| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/01/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 0 | 0 | 0 | 88283619 | 88283619 |
| درآمد سپرده گذاری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد اوراق بدهی | 0 | 0 | 0 | 358459 | 358459 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درامد کارمزد | 0 | 0 | 0 | 5232169 | 5232169 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/12/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/12/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/01/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 292645426 | 0 | 292645426 | 0 | 292645426 |
| ساير اوراق | 73572744 | 0 | 73572744 | 0 | 73572744 |
| جمع | 366218170 | 0 | 366218170 | 0 | 366218170 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/12/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/12/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/01/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 66750 | 0 | 66750 | 0 | 66750 |
| بلندمدت | 248993511 | 0 | 248993511 | 0 | 248993511 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 249060261 | 0 | 249060261 | 0 | 249060261 |
| شرح | مانده سپرده در 1403/12/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/12/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/01/31 | مانده سپرده در تاريخ 1404/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 152721527 | 0 | 152721527 | -6431289 | 146290238 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 520503406 | 0 | 520503406 | -5808924 | 514694482 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 673224933 | 0 | 673224933 | -12240213 | 660984720 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/01/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 4750613 | 4750613 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 1858024 | 1858024 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 6608637 | 6608637 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/01/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 0 | 0 | 0 | 59381289 | 59381289 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 6608637 | 6608637 |
| هزینه کارمزد | 0 | 0 | 0 | 1046288 | 1046288 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/12/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/01/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 579793684 | 0 | 579793684 | 21392306 | -18634420 | 582551570 | 0 | 0 | 0 | 8800077 | 8800077 |
| جعاله | 221775956 | 0 | 221775956 | 4169923 | -3324728 | 222621151 | 0 | 0 | 0 | 1158282 | 1158282 |
| مرابحه | 2382130330 | 0 | 2382130330 | 257708225 | -254928961 | 2384909594 | 0 | 0 | 0 | 35103625 | 35103625 |
| اجاره به شرط تمليک | 5387098 | 0 | 5387098 | 105646 | -157089 | 5335655 | 0 | 0 | 0 | 102637 | 102637 |
| سلف | 170249281 | 0 | 170249281 | 14235006 | -15132168 | 169352119 | 0 | 0 | 0 | 3131576 | 3131576 |
| مضاربه | 113227227 | 0 | 113227227 | 5636338 | -8508230 | 110355335 | 0 | 0 | 0 | 3987309 | 3987309 |
| مشارکت مدني | 466390118 | 0 | 466390118 | 20584645 | -16350984 | 470623779 | 0 | 0 | 0 | 6928102 | 6928102 |
| خريد دين | 853301951 | 0 | 853301951 | 94478025 | -114994986 | 832784990 | 0 | 0 | 0 | 18436458 | 18436458 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 1232290983 | 0 | 1232290983 | 257545569 | -4185920 | 1485650632 | 0 | 0 | 0 | 10479138 | 10479138 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 18860774 | 0 | 18860774 | 5530903 | -1032192 | 23359485 | 0 | 0 | 0 | 100622 | 100622 |
| تسهيلات ارزي | 1181579555 | 0 | 1181579555 | 47315101 | -194017804 | 1034876852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 1276021932 | 0 | 1276021932 | 21499057 | -17597132 | 1279923857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 281515959 | 0 | 281515959 | 19887072 | -206191102 | 95211929 | 0 | 0 | 0 | 55793 | 55793 |
| جمع | 8782524848 | 0 | 8782524848 | 770087816 | -855055716 | 8697556948 | 0 | 0 | 0 | 88283619 | 88283619 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/12/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/12/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/01/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 2468800882 | 0 | 2468800882 | 7035406681 | -7385678469 | 2118529094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 89969314 | 0 | 89969314 | 56713771 | -72894447 | 73788638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 858042522 | 0 | 858042522 | 1716213029 | -1703386883 | 870868668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 100453024 | 0 | 100453024 | 66303489 | -59684481 | 107072032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 1812242692 | 0 | 1812242692 | 4746932718 | -4627628018 | 1931547392 | 0 | 0 | 0 | 5292592 | 5292592 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 1389924 | 0 | 1389924 | 6319 | -18126 | 1378117 | 0 | 0 | 0 | 3398 | 3398 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 440602163 | 0 | 440602163 | 34576943 | -27519978 | 447659128 | 0 | 0 | 0 | 7284411 | 7284411 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 268302297 | 0 | 268302297 | 339763200 | -338438131 | 269627366 | 0 | 0 | 0 | 4184536 | 4184536 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 2268107846 | 0 | 2268107846 | 132403349 | -2386271 | 2398124924 | 0 | 0 | 0 | 32300979 | 32300979 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 329050431 | 0 | 329050431 | 38804230 | -41137890 | 326716771 | 0 | 0 | 0 | 8946126 | 8946126 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 104237874 | 0 | 104237874 | 10399825 | -40170562 | 74467137 | 0 | 0 | 0 | 82259 | 82259 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 605835051 | 0 | 605835051 | 56074389 | -100616749 | 561292691 | 0 | 0 | 0 | 85928 | 85928 |
| ساير | 768454837 | 0 | 768454837 | 257256299 | -87974208 | 937736928 | 0 | 0 | 0 | 1201060 | 1201060 |
| جمع | 10115488857 | 0 | 10115488857 | 14490854242 | -14487534213 | 10118808886 | 0 | 0 | 0 | 59381289 | 59381289 |