گزارش کدال · نمای داده
گزارش فعالیت ماهانه بانک- V3
۸جدول داده
فهرست
جدولهای گزارش
جدول ۱
درآمدهای عملیاتی محقق شده
| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/03/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/03/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/04/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 176968251 | 0 | 176968251 | 63876274 | 240844525 |
| درآمد سپرده گذاری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد اوراق بدهی | 2129463 | 0 | 2129463 | 205813 | 2335276 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 85204 | 0 | 85204 | 12049092 | 12134296 |
| درامد کارمزد | 16574753 | 0 | 16574753 | 8575919 | 25150672 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
جدول ۲
سرمایه گذاری در اوراق بدهی
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/03/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/03/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1403/04/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1403/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 179498914 | 0 | 179498914 | 10005000 | 189503914 |
| ساير اوراق | 73572744 | 0 | 73572744 | 0 | 73572744 |
| جمع | 253071658 | 0 | 253071658 | 10005000 | 263076658 |
جدول ۳
سرمایه گذاری در سهام
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/03/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/03/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1403/04/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1403/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 96766 | 0 | 96766 | 0 | 96766 |
| بلندمدت | 226708161 | 0 | 226708161 | -420 | 226707741 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 226804927 | 0 | 226804927 | -420 | 226804507 |
جدول ۴
سپرده گذاری ها
| شرح | مانده سپرده در 1403/03/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/03/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1403/04/31 | مانده سپرده در تاريخ 1403/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 52684106 | 0 | 52684106 | 44953644 | 97637750 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 292077945 | 0 | 292077945 | 61442364 | 353520309 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 344762051 | 0 | 344762051 | 106396008 | 451158059 |
جدول ۵
هزینه های مالی
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/03/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/03/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/04/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 5884028 | 0 | 5884028 | 1491713 | 7375741 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 6418040 | 0 | 6418040 | 0 | 6418040 |
| جمع | 12302068 | 0 | 12302068 | 1491713 | 13793781 |
جدول ۶
هزینه های مرتبط با عملیات
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/03/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/03/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/04/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 151515607 | 0 | 151515607 | 64316751 | 215832358 |
| هزینه های مالی | 12302068 | 0 | 12302068 | 1491713 | 13793781 |
| هزینه کارمزد | 2753745 | 0 | 2753745 | 943589 | 3697334 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
جدول ۷
وضعیت تسهیلات اعطایی
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/03/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/03/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/04/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 464725703 | 0 | 464725703 | 27226584 | -18166301 | 473785986 | 20783024 | 0 | 20783024 | 7192812 | 27975836 |
| جعاله | 191331454 | 0 | 191331454 | 7838468 | -9098983 | 190070939 | 7532551 | 0 | 7532551 | 1631812 | 9164363 |
| مرابحه | 1634358499 | 0 | 1634358499 | 181891278 | -140605530 | 1675644247 | 62952266 | 0 | 62952266 | 22227549 | 85179815 |
| اجاره به شرط تمليک | 2190608 | 0 | 2190608 | 19288 | -90975 | 2118921 | 143589 | 0 | 143589 | 36054 | 179643 |
| سلف | 205820418 | 0 | 205820418 | 29920 | -17996518 | 187853820 | 9691517 | 0 | 9691517 | 3739164 | 13430681 |
| مضاربه | 158655405 | 0 | 158655405 | 141393 | -14576424 | 144220374 | 11965710 | 0 | 11965710 | 3325558 | 15291268 |
| مشارکت مدني | 281492314 | 0 | 281492314 | 485978 | -6037684 | 275940608 | 7691558 | 0 | 7691558 | 3422090 | 11113648 |
| خريد دين | 647888265 | 0 | 647888265 | 137884374 | -126908337 | 658864302 | 40094346 | 0 | 40094346 | 13290922 | 53385268 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 961919515 | 0 | 961919515 | 444361 | -28314455 | 934049421 | 14609043 | 0 | 14609043 | 6964849 | 21573892 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 14320870 | 0 | 14320870 | 2271667 | -1654561 | 14937976 | 530510 | 0 | 530510 | 164152 | 694662 |
| تسهيلات ارزي | 641355649 | 0 | 641355649 | 4725091 | -65423956 | 580656784 | 188932 | 0 | 188932 | 0 | 188932 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 967786328 | 0 | 967786328 | 38289085 | -17640621 | 988434792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 13957053 | 0 | 13957053 | 75559074 | -76403626 | 13112501 | 785205 | 0 | 785205 | 1881312 | 2666517 |
| جمع | 6185802081 | 0 | 6185802081 | 476806561 | -522917971 | 6139690671 | 176968251 | 0 | 176968251 | 63876274 | 240844525 |
جدول ۸
وضعیت سپرده ها
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/03/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/03/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/04/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 1774399605 | 0 | 1774399605 | 7615112961 | -7649590966 | 1739921600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 33914139 | 0 | 33914139 | 39744482 | -12515719 | 61142902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 691047794 | 0 | 691047794 | 1637041614 | -1621083868 | 707005540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 37771331 | 0 | 37771331 | 877445 | -805809 | 37842967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 1503057247 | 0 | 1503057247 | 4238813747 | -4196366827 | 1545504167 | 12534684 | 0 | 12534684 | 4974995 | 17509679 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 26894207 | 0 | 26894207 | 13601 | -46670 | 26861138 | 723325 | 0 | 723325 | 263527 | 986852 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 477847733 | 0 | 477847733 | 55393713 | -42594351 | 490647095 | 22919350 | 0 | 22919350 | 7616288 | 30535638 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 285862750 | 0 | 285862750 | 46683226 | -54405995 | 278139981 | 14267314 | 0 | 14267314 | 5284281 | 19551595 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 1264962801 | 0 | 1264962801 | 357888650 | -137888009 | 1484963442 | 61266956 | 0 | 61266956 | 31723579 | 92990535 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 416701661 | 0 | 416701661 | 29522220 | -39872450 | 406351431 | 35542621 | 0 | 35542621 | 11755565 | 47298186 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 41749999 | 0 | 41749999 | 4574312 | -7139608 | 39184703 | 929625 | 0 | 929625 | 271144 | 1200769 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 340534141 | 0 | 340534141 | 1828276 | -1657207 | 340705210 | 175463 | 0 | 175463 | 45787 | 221250 |
| ساير | 637901595 | 0 | 637901595 | 10002185 | -3647071 | 644256709 | 3156269 | 0 | 3156269 | 2381585 | 5537854 |
| جمع | 7532645003 | 0 | 7532645003 | 14037496432 | -13767614550 | 7802526885 | 151515607 | 0 | 151515607 | 64316751 | 215832358 |