| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/11/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/11/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/12/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 747014545 | 0 | 747014545 | 89656392 | 836670937 |
| درآمد سپرده گذاری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد اوراق بدهی | 31924319 | 0 | 31924319 | 17370252 | 49294571 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 34434156 | 0 | 34434156 | 1034729 | 35468885 |
| درامد کارمزد | 96098026 | 0 | 96098026 | 16608771 | 112706797 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/11/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/11/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1403/12/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1403/12/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 222607416 | 0 | 222607416 | 70038010 | 292645426 |
| ساير اوراق | 73572744 | 0 | 73572744 | 0 | 73572744 |
| جمع | 296180160 | 0 | 296180160 | 70038010 | 366218170 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/11/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/11/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1403/12/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1403/12/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 72952 | 0 | 72952 | -6202 | 66750 |
| بلندمدت | 249096764 | 0 | 249096764 | -103253 | 248993511 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 249169716 | 0 | 249169716 | -109455 | 249060261 |
| شرح | مانده سپرده در 1403/11/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/11/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1403/12/30 | مانده سپرده در تاريخ 1403/12/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 144659746 | 0 | 144659746 | 8061781 | 152721527 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 339118836 | 0 | 339118836 | 181384570 | 520503406 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 483778582 | 0 | 483778582 | 189446351 | 673224933 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/11/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/11/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/12/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 38550977 | 0 | 38550977 | 4121276 | 42672253 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 27800612 | 0 | 27800612 | 21024328 | 48824940 |
| جمع | 66351589 | 0 | 66351589 | 25145604 | 91497193 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/11/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/11/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/12/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 675301657 | 0 | 675301657 | 82692959 | 757994616 |
| هزینه های مالی | 66351589 | 0 | 66351589 | 25145604 | 91497193 |
| هزینه کارمزد | 10419243 | 0 | 10419243 | 1730456 | 12149699 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/11/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/11/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/12/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 517983915 | 0 | 517983915 | 82785813 | -20976044 | 579793684 | 85221927 | 0 | 85221927 | 8502642 | 93724569 |
| جعاله | 184258732 | 0 | 184258732 | 40858640 | -3341416 | 221775956 | 19999810 | 0 | 19999810 | 5133354 | 25133164 |
| مرابحه | 2244501664 | 0 | 2244501664 | 425950680 | -288322014 | 2382130330 | 269920871 | 0 | 269920871 | 33649560 | 303570431 |
| اجاره به شرط تمليک | 4199360 | 0 | 4199360 | 1306490 | -118752 | 5387098 | 505045 | 0 | 505045 | 75447 | 580492 |
| سلف | 181037295 | 0 | 181037295 | 15906696 | -26694710 | 170249281 | 37331148 | 0 | 37331148 | 3134030 | 40465178 |
| مضاربه | 115717091 | 0 | 115717091 | 12894709 | -15384573 | 113227227 | 43246849 | 0 | 43246849 | 3678887 | 46925736 |
| مشارکت مدني | 447230965 | 0 | 447230965 | 28176164 | -9017011 | 466390118 | 51736118 | 0 | 51736118 | 5436307 | 57172425 |
| خريد دين | 793208544 | 0 | 793208544 | 189746761 | -129653354 | 853301951 | 159549579 | 0 | 159549579 | 15383378 | 174932957 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 1030974722 | 0 | 1030974722 | 219486814 | -18170553 | 1232290983 | 72928563 | 0 | 72928563 | 12885093 | 85813656 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 20844217 | 0 | 20844217 | 480856 | -2464299 | 18860774 | 1920531 | 0 | 1920531 | 563230 | 2483761 |
| تسهيلات ارزي | 738283568 | 0 | 738283568 | 443808443 | -512456 | 1181579555 | 1175023 | 0 | 1175023 | 745508 | 1920531 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 1274778579 | 0 | 1274778579 | 31756853 | -30513500 | 1276021932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 57215302 | 0 | 57215302 | 376242829 | -151942172 | 281515959 | 3479081 | 0 | 3479081 | 468956 | 3948037 |
| جمع | 7610233954 | 0 | 7610233954 | 1869401748 | -697110854 | 8782524848 | 747014545 | 0 | 747014545 | 89656392 | 836670937 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/11/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/11/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/12/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 1939326132 | 0 | 1939326132 | 12918648750 | -12389174000 | 2468800882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 84758704 | 0 | 84758704 | 15451960 | -10241350 | 89969314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 777261042 | 0 | 777261042 | 2367007857 | -2286226377 | 858042522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 48103281 | 0 | 48103281 | 70829743 | -18480000 | 100453024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 1701305393 | 0 | 1701305393 | 7714051502 | -7603114203 | 1812242692 | 50456191 | 0 | 50456191 | 5496501 | 55952692 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 8717433 | 0 | 8717433 | 1110 | -7328619 | 1389924 | 2294267 | 0 | 2294267 | 10175 | 2304442 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 432417354 | 0 | 432417354 | 56878855 | -48694046 | 440602163 | 72763702 | 0 | 72763702 | 8720210 | 81483912 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 258830636 | 0 | 258830636 | 176122836 | -166651175 | 268302297 | 55479099 | 0 | 55479099 | 8065581 | 63544680 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 2189838003 | 0 | 2189838003 | 614764756 | -536494913 | 2268107846 | 338641481 | 0 | 338641481 | 48354063 | 386995544 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 332145071 | 0 | 332145071 | 56661550 | -59756190 | 329050431 | 133347691 | 0 | 133347691 | 10820286 | 144167977 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 83214041 | 0 | 83214041 | 42797963 | -21774130 | 104237874 | 5053077 | 0 | 5053077 | 900747 | 5953824 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 376450457 | 0 | 376450457 | 229766527 | -381933 | 605835051 | 530820 | 0 | 530820 | 3357 | 534177 |
| ساير | 779196459 | 0 | 779196459 | 104000975 | -114742597 | 768454837 | 16735329 | 0 | 16735329 | 322039 | 17057368 |
| جمع | 9011564006 | 0 | 9011564006 | 24366984384 | -23263059533 | 10115488857 | 675301657 | 0 | 675301657 | 82692959 | 757994616 |