| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/10/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/10/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/11/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 668184412 | 0 | 668184412 | 78830133 | 747014545 |
| درآمد سپرده گذاری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد اوراق بدهی | 26547392 | 0 | 26547392 | 5376927 | 31924319 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 32843847 | 0 | 32843847 | 1590309 | 34434156 |
| درامد کارمزد | 86289087 | 0 | 86289087 | 9808939 | 96098026 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/10/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/10/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1403/11/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1403/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 228637416 | 0 | 228637416 | -6030000 | 222607416 |
| ساير اوراق | 73572744 | 0 | 73572744 | 0 | 73572744 |
| جمع | 302210160 | 0 | 302210160 | -6030000 | 296180160 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/10/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/10/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1403/11/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1403/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 96766 | 0 | 96766 | -23814 | 72952 |
| بلندمدت | 250532852 | 0 | 250532852 | -1436088 | 249096764 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 250629618 | 0 | 250629618 | -1459902 | 249169716 |
| شرح | مانده سپرده در 1403/10/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/10/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1403/11/30 | مانده سپرده در تاريخ 1403/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 143231199 | 0 | 143231199 | 1428547 | 144659746 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 342832548 | 0 | 342832548 | -3713712 | 339118836 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 486063747 | 0 | 486063747 | -2285165 | 483778582 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/10/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/10/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/11/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 33931758 | 0 | 33931758 | 4619219 | 38550977 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 21247254 | 0 | 21247254 | 6553358 | 27800612 |
| جمع | 55179012 | 0 | 55179012 | 11172577 | 66351589 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/10/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/10/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/11/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 605736447 | 0 | 605736447 | 69565210 | 675301657 |
| هزینه های مالی | 55179012 | 0 | 55179012 | 11172577 | 66351589 |
| هزینه کارمزد | 9448774 | 0 | 9448774 | 970469 | 10419243 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/10/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/10/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/11/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 514973258 | 0 | 514973258 | 28132327 | -25121670 | 517983915 | 76636877 | 0 | 76636877 | 8585050 | 85221927 |
| جعاله | 192212582 | 0 | 192212582 | 2417224 | -10371074 | 184258732 | 18544897 | 0 | 18544897 | 1454913 | 19999810 |
| مرابحه | 2142505963 | 0 | 2142505963 | 374777283 | -272781582 | 2244501664 | 239263399 | 0 | 239263399 | 30657472 | 269920871 |
| اجاره به شرط تمليک | 2511822 | 0 | 2511822 | 1822242 | -134704 | 4199360 | 452682 | 0 | 452682 | 52363 | 505045 |
| سلف | 182994850 | 0 | 182994850 | 28306241 | -30263796 | 181037295 | 34237834 | 0 | 34237834 | 3093314 | 37331148 |
| مضاربه | 118381521 | 0 | 118381521 | 11585618 | -14250048 | 115717091 | 39228686 | 0 | 39228686 | 4018163 | 43246849 |
| مشارکت مدني | 456974575 | 0 | 456974575 | 4058831 | -13802441 | 447230965 | 46012198 | 0 | 46012198 | 5723920 | 51736118 |
| خريد دين | 815455100 | 0 | 815455100 | 170640208 | -192886764 | 793208544 | 143298400 | 0 | 143298400 | 16251179 | 159549579 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 1039007232 | 0 | 1039007232 | 5687969 | -13720479 | 1030974722 | 64242165 | 0 | 64242165 | 8686398 | 72928563 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 19741022 | 0 | 19741022 | 11195455 | -10092260 | 20844217 | 1637896 | 0 | 1637896 | 282635 | 1920531 |
| تسهيلات ارزي | 738283568 | 0 | 738283568 | 0 | 0 | 738283568 | 1175023 | 0 | 1175023 | 0 | 1175023 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 1270696137 | 0 | 1270696137 | 37211258 | -33128816 | 1274778579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 53155026 | 0 | 53155026 | 67595634 | -63535358 | 57215302 | 3454355 | 0 | 3454355 | 24726 | 3479081 |
| جمع | 7546892656 | 0 | 7546892656 | 743430290 | -680088992 | 7610233954 | 668184412 | 0 | 668184412 | 78830133 | 747014545 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/10/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/10/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/11/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 1955949586 | 0 | 1955949586 | 10400965768 | -10417589222 | 1939326132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 77981322 | 0 | 77981322 | 32916352 | -26138970 | 84758704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 775173453 | 0 | 775173453 | 1971743281 | -1969655692 | 777261042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 63890903 | 0 | 63890903 | 9599014 | -25386636 | 48103281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 1718237374 | 0 | 1718237374 | 6454189639 | -6471121620 | 1701305393 | 45658095 | 0 | 45658095 | 4798096 | 50456191 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 8777777 | 0 | 8777777 | 2900 | -63244 | 8717433 | 2215742 | 0 | 2215742 | 78525 | 2294267 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 446263663 | 0 | 446263663 | 52965334 | -66811643 | 432417354 | 66873355 | 0 | 66873355 | 5890347 | 72763702 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 254373850 | 0 | 254373850 | 123525444 | -119068658 | 258830636 | 49565757 | 0 | 49565757 | 5913342 | 55479099 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 2161787831 | 0 | 2161787831 | 498988133 | -470937961 | 2189838003 | 298843954 | 0 | 298843954 | 39797527 | 338641481 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 416962041 | 0 | 416962041 | 83196030 | -168013000 | 332145071 | 121304894 | 0 | 121304894 | 12042797 | 133347691 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 60772810 | 0 | 60772810 | 43294157 | -20852926 | 83214041 | 4587870 | 0 | 4587870 | 465207 | 5053077 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 380222028 | 0 | 380222028 | 2645398 | -6416969 | 376450457 | 487386 | 0 | 487386 | 43434 | 530820 |
| ساير | 802779343 | 0 | 802779343 | 37439 | -23620323 | 779196459 | 16199394 | 0 | 16199394 | 535935 | 16735329 |
| جمع | 9123171981 | 0 | 9123171981 | 19674068889 | -19785676864 | 9011564006 | 605736447 | 0 | 605736447 | 69565210 | 675301657 |