| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/02/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 88283619 | 0 | 88283619 | 86209621 | 174493240 |
| درآمد سپرده گذاری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد اوراق بدهی | 358459 | 0 | 358459 | 13146116 | 13504575 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 109330 | 109330 |
| درامد کارمزد | 5232169 | 0 | 5232169 | 5893159 | 11125328 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/01/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/01/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/02/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 292645426 | 0 | 292645426 | 0 | 292645426 |
| ساير اوراق | 73572744 | 0 | 73572744 | 0 | 73572744 |
| جمع | 366218170 | 0 | 366218170 | 0 | 366218170 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/01/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/01/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/02/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 66750 | 0 | 66750 | 0 | 66750 |
| بلندمدت | 248993511 | 0 | 248993511 | 0 | 248993511 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 249060261 | 0 | 249060261 | 0 | 249060261 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/01/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/01/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/02/31 | مانده سپرده در تاريخ 1404/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 146290238 | 0 | 146290238 | 10351545 | 156641783 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 514694482 | 0 | 514694482 | 4904325 | 519598807 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 660984720 | 0 | 660984720 | 15255870 | 676240590 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/02/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 4750613 | 0 | 4750613 | 6577306 | 11327919 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 1858024 | 0 | 1858024 | 1552393 | 3410417 |
| جمع | 6608637 | 0 | 6608637 | 8129699 | 14738336 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/02/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 59381289 | 0 | 59381289 | 80695125 | 140076414 |
| هزینه های مالی | 6608637 | 0 | 6608637 | 8129699 | 14738336 |
| هزینه کارمزد | 1046288 | 0 | 1046288 | 1052795 | 2099083 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/01/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/02/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 582551570 | 0 | 582551570 | 32713443 | -27140316 | 588124697 | 8800077 | 0 | 8800077 | 12177087 | 20977164 |
| جعاله | 222621151 | 0 | 222621151 | 6454597 | -4270635 | 224805113 | 1158282 | 0 | 1158282 | 1568762 | 2727044 |
| مرابحه | 2384909594 | 0 | 2384909594 | 373224119 | -331222309 | 2426911404 | 35103625 | 0 | 35103625 | 33972756 | 69076381 |
| اجاره به شرط تمليک | 5335655 | 0 | 5335655 | 123990 | -137644 | 5322001 | 102637 | 0 | 102637 | 96630 | 199267 |
| سلف | 169352119 | 0 | 169352119 | 30585362 | -32716139 | 167221342 | 3131576 | 0 | 3131576 | 3092203 | 6223779 |
| مضاربه | 110355335 | 0 | 110355335 | 10020581 | -14883855 | 105492061 | 3987309 | 0 | 3987309 | 3837488 | 7824797 |
| مشارکت مدني | 470623779 | 0 | 470623779 | 22734632 | -11267989 | 482090422 | 6928102 | 0 | 6928102 | 9047261 | 15975363 |
| خريد دين | 832784990 | 0 | 832784990 | 156831580 | -190701761 | 798914809 | 18436458 | 0 | 18436458 | 16821160 | 35257618 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 1485650632 | 0 | 1485650632 | 1216419 | -2991472 | 1483875579 | 10479138 | 0 | 10479138 | 5308075 | 15787213 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 23359485 | 0 | 23359485 | 1040568 | -920958 | 23479095 | 100622 | 0 | 100622 | 246929 | 347551 |
| تسهيلات ارزي | 1034876852 | 0 | 1034876852 | 3987921 | -1871251 | 1036993522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 1279923857 | 0 | 1279923857 | 14999131 | -27931952 | 1266991036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 95211929 | 0 | 95211929 | 2910246 | -8037200 | 90084975 | 55793 | 0 | 55793 | 41270 | 97063 |
| جمع | 8697556948 | 0 | 8697556948 | 656842589 | -654093481 | 8700306056 | 88283619 | 0 | 88283619 | 86209621 | 174493240 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/01/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/01/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/02/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 2118529094 | 0 | 2118529094 | 9812757325 | -9907415839 | 2023870580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 73788638 | 0 | 73788638 | 24805249 | -31174447 | 67419440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 870868668 | 0 | 870868668 | 2136895152 | -2087163903 | 920599917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 107072032 | 0 | 107072032 | 108974271 | -78432950 | 137613353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 1931547392 | 0 | 1931547392 | 6242840780 | -6373704325 | 1800683847 | 5292592 | 0 | 5292592 | 6400864 | 11693456 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 1378117 | 0 | 1378117 | 8630 | -236795 | 1149952 | 3398 | 0 | 3398 | 6883 | 10281 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 447659128 | 0 | 447659128 | 54071103 | -49720695 | 452009536 | 7284411 | 0 | 7284411 | 10092940 | 17377351 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 269627366 | 0 | 269627366 | 179455383 | -179416791 | 269665958 | 4184536 | 0 | 4184536 | 6548605 | 10733141 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 2398124924 | 0 | 2398124924 | 1611901185 | -1350993815 | 2659032294 | 32300979 | 0 | 32300979 | 44792166 | 77093145 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 326716771 | 0 | 326716771 | 62618720 | -63217760 | 326117731 | 8946126 | 0 | 8946126 | 10958290 | 19904416 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 74467137 | 0 | 74467137 | 11375688 | -9479381 | 76363444 | 82259 | 0 | 82259 | 850476 | 932735 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 561292691 | 0 | 561292691 | 552952 | -1572177 | 560273466 | 85928 | 0 | 85928 | 44821 | 130749 |
| ساير | 937736928 | 0 | 937736928 | 138667 | -12001564 | 925874031 | 1201060 | 0 | 1201060 | 1000080 | 2201140 |
| جمع | 10118808886 | 0 | 10118808886 | 20246395105 | -20144530442 | 10220673549 | 59381289 | 0 | 59381289 | 80695125 | 140076414 |