 | 53150595 | 258778099 | -256939355 | 54989339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 333131348 | 0 | 333131348 | 1096676552 | -1066577132 | 363230768 | 1909628 | -398150 | 1511478 | 1504960 | 3016438 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 384087 | 0 | 384087 | 13410 | -32321 | 365176 | 1498 | 378 | 1876 | 1522 | 3398 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 669488609 | 0 | 669488609 | 333829581 | -324801336 | 678516854 | 6434326 | 5267077 | 11701403 | 12637066 | 24338469 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 89286141 | 0 | 89286141 | 3966245 | -21071800 | 72180586 | 2758564 | -1241309 | 1517255 | 1338453 | 2855708 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 85552120 | 0 | 85552120 | 294134 | -10340192 | 75506062 | 6971366 | -3627996 | 3343370 | 3992180 | 7335550 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 59575310 | 0 | 59575310 | 5658661 | -5658661 | 59575310 | 118984 | 0 | 118984 | 464217 | 583201 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 39508382 | 0 | 39508382 | 2891851 | -2891851 | 39508382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير | 101561833 | 0 | 101561833 | 401579282 | -387360830 | 115780285 | 931 | 0 | 931 | 87524 | 88455 |
| جمع | 2095147771 | 0 | 2095147771 | 5679963143 | -5607760985 | 2167349929 | 18195297 | 0 | 18195297 | 20025922 | 38221219 |