| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/09/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/09/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/10/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 589552521 | 0 | 589552521 | 78631891 | 668184412 |
| درآمد سپرده گذاری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد اوراق بدهی | 17984815 | 0 | 17984815 | 8562577 | 26547392 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 31988655 | 0 | 31988655 | 855192 | 32843847 |
| درامد کارمزد | 76912156 | 0 | 76912156 | 9376931 | 86289087 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/09/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/09/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1403/10/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1403/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 228637416 | 0 | 228637416 | 0 | 228637416 |
| ساير اوراق | 73572744 | 0 | 73572744 | 0 | 73572744 |
| جمع | 302210160 | 0 | 302210160 | 0 | 302210160 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/09/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/09/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1403/10/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1403/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 96766 | 0 | 96766 | 0 | 96766 |
| بلندمدت | 251404525 | 0 | 251404525 | -871673 | 250532852 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 251501291 | 0 | 251501291 | -871673 | 250629618 |
| شرح | مانده سپرده در 1403/09/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/09/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1403/10/30 | مانده سپرده در تاريخ 1403/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 142384022 | 0 | 142384022 | 847177 | 143231199 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 339242582 | 0 | 339242582 | 3589966 | 342832548 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 481626604 | 0 | 481626604 | 4437143 | 486063747 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/09/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/09/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/10/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 30082533 | 0 | 30082533 | 3849225 | 33931758 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 21247254 | 0 | 21247254 | 0 | 21247254 |
| جمع | 51329787 | 0 | 51329787 | 3849225 | 55179012 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/09/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/09/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/10/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 539742865 | 0 | 539742865 | 65993582 | 605736447 |
| هزینه های مالی | 51329787 | 0 | 51329787 | 3849225 | 55179012 |
| هزینه کارمزد | 8367387 | 0 | 8367387 | 1081387 | 9448774 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/09/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/09/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/10/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 517071778 | 0 | 517071778 | 24817957 | -26916477 | 514973258 | 67256288 | 0 | 67256288 | 9380589 | 76636877 |
| جعاله | 189165827 | 0 | 189165827 | 5754466 | -2707711 | 192212582 | 17034139 | 0 | 17034139 | 1510758 | 18544897 |
| مرابحه | 2023267589 | 0 | 2023267589 | 417859949 | -298621575 | 2142505963 | 210485873 | 0 | 210485873 | 28777526 | 239263399 |
| اجاره به شرط تمليک | 2600104 | 0 | 2600104 | 47317 | -135599 | 2511822 | 409962 | 0 | 409962 | 42720 | 452682 |
| سلف | 180284824 | 0 | 180284824 | 21928904 | -19218878 | 182994850 | 31015090 | 0 | 31015090 | 3222744 | 34237834 |
| مضاربه | 121375247 | 0 | 121375247 | 23073053 | -26066779 | 118381521 | 35047991 | 0 | 35047991 | 4180695 | 39228686 |
| مشارکت مدني | 449243720 | 0 | 449243720 | 23042833 | -15311978 | 456974575 | 39673534 | 0 | 39673534 | 6338664 | 46012198 |
| خريد دين | 795539542 | 0 | 795539542 | 192863152 | -172947594 | 815455100 | 127520464 | 0 | 127520464 | 15777936 | 143298400 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 1055993527 | 0 | 1055993527 | 6569639 | -23555934 | 1039007232 | 55086129 | 0 | 55086129 | 9156036 | 64242165 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 19319112 | 0 | 19319112 | 3564975 | -3143065 | 19741022 | 1480680 | 0 | 1480680 | 157216 | 1637896 |
| تسهيلات ارزي | 738283568 | 0 | 738283568 | 512456 | -512456 | 738283568 | 1175023 | 0 | 1175023 | 0 | 1175023 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 1227433644 | 0 | 1227433644 | 75327048 | -32064555 | 1270696137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 16155167 | 0 | 16155167 | 167120006 | -130120147 | 53155026 | 3367348 | 0 | 3367348 | 87007 | 3454355 |
| جمع | 7335733649 | 0 | 7335733649 | 962481755 | -751322748 | 7546892656 | 589552521 | 0 | 589552521 | 78631891 | 668184412 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/09/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/09/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/10/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 1853718399 | 0 | 1853718399 | 9849679915 | -9747448728 | 1955949586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 74761512 | 0 | 74761512 | 73070800 | -69850990 | 77981322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 770248639 | 0 | 770248639 | 1947482404 | -1942557590 | 775173453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 75029230 | 0 | 75029230 | 20881863 | -32020190 | 63890903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 1672349680 | 0 | 1672349680 | 6173388748 | -6127501054 | 1718237374 | 40430800 | 0 | 40430800 | 5227295 | 45658095 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 8827869 | 0 | 8827869 | 13144 | -63236 | 8777777 | 2136580 | 0 | 2136580 | 79162 | 2215742 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 453901379 | 0 | 453901379 | 32715033 | -40352749 | 446263663 | 61964412 | 0 | 61964412 | 4908943 | 66873355 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 252033735 | 0 | 252033735 | 98105659 | -95765544 | 254373850 | 43683918 | 0 | 43683918 | 5881839 | 49565757 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 2128758396 | 0 | 2128758396 | 461553316 | -428523881 | 2161787831 | 261022445 | 0 | 261022445 | 37821509 | 298843954 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 436922331 | 0 | 436922331 | 60442310 | -80402600 | 416962041 | 110170840 | 0 | 110170840 | 11134054 | 121304894 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 59678417 | 0 | 59678417 | 1001081891 | -999987498 | 60772810 | 4587870 | 0 | 4587870 | 0 | 4587870 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 372504148 | 0 | 372504148 | 47763879 | -40045999 | 380222028 | 444668 | 0 | 444668 | 42718 | 487386 |
| ساير | 804421194 | 0 | 804421194 | 5949690 | -7591541 | 802779343 | 15301332 | 0 | 15301332 | 898062 | 16199394 |
| جمع | 8963154929 | 0 | 8963154929 | 19772128652 | -19612111600 | 9123171981 | 539742865 | 0 | 539742865 | 65993582 | 605736447 |