| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/04/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 264240084 | 0 | 264240084 | 98156376 | 362396460 |
| درآمد سپرده گذاری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد اوراق بدهی | 20237320 | 0 | 20237320 | 6815083 | 27052403 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 109330 | 0 | 109330 | 18236846 | 18346176 |
| درامد کارمزد | 18714624 | 0 | 18714624 | 10188553 | 28903177 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/03/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/03/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/04/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 282442998 | 0 | 282442998 | 29272000 | 311714998 |
| ساير اوراق | 74042737 | 0 | 74042737 | 4789991 | 78832728 |
| جمع | 356485735 | 0 | 356485735 | 34061991 | 390547726 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/03/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/03/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/04/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 66750 | 0 | 66750 | 0 | 66750 |
| بلندمدت | 248993511 | 0 | 248993511 | 0 | 248993511 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 249060261 | 0 | 249060261 | 0 | 249060261 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/03/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/03/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/04/31 | مانده سپرده در تاريخ 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 479543865 | 0 | 479543865 | 655423202 | 1134967067 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 603855361 | 0 | 603855361 | 26716857 | 630572218 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1083399226 | 0 | 1083399226 | 682140059 | 1765539285 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/04/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 16111939 | 0 | 16111939 | 6292216 | 22404155 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 3410417 | 0 | 3410417 | 0 | 3410417 |
| جمع | 19522356 | 0 | 19522356 | 6292216 | 25814572 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/04/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 228987307 | 0 | 228987307 | 101450066 | 330437373 |
| هزینه های مالی | 19522356 | 0 | 19522356 | 6292216 | 25814572 |
| هزینه کارمزد | 3139949 | 0 | 3139949 | 1133941 | 4273890 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/03/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/04/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 589798184 | 0 | 589798184 | 29054380 | -26120405 | 592732159 | 36508033 | 0 | 36508033 | 20936885 | 57444918 |
| جعاله | 226559230 | 0 | 226559230 | 4597262 | -4187384 | 226969108 | 3819998 | 0 | 3819998 | 1965633 | 5785631 |
| مرابحه | 2478427867 | 0 | 2478427867 | 387479025 | -351784331 | 2514122561 | 102176655 | 0 | 102176655 | 33816738 | 135993393 |
| اجاره به شرط تمليک | 5180925 | 0 | 5180925 | 424661 | -254192 | 5351394 | 293991 | 0 | 293991 | 103892 | 397883 |
| سلف | 171314918 | 0 | 171314918 | 27739401 | -19314945 | 179739374 | 9171953 | 0 | 9171953 | 3186584 | 12358537 |
| مضاربه | 104108745 | 0 | 104108745 | 11516564 | -11960011 | 103665298 | 11546172 | 0 | 11546172 | 3603158 | 15149330 |
| مشارکت مدني | 498943094 | 0 | 498943094 | 53326335 | -25083093 | 527186336 | 26835097 | 0 | 26835097 | 10717807 | 37552904 |
| خريد دين | 810897678 | 0 | 810897678 | 192850405 | -166754926 | 836993157 | 52364793 | 0 | 52364793 | 16679465 | 69044258 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 1485251258 | 0 | 1485251258 | 9468402 | -16235183 | 1478484477 | 20743807 | 0 | 20743807 | 6822302 | 27566109 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 24020147 | 0 | 24020147 | 4272235 | -5533562 | 22758820 | 619923 | 0 | 619923 | 277007 | 896930 |
| تسهيلات ارزي | 1036993522 | 0 | 1036993522 | 1982137 | -1982137 | 1036993522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 1293530168 | 0 | 1293530168 | 66305766 | -29375446 | 1330460488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 72418179 | 0 | 72418179 | 22671053 | -29752878 | 65336354 | 159662 | 0 | 159662 | 46905 | 206567 |
| جمع | 8797443915 | 0 | 8797443915 | 811687626 | -688338493 | 8920793048 | 264240084 | 0 | 264240084 | 98156376 | 362396460 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/03/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/03/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/04/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 2142332680 | 0 | 2142332680 | 10237667061 | -10032842572 | 2347157169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 88521234 | 0 | 88521234 | 30080933 | -49165388 | 69436779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 999575921 | 0 | 999575921 | 2136218318 | -2090656765 | 1045137474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 125662314 | 0 | 125662314 | 51203711 | -70055275 | 106810750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 1889978840 | 0 | 1889978840 | 6980484118 | -6759332461 | 2111130497 | 17095206 | 0 | 17095206 | 6767839 | 23863045 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 1117021 | 0 | 1117021 | 2103 | -17761 | 1101363 | 15087 | 0 | 15087 | 4604 | 19691 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 450016679 | 0 | 450016679 | 51967071 | -37680418 | 464303332 | 28671922 | 0 | 28671922 | 10928260 | 39600182 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 265881778 | 0 | 265881778 | 490993590 | -480809313 | 276066055 | 13344745 | 0 | 13344745 | 5244369 | 18589114 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 2838200796 | 0 | 2838200796 | 559433624 | -74709496 | 3322924924 | 133789069 | 0 | 133789069 | 65514529 | 199303598 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 323610521 | 0 | 323610521 | 33292920 | -58990810 | 297912631 | 31355412 | 0 | 31355412 | 9349784 | 40705196 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 72786121 | 0 | 72786121 | 7979124 | -6451921 | 74313324 | 938443 | 0 | 938443 | 284012 | 1222455 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 558644181 | 0 | 558644181 | 3451299 | -6214206 | 555881274 | 175644 | 0 | 175644 | 44964 | 220608 |
| ساير | 891331705 | 0 | 891331705 | 13063 | -75109696 | 816235072 | 3601779 | 0 | 3601779 | 3311705 | 6913484 |
| جمع | 10647659791 | 0 | 10647659791 | 20582786935 | -19742036082 | 11488410644 | 228987307 | 0 | 228987307 | 101450066 | 330437373 |