| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/05/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/05/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/06/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 305161670 | 0 | 305161670 | 67983947 | 373145617 |
| درآمد سپرده گذاری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد اوراق بدهی | 2582707 | 0 | 2582707 | 13996000 | 16578707 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 31950634 | 0 | 31950634 | 28547 | 31979181 |
| درامد کارمزد | 34756365 | 0 | 34756365 | 15998584 | 50754949 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/05/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/05/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1403/06/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1403/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 199309424 | 0 | 199309424 | 32328792 | 231638216 |
| ساير اوراق | 73572744 | 0 | 73572744 | 22785767 | 96358511 |
| جمع | 272882168 | 0 | 272882168 | 55114559 | 327996727 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/05/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/05/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1403/06/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1403/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 96766 | 0 | 96766 | 0 | 96766 |
| بلندمدت | 226733526 | 0 | 226733526 | 1885231 | 228618757 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 226830292 | 0 | 226830292 | 1885231 | 228715523 |
| شرح | مانده سپرده در 1403/05/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/05/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1403/06/31 | مانده سپرده در تاريخ 1403/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 180471830 | 0 | 180471830 | 115134349 | 295606179 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 298281619 | 0 | 298281619 | -21407471 | 276874148 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 478753449 | 0 | 478753449 | 93726878 | 572480327 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/05/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/05/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/06/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 8095760 | 0 | 8095760 | 8419941 | 16515701 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 6418040 | 0 | 6418040 | 14571549 | 20989589 |
| جمع | 14513800 | 0 | 14513800 | 22991490 | 37505290 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/05/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/05/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/06/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 274132782 | 0 | 274132782 | 61239369 | 335372151 |
| هزینه های مالی | 14513800 | 0 | 14513800 | 22991490 | 37505290 |
| هزینه کارمزد | 4653429 | 0 | 4653429 | 898490 | 5551919 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/05/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/05/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/06/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 483752677 | 0 | 483752677 | 51355727 | -28186495 | 506921909 | 34997151 | 0 | 34997151 | 7763212 | 42760363 |
| جعاله | 190238946 | 0 | 190238946 | 2840613 | -1867894 | 191211665 | 10876498 | 0 | 10876498 | 1928757 | 12805255 |
| مرابحه | 1758917063 | 0 | 1758917063 | 264417529 | -230951033 | 1792383559 | 108987793 | 0 | 108987793 | 24296677 | 133284470 |
| اجاره به شرط تمليک | 2069363 | 0 | 2069363 | 117159 | -116991 | 2069531 | 214640 | 0 | 214640 | 44449 | 259089 |
| سلف | 205902239 | 0 | 205902239 | 19146641 | -18798467 | 206250413 | 17055259 | 0 | 17055259 | 3951994 | 21007253 |
| مضاربه | 175956150 | 0 | 175956150 | 246136 | -17725471 | 158476815 | 19787646 | 0 | 19787646 | 3970489 | 23758135 |
| مشارکت مدني | 366212760 | 0 | 366212760 | 24192496 | -592177 | 389813079 | 15455468 | 0 | 15455468 | 5985117 | 21440585 |
| خريد دين | 705151288 | 0 | 705151288 | 134802876 | -121584640 | 718369524 | 67037576 | 0 | 67037576 | 13875000 | 80912576 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 935417375 | 0 | 935417375 | 17283322 | -4789156 | 947911541 | 27065716 | 0 | 27065716 | 5187012 | 32252728 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 15356990 | 0 | 15356990 | 3130919 | -1693045 | 16794864 | 794743 | 0 | 794743 | 160689 | 955432 |
| تسهيلات ارزي | 641878673 | 0 | 641878673 | 125751 | -2418006 | 639586418 | 188932 | 0 | 188932 | 641963 | 830895 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 1026055835 | 0 | 1026055835 | 70445589 | -26897033 | 1069604391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 14825929 | 0 | 14825929 | 85504409 | -86105551 | 14224787 | 2700248 | 0 | 2700248 | 178588 | 2878836 |
| جمع | 6521735288 | 0 | 6521735288 | 673609167 | -541725959 | 6653618496 | 305161670 | 0 | 305161670 | 67983947 | 373145617 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/05/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/05/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/06/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 1811522834 | 0 | 1811522834 | 7628526670 | -7678076026 | 1761973478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 57358297 | 0 | 57358297 | 2099008 | -30158229 | 29299076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 788058046 | 0 | 788058046 | 1677603236 | -1737086152 | 728575130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 37860056 | 0 | 37860056 | 10115837 | -10102166 | 37873727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 1654156645 | 0 | 1654156645 | 4255277866 | -4321920815 | 1587513696 | 22113588 | 0 | 22113588 | 4193010 | 26306598 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 26829139 | 0 | 26829139 | 2610 | -68388 | 26763361 | 1250294 | 0 | 1250294 | 263091 | 1513385 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 477005269 | 0 | 477005269 | 31502543 | -45481733 | 463026079 | 34529258 | 0 | 34529258 | 7433036 | 41962294 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 273676141 | 0 | 273676141 | 67778240 | -70800324 | 270654057 | 24557565 | 0 | 24557565 | 4967249 | 29524814 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 1570015487 | 0 | 1570015487 | 385764439 | -186088707 | 1769691219 | 122904613 | 0 | 122904613 | 27771819 | 150676432 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 422505891 | 0 | 422505891 | 43141920 | -33796420 | 431851391 | 58904092 | 0 | 58904092 | 13094674 | 71998766 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 40209179 | 0 | 40209179 | 1007670050 | -973458889 | 74420340 | 1586546 | 0 | 1586546 | 1252698 | 2839244 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 341941346 | 0 | 341941346 | 1570930 | -373995 | 343138281 | 267405 | 0 | 267405 | 46344 | 313749 |
| ساير | 643035676 | 0 | 643035676 | 39085189 | -3162215 | 678958650 | 8019421 | 0 | 8019421 | 2217448 | 10236869 |
| جمع | 8144174006 | 0 | 8144174006 | 15150138538 | -15090574059 | 8203738485 | 274132782 | 0 | 274132782 | 61239369 | 335372151 |