| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/03/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 174493240 | 0 | 174493240 | 89746844 | 264240084 |
| درآمد سپرده گذاری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد اوراق بدهی | 13504575 | 0 | 13504575 | 6732745 | 20237320 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 109330 | 0 | 109330 | 0 | 109330 |
| درامد کارمزد | 11125328 | 0 | 11125328 | 7589296 | 18714624 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/02/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/02/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/03/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 292645426 | 0 | 292645426 | -10202428 | 282442998 |
| ساير اوراق | 73572744 | 0 | 73572744 | 469993 | 74042737 |
| جمع | 366218170 | 0 | 366218170 | -9732435 | 356485735 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/02/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/02/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/03/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 66750 | 0 | 66750 | 0 | 66750 |
| بلندمدت | 248993511 | 0 | 248993511 | 0 | 248993511 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 249060261 | 0 | 249060261 | 0 | 249060261 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/02/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/02/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/03/31 | مانده سپرده در تاريخ 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 156641783 | 0 | 156641783 | 322902082 | 479543865 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 519598807 | 0 | 519598807 | 84256554 | 603855361 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 676240590 | 0 | 676240590 | 407158636 | 1083399226 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/03/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 11327919 | 0 | 11327919 | 4784020 | 16111939 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 3410417 | 0 | 3410417 | 0 | 3410417 |
| جمع | 14738336 | 0 | 14738336 | 4784020 | 19522356 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/03/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 140076414 | 0 | 140076414 | 88910893 | 228987307 |
| هزینه های مالی | 14738336 | 0 | 14738336 | 4784020 | 19522356 |
| هزینه کارمزد | 2099083 | 0 | 2099083 | 1040866 | 3139949 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/02/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/03/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 588124697 | 0 | 588124697 | 14568968 | -12895481 | 589798184 | 20977164 | 0 | 20977164 | 15530869 | 36508033 |
| جعاله | 224805113 | 0 | 224805113 | 9765569 | -8011452 | 226559230 | 2727044 | 0 | 2727044 | 1092954 | 3819998 |
| مرابحه | 2426911404 | 0 | 2426911404 | 260107919 | -208591456 | 2478427867 | 69076381 | 0 | 69076381 | 33100274 | 102176655 |
| اجاره به شرط تمليک | 5322001 | 0 | 5322001 | 2021 | -143097 | 5180925 | 199267 | 0 | 199267 | 94724 | 293991 |
| سلف | 167221342 | 0 | 167221342 | 16600374 | -12506798 | 171314918 | 6223779 | 0 | 6223779 | 2948174 | 9171953 |
| مضاربه | 105492061 | 0 | 105492061 | 9466667 | -10849983 | 104108745 | 7824797 | 0 | 7824797 | 3721375 | 11546172 |
| مشارکت مدني | 482090422 | 0 | 482090422 | 28118715 | -11266043 | 498943094 | 15975363 | 0 | 15975363 | 10859734 | 26835097 |
| خريد دين | 798914809 | 0 | 798914809 | 165158905 | -153176036 | 810897678 | 35257618 | 0 | 35257618 | 17107175 | 52364793 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 1483875579 | 0 | 1483875579 | 4421011 | -3045332 | 1485251258 | 15787213 | 0 | 15787213 | 4956594 | 20743807 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 23479095 | 0 | 23479095 | 1006555 | -465503 | 24020147 | 347551 | 0 | 347551 | 272372 | 619923 |
| تسهيلات ارزي | 1036993522 | 0 | 1036993522 | 1982137 | -1982137 | 1036993522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 1266991036 | 0 | 1266991036 | 73749505 | -47210373 | 1293530168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 90084975 | 0 | 90084975 | 13207268 | -30874064 | 72418179 | 97063 | 0 | 97063 | 62599 | 159662 |
| جمع | 8700306056 | 0 | 8700306056 | 598155614 | -501017755 | 8797443915 | 174493240 | 0 | 174493240 | 89746844 | 264240084 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/02/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/02/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/03/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 2023870580 | 0 | 2023870580 | 8827722220 | -8709260120 | 2142332680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 67419440 | 0 | 67419440 | 29029031 | -7927237 | 88521234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 920599917 | 0 | 920599917 | 1987219797 | -1908243793 | 999575921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 137613353 | 0 | 137613353 | 26298271 | -38249310 | 125662314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 1800683847 | 0 | 1800683847 | 5712107381 | -5622812388 | 1889978840 | 11693456 | 0 | 11693456 | 5401750 | 17095206 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 1149952 | 0 | 1149952 | 280 | -33211 | 1117021 | 10281 | 0 | 10281 | 4806 | 15087 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 452009536 | 0 | 452009536 | 40326802 | -42319659 | 450016679 | 17377351 | 0 | 17377351 | 11294571 | 28671922 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 269665958 | 0 | 269665958 | 90827378 | -94611558 | 265881778 | 10733141 | 0 | 10733141 | 2611604 | 13344745 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 2659032294 | 0 | 2659032294 | 578496649 | -399328147 | 2838200796 | 77093145 | 0 | 77093145 | 56695924 | 133789069 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 326117731 | 0 | 326117731 | 38131220 | -40638430 | 323610521 | 19904416 | 0 | 19904416 | 11450996 | 31355412 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 76363444 | 0 | 76363444 | 16406856 | -19984179 | 72786121 | 932735 | 0 | 932735 | 5708 | 938443 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 560273466 | 0 | 560273466 | 1792126 | -3421411 | 558644181 | 130749 | 0 | 130749 | 44895 | 175644 |
| ساير | 925874031 | 0 | 925874031 | 17556 | -34559882 | 891331705 | 2201140 | 0 | 2201140 | 1400639 | 3601779 |
| جمع | 10220673549 | 0 | 10220673549 | 17348375567 | -16921389325 | 10647659791 | 140076414 | 0 | 140076414 | 88910893 | 228987307 |