| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/07/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/07/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/08/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 442423589 | 0 | 442423589 | 73657749 | 516081338 |
| درآمد سپرده گذاری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد اوراق بدهی | 17240987 | 0 | 17240987 | 414197 | 17655184 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 31988655 | 0 | 31988655 | 0 | 31988655 |
| درامد کارمزد | 60503881 | 0 | 60503881 | 9114855 | 69618736 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/07/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/07/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1403/08/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1403/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 231637416 | 0 | 231637416 | -3000000 | 228637416 |
| ساير اوراق | 96358511 | 0 | 96358511 | -22785767 | 73572744 |
| جمع | 327995927 | 0 | 327995927 | -25785767 | 302210160 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/07/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/07/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1403/08/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1403/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 96766 | 0 | 96766 | 0 | 96766 |
| بلندمدت | 228618757 | 0 | 228618757 | 22785768 | 251404525 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 228715523 | 0 | 228715523 | 22785768 | 251501291 |
| شرح | مانده سپرده در 1403/07/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/07/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1403/08/30 | مانده سپرده در تاريخ 1403/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 206764930 | 0 | 206764930 | -10707285 | 196057645 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 271145566 | 0 | 271145566 | 38337445 | 309483011 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 477910496 | 0 | 477910496 | 27630160 | 505540656 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/07/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/07/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/08/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 21975210 | 0 | 21975210 | 4345784 | 26320994 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 20989589 | 0 | 20989589 | 0 | 20989589 |
| جمع | 42964799 | 0 | 42964799 | 4345784 | 47310583 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/07/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/07/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/08/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 400143473 | 0 | 400143473 | 65380615 | 465524088 |
| هزینه های مالی | 42964799 | 0 | 42964799 | 4345784 | 47310583 |
| هزینه کارمزد | 6544574 | 0 | 6544574 | 939993 | 7484567 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/07/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/07/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/08/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 513742508 | 0 | 513742508 | 34114389 | -25807282 | 522049615 | 50841283 | 0 | 50841283 | 8265513 | 59106796 |
| جعاله | 193049522 | 0 | 193049522 | 3996402 | -10014469 | 187031455 | 14445165 | 0 | 14445165 | 1570444 | 16015609 |
| مرابحه | 1857188787 | 0 | 1857188787 | 373377273 | -268814702 | 1961751358 | 157370745 | 0 | 157370745 | 25580464 | 182951209 |
| اجاره به شرط تمليک | 2083201 | 0 | 2083201 | 636935 | -89734 | 2630402 | 312897 | 0 | 312897 | 46900 | 359797 |
| سلف | 197557327 | 0 | 197557327 | 34523645 | -34230223 | 197850749 | 24471894 | 0 | 24471894 | 3415249 | 27887143 |
| مضاربه | 156307274 | 0 | 156307274 | 884049 | -20741352 | 136449971 | 27522829 | 0 | 27522829 | 3769421 | 31292250 |
| مشارکت مدني | 411530663 | 0 | 411530663 | 27253483 | -9768905 | 429015241 | 27354718 | 0 | 27354718 | 6123475 | 33478193 |
| خريد دين | 774590742 | 0 | 774590742 | 173759405 | -144437787 | 803912360 | 95575377 | 0 | 95575377 | 15507261 | 111082638 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 941521521 | 0 | 941521521 | 6207941 | -17129189 | 930600273 | 39559336 | 0 | 39559336 | 9185979 | 48745315 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 16411058 | 0 | 16411058 | 2567080 | -2122755 | 16855383 | 1028408 | 0 | 1028408 | 158160 | 1186568 |
| تسهيلات ارزي | 640077219 | 0 | 640077219 | 2418006 | -2418006 | 640077219 | 1027215 | 0 | 1027215 | 0 | 1027215 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 1133314336 | 0 | 1133314336 | 103155313 | -32633837 | 1203835812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 15450610 | 0 | 15450610 | 103441971 | -103014308 | 15878273 | 2913722 | 0 | 2913722 | 34883 | 2948605 |
| جمع | 6852824768 | 0 | 6852824768 | 866335892 | -671222549 | 7047938111 | 442423589 | 0 | 442423589 | 73657749 | 516081338 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/07/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/07/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/08/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 1832499707 | 0 | 1832499707 | 9302725326 | -9309603733 | 1825621300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 26291636 | 0 | 26291636 | 50038636 | -16976120 | 59354152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 776495500 | 0 | 776495500 | 1905002338 | -1935130514 | 746367324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 40231564 | 0 | 40231564 | 100790031 | -55894047 | 85127548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 1609901758 | 0 | 1609901758 | 5857293886 | -5823752577 | 1643443067 | 31156091 | 0 | 31156091 | 4581852 | 35737943 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 26735185 | 0 | 26735185 | 19174 | -156114 | 26598245 | 1776103 | 0 | 1776103 | 254109 | 2030212 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 466105546 | 0 | 466105546 | 53047657 | -51662229 | 467490974 | 47936329 | 0 | 47936329 | 6865104 | 54801433 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 261826562 | 0 | 261826562 | 92386164 | -92908106 | 261304620 | 34394385 | 0 | 34394385 | 4613412 | 39007797 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 1883962712 | 0 | 1883962712 | 593392885 | -343867154 | 2133488443 | 183519088 | 0 | 183519088 | 34607394 | 218126482 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 434432281 | 0 | 434432281 | 46343080 | -51372190 | 429403171 | 84017780 | 0 | 84017780 | 13500034 | 97517814 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 65619982 | 0 | 65619982 | 1014235026 | -1033920993 | 45934015 | 4587870 | 0 | 4587870 | 0 | 4587870 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 337579549 | 0 | 337579549 | 600071 | -5452634 | 332726986 | 358002 | 0 | 358002 | 43921 | 401923 |
| ساير | 766516987 | 0 | 766516987 | 41002054 | -97997740 | 709521301 | 12397825 | 0 | 12397825 | 914789 | 13312614 |
| جمع | 8528198969 | 0 | 8528198969 | 19056876328 | -18818694151 | 8766381146 | 400143473 | 0 | 400143473 | 65380615 | 465524088 |