| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/04/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/04/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/05/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 240844525 | 0 | 240844525 | 64317145 | 305161670 |
| درآمد سپرده گذاری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد اوراق بدهی | 2335276 | 0 | 2335276 | 247431 | 2582707 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 12134296 | 0 | 12134296 | 19816338 | 31950634 |
| درامد کارمزد | 25150672 | 0 | 25150672 | 9605693 | 34756365 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/04/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/04/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1403/05/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1403/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 189503914 | 0 | 189503914 | 9805510 | 199309424 |
| ساير اوراق | 73572744 | 0 | 73572744 | 0 | 73572744 |
| جمع | 263076658 | 0 | 263076658 | 9805510 | 272882168 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/04/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/04/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1403/05/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1403/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 96766 | 0 | 96766 | 0 | 96766 |
| بلندمدت | 226707741 | 0 | 226707741 | 25785 | 226733526 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 226804507 | 0 | 226804507 | 25785 | 226830292 |
| شرح | مانده سپرده در 1403/04/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/04/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1403/05/31 | مانده سپرده در تاريخ 1403/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 97637750 | 0 | 97637750 | 82834080 | 180471830 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 353520309 | 0 | 353520309 | -55238690 | 298281619 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 451158059 | 0 | 451158059 | 27595390 | 478753449 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/04/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/04/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/05/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 7375741 | 0 | 7375741 | 720019 | 8095760 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 6418040 | 0 | 6418040 | 0 | 6418040 |
| جمع | 13793781 | 0 | 13793781 | 720019 | 14513800 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/04/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/04/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/05/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 215832358 | 0 | 215832358 | 58300424 | 274132782 |
| هزینه های مالی | 13793781 | 0 | 13793781 | 720019 | 14513800 |
| هزینه کارمزد | 3697334 | 0 | 3697334 | 956095 | 4653429 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/04/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/04/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/05/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 473785986 | 0 | 473785986 | 31344547 | -21377856 | 483752677 | 27975836 | 0 | 27975836 | 7021315 | 34997151 |
| جعاله | 190070939 | 0 | 190070939 | 4405794 | -4237787 | 190238946 | 9164363 | 0 | 9164363 | 1712135 | 10876498 |
| مرابحه | 1675644247 | 0 | 1675644247 | 346345879 | -263073063 | 1758917063 | 85179815 | 0 | 85179815 | 23807978 | 108987793 |
| اجاره به شرط تمليک | 2118921 | 0 | 2118921 | 46632 | -96190 | 2069363 | 179643 | 0 | 179643 | 34997 | 214640 |
| سلف | 187853820 | 0 | 187853820 | 46617585 | -28569166 | 205902239 | 13430681 | 0 | 13430681 | 3624578 | 17055259 |
| مضاربه | 144220374 | 0 | 144220374 | 43653887 | -11918111 | 175956150 | 15291268 | 0 | 15291268 | 4496378 | 19787646 |
| مشارکت مدني | 275940608 | 0 | 275940608 | 104517626 | -14245474 | 366212760 | 11113648 | 0 | 11113648 | 4341820 | 15455468 |
| خريد دين | 658864302 | 0 | 658864302 | 191062874 | -144775888 | 705151288 | 53385268 | 0 | 53385268 | 13652308 | 67037576 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 934049421 | 0 | 934049421 | 4566625 | -3198671 | 935417375 | 21573892 | 0 | 21573892 | 5491824 | 27065716 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 14937976 | 0 | 14937976 | 2341148 | -1922134 | 15356990 | 694662 | 0 | 694662 | 100081 | 794743 |
| تسهيلات ارزي | 580656784 | 0 | 580656784 | 126645845 | -65423956 | 641878673 | 188932 | 0 | 188932 | 0 | 188932 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 988434792 | 0 | 988434792 | 63857045 | -26236002 | 1026055835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 13112501 | 0 | 13112501 | 22760779 | -21047351 | 14825929 | 2666517 | 0 | 2666517 | 33731 | 2700248 |
| جمع | 6139690671 | 0 | 6139690671 | 988166266 | -606121649 | 6521735288 | 240844525 | 0 | 240844525 | 64317145 | 305161670 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/04/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/04/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/05/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 1739921600 | 0 | 1739921600 | 8573243863 | -8501642629 | 1811522834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 61142902 | 0 | 61142902 | 40987373 | -44771978 | 57358297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 707005540 | 0 | 707005540 | 1810286154 | -1729233648 | 788058046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 37842967 | 0 | 37842967 | 820577 | -803488 | 37860056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 1545504167 | 0 | 1545504167 | 4793242767 | -4684590289 | 1654156645 | 17509679 | 0 | 17509679 | 4603909 | 22113588 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 26861138 | 0 | 26861138 | 26940 | -58939 | 26829139 | 986852 | 0 | 986852 | 263442 | 1250294 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 490647095 | 0 | 490647095 | 46105489 | -59747315 | 477005269 | 30535638 | 0 | 30535638 | 3993620 | 34529258 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 278139981 | 0 | 278139981 | 80730348 | -85194188 | 273676141 | 19551595 | 0 | 19551595 | 5005970 | 24557565 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 1484963442 | 0 | 1484963442 | 335087040 | -250034995 | 1570015487 | 92990535 | 0 | 92990535 | 29914078 | 122904613 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 406351431 | 0 | 406351431 | 52618500 | -36464040 | 422505891 | 47298186 | 0 | 47298186 | 11605906 | 58904092 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 39184703 | 0 | 39184703 | 8114017 | -7089541 | 40209179 | 1200769 | 0 | 1200769 | 385777 | 1586546 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 340705210 | 0 | 340705210 | 1788561 | -552425 | 341941346 | 221250 | 0 | 221250 | 46155 | 267405 |
| ساير | 644256709 | 0 | 644256709 | 3097 | -1224130 | 643035676 | 5537854 | 0 | 5537854 | 2481567 | 8019421 |
| جمع | 7802526885 | 0 | 7802526885 | 15743054726 | -15401407605 | 8144174006 | 215832358 | 0 | 215832358 | 58300424 | 274132782 |