| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/08/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/08/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/09/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 516081338 | 0 | 516081338 | 73471183 | 589552521 |
| درآمد سپرده گذاری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد اوراق بدهی | 17655184 | 0 | 17655184 | 329631 | 17984815 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 31988655 | 0 | 31988655 | 0 | 31988655 |
| درامد کارمزد | 69618736 | 0 | 69618736 | 7293420 | 76912156 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/08/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/08/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1403/09/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1403/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 228637416 | 0 | 228637416 | 0 | 228637416 |
| ساير اوراق | 73572744 | 0 | 73572744 | 0 | 73572744 |
| جمع | 302210160 | 0 | 302210160 | 0 | 302210160 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/08/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/08/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1403/09/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1403/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 96766 | 0 | 96766 | 0 | 96766 |
| بلندمدت | 251404525 | 0 | 251404525 | 0 | 251404525 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 251501291 | 0 | 251501291 | 0 | 251501291 |
| شرح | مانده سپرده در 1403/08/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/08/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1403/09/30 | مانده سپرده در تاريخ 1403/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 196057645 | 0 | 196057645 | -53673623 | 142384022 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 309483011 | 0 | 309483011 | 29759571 | 339242582 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 505540656 | 0 | 505540656 | -23914052 | 481626604 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/08/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/08/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/09/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 26320994 | 0 | 26320994 | 3761539 | 30082533 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 20989589 | 0 | 20989589 | 257665 | 21247254 |
| جمع | 47310583 | 0 | 47310583 | 4019204 | 51329787 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/08/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/08/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/09/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 465524088 | 0 | 465524088 | 74218777 | 539742865 |
| هزینه های مالی | 47310583 | 0 | 47310583 | 4019204 | 51329787 |
| هزینه کارمزد | 7484567 | 0 | 7484567 | 882820 | 8367387 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/08/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/08/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/09/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 522049615 | 0 | 522049615 | 17775711 | -22753548 | 517071778 | 59106796 | 0 | 59106796 | 8149492 | 67256288 |
| جعاله | 187031455 | 0 | 187031455 | 5106255 | -2971883 | 189165827 | 16015609 | 0 | 16015609 | 1018530 | 17034139 |
| مرابحه | 1961751358 | 0 | 1961751358 | 261012499 | -199496268 | 2023267589 | 182951209 | 0 | 182951209 | 27534664 | 210485873 |
| اجاره به شرط تمليک | 2630402 | 0 | 2630402 | 65362 | -95660 | 2600104 | 359797 | 0 | 359797 | 50165 | 409962 |
| سلف | 197850749 | 0 | 197850749 | 15019900 | -32585825 | 180284824 | 27887143 | 0 | 27887143 | 3127947 | 31015090 |
| مضاربه | 136449971 | 0 | 136449971 | 2151348 | -17226072 | 121375247 | 31292250 | 0 | 31292250 | 3755741 | 35047991 |
| مشارکت مدني | 429015241 | 0 | 429015241 | 27898983 | -7670504 | 449243720 | 33478193 | 0 | 33478193 | 6195341 | 39673534 |
| خريد دين | 803912360 | 0 | 803912360 | 122164706 | -130537524 | 795539542 | 111082638 | 0 | 111082638 | 16437826 | 127520464 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 930600273 | 0 | 930600273 | 136486042 | -11092788 | 1055993527 | 48745315 | 0 | 48745315 | 6340814 | 55086129 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 16855383 | 0 | 16855383 | 5394221 | -2930492 | 19319112 | 1186568 | 0 | 1186568 | 294112 | 1480680 |
| تسهيلات ارزي | 640077219 | 0 | 640077219 | 100624355 | -2418006 | 738283568 | 1027215 | 0 | 1027215 | 147808 | 1175023 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 1203835812 | 0 | 1203835812 | 58614470 | -35016638 | 1227433644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 15878273 | 0 | 15878273 | 45473288 | -45196394 | 16155167 | 2948605 | 0 | 2948605 | 418743 | 3367348 |
| جمع | 7047938111 | 0 | 7047938111 | 797787140 | -509991602 | 7335733649 | 516081338 | 0 | 516081338 | 73471183 | 589552521 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/08/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/08/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/09/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 1825621300 | 0 | 1825621300 | 8567634823 | -8539537724 | 1853718399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 59354152 | 0 | 59354152 | 41937733 | -26530373 | 74761512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 746367324 | 0 | 746367324 | 1866429379 | -1842548064 | 770248639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 85127548 | 0 | 85127548 | 30798934 | -40897252 | 75029230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 1643443067 | 0 | 1643443067 | 5378981043 | -5350074430 | 1672349680 | 35737943 | 0 | 35737943 | 4692857 | 40430800 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 26598245 | 0 | 26598245 | 1470 | -17771846 | 8827869 | 2030212 | 0 | 2030212 | 106368 | 2136580 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 467490974 | 0 | 467490974 | 27357807 | -40947402 | 453901379 | 54801433 | 0 | 54801433 | 7162979 | 61964412 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 261304620 | 0 | 261304620 | 74458803 | -83729688 | 252033735 | 39007797 | 0 | 39007797 | 4676121 | 43683918 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 2133488443 | 0 | 2133488443 | 363915334 | -368645381 | 2128758396 | 218126482 | 0 | 218126482 | 42895963 | 261022445 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 429403171 | 0 | 429403171 | 47071250 | -39552090 | 436922331 | 97517814 | 0 | 97517814 | 12653026 | 110170840 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 45934015 | 0 | 45934015 | 1084889356 | -1071144954 | 59678417 | 4587870 | 0 | 4587870 | 0 | 4587870 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 332726986 | 0 | 332726986 | 434668678 | -394891516 | 372504148 | 401923 | 0 | 401923 | 42745 | 444668 |
| ساير | 709521301 | 0 | 709521301 | 162880811 | -67980918 | 804421194 | 13312614 | 0 | 13312614 | 1988718 | 15301332 |
| جمع | 8766381146 | 0 | 8766381146 | 18081025421 | -17884251638 | 8963154929 | 465524088 | 0 | 465524088 | 74218777 | 539742865 |