| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/06/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/06/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/07/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 373145617 | 0 | 373145617 | 69277972 | 442423589 |
| درآمد سپرده گذاری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد اوراق بدهی | 16578707 | 0 | 16578707 | 662280 | 17240987 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 31979181 | 0 | 31979181 | 9474 | 31988655 |
| درامد کارمزد | 50754949 | 0 | 50754949 | 9748932 | 60503881 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/06/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/06/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1403/07/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1403/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 231638216 | 0 | 231638216 | -800 | 231637416 |
| ساير اوراق | 96358511 | 0 | 96358511 | 0 | 96358511 |
| جمع | 327996727 | 0 | 327996727 | -800 | 327995927 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/06/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/06/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1403/07/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1403/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 96766 | 0 | 96766 | 0 | 96766 |
| بلندمدت | 228618757 | 0 | 228618757 | 0 | 228618757 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 228715523 | 0 | 228715523 | 0 | 228715523 |
| شرح | مانده سپرده در 1403/06/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/06/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1403/07/30 | مانده سپرده در تاريخ 1403/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 295606179 | 0 | 295606179 | -88841249 | 206764930 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 276874148 | 0 | 276874148 | -5728582 | 271145566 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 572480327 | 0 | 572480327 | -94569831 | 477910496 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/06/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/06/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/07/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 16515701 | 0 | 16515701 | 5459509 | 21975210 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 20989589 | 0 | 20989589 | 0 | 20989589 |
| جمع | 37505290 | 0 | 37505290 | 5459509 | 42964799 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/06/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/06/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/07/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 335372151 | 0 | 335372151 | 64771322 | 400143473 |
| هزینه های مالی | 37505290 | 0 | 37505290 | 5459509 | 42964799 |
| هزینه کارمزد | 5551919 | 0 | 5551919 | 992655 | 6544574 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/06/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/06/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/07/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 506921909 | 0 | 506921909 | 40343580 | -33522981 | 513742508 | 42760363 | 0 | 42760363 | 8080920 | 50841283 |
| جعاله | 191211665 | 0 | 191211665 | 6737142 | -4899285 | 193049522 | 12805255 | 0 | 12805255 | 1639910 | 14445165 |
| مرابحه | 1792383559 | 0 | 1792383559 | 304935611 | -240130383 | 1857188787 | 133284470 | 0 | 133284470 | 24086275 | 157370745 |
| اجاره به شرط تمليک | 2069531 | 0 | 2069531 | 230688 | -217018 | 2083201 | 259089 | 0 | 259089 | 53808 | 312897 |
| سلف | 206250413 | 0 | 206250413 | 19707437 | -28400523 | 197557327 | 21007253 | 0 | 21007253 | 3464641 | 24471894 |
| مضاربه | 158476815 | 0 | 158476815 | 10527527 | -12697068 | 156307274 | 23758135 | 0 | 23758135 | 3764694 | 27522829 |
| مشارکت مدني | 389813079 | 0 | 389813079 | 29106571 | -7388987 | 411530663 | 21440585 | 0 | 21440585 | 5914133 | 27354718 |
| خريد دين | 718369524 | 0 | 718369524 | 205875607 | -149654389 | 774590742 | 80912576 | 0 | 80912576 | 14662801 | 95575377 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 947911541 | 0 | 947911541 | 5412780 | -11802800 | 941521521 | 32252728 | 0 | 32252728 | 7306608 | 39559336 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 16794864 | 0 | 16794864 | 1635483 | -2019289 | 16411058 | 955432 | 0 | 955432 | 72976 | 1028408 |
| تسهيلات ارزي | 639586418 | 0 | 639586418 | 2908807 | -2418006 | 640077219 | 830895 | 0 | 830895 | 196320 | 1027215 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 1069604391 | 0 | 1069604391 | 87163381 | -23453436 | 1133314336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 14224787 | 0 | 14224787 | 35752580 | -34526757 | 15450610 | 2878836 | 0 | 2878836 | 34886 | 2913722 |
| جمع | 6653618496 | 0 | 6653618496 | 750337194 | -551130922 | 6852824768 | 373145617 | 0 | 373145617 | 69277972 | 442423589 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/06/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/06/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/07/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 1761973478 | 0 | 1761973478 | 8875864212 | -8805337983 | 1832499707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 29299076 | 0 | 29299076 | 23607175 | -26614615 | 26291636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 728575130 | 0 | 728575130 | 1865362814 | -1817442444 | 776495500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 37873727 | 0 | 37873727 | 2553812 | -195975 | 40231564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 1587513696 | 0 | 1587513696 | 5387839332 | -5365451270 | 1609901758 | 26306598 | 0 | 26306598 | 4849493 | 31156091 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 26763361 | 0 | 26763361 | 23941 | -52117 | 26735185 | 1513385 | 0 | 1513385 | 262718 | 1776103 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 463026079 | 0 | 463026079 | 45582413 | -42502946 | 466105546 | 41962294 | 0 | 41962294 | 5974035 | 47936329 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 270654057 | 0 | 270654057 | 69487520 | -78315015 | 261826562 | 29524814 | 0 | 29524814 | 4869571 | 34394385 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 1769691219 | 0 | 1769691219 | 447582510 | -333311017 | 1883962712 | 150676432 | 0 | 150676432 | 32842656 | 183519088 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 431851391 | 0 | 431851391 | 51887170 | -49306280 | 434432281 | 71998766 | 0 | 71998766 | 12019014 | 84017780 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 74420340 | 0 | 74420340 | 1225939510 | -1234739868 | 65619982 | 2839244 | 0 | 2839244 | 1748626 | 4587870 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 343138281 | 0 | 343138281 | 1137748 | -6696480 | 337579549 | 313749 | 0 | 313749 | 44253 | 358002 |
| ساير | 678958650 | 0 | 678958650 | 90004397 | -2446060 | 766516987 | 10236869 | 0 | 10236869 | 2160956 | 12397825 |
| جمع | 8203738485 | 0 | 8203738485 | 18086872554 | -17762412070 | 8528198969 | 335372151 | 0 | 335372151 | 64771322 | 400143473 |