| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/05/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 362396460 | 0 | 362396460 | 105448728 | 467845188 |
| درآمد سپرده گذاری | 0 | 9601302 | 9601302 | 13443873 | 23045175 |
| درآمد اوراق بدهی | 27052403 | 0 | 27052403 | 7731612 | 34784015 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 18346176 | 0 | 18346176 | 15890358 | 34236534 |
| درامد کارمزد | 28903177 | 0 | 28903177 | 12576737 | 41479914 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/04/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/04/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/05/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 311714998 | 0 | 311714998 | 7168000 | 318882998 |
| ساير اوراق | 78832728 | 0 | 78832728 | 39999992 | 118832720 |
| جمع | 390547726 | 0 | 390547726 | 47167992 | 437715718 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/04/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/04/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/05/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 66750 | 0 | 66750 | 0 | 66750 |
| بلندمدت | 248993511 | 0 | 248993511 | 27778681 | 276772192 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 249060261 | 0 | 249060261 | 27778681 | 276838942 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/04/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/04/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/05/31 | مانده سپرده در تاريخ 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 1134967067 | 0 | 1134967067 | -145042165 | 989924902 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 630572218 | 0 | 630572218 | -59245526 | 571326692 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1765539285 | 0 | 1765539285 | -204287691 | 1561251594 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/05/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 22404155 | 0 | 22404155 | 4720142 | 27124297 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 3410417 | 0 | 3410417 | 0 | 3410417 |
| جمع | 25814572 | 0 | 25814572 | 4720142 | 30534714 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/05/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 330437373 | 0 | 330437373 | 118366710 | 448804083 |
| هزینه های مالی | 25814572 | 0 | 25814572 | 4720142 | 30534714 |
| هزینه کارمزد | 4273890 | 0 | 4273890 | 1048090 | 5321980 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/04/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/05/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 592732159 | 0 | 592732159 | 23180038 | -24936111 | 590976086 | 57444918 | 0 | 57444918 | 30614793 | 88059711 |
| جعاله | 226969108 | 0 | 226969108 | 5902756 | -5131706 | 227740158 | 5785631 | 0 | 5785631 | 3496296 | 9281927 |
| مرابحه | 2514122561 | 0 | 2514122561 | 435897167 | -354611059 | 2595408669 | 135993393 | 0 | 135993393 | 34829110 | 170822503 |
| اجاره به شرط تمليک | 5351394 | 0 | 5351394 | 119224 | -180128 | 5290490 | 397883 | 0 | 397883 | 98474 | 496357 |
| سلف | 179739374 | 0 | 179739374 | 27363105 | -26210557 | 180891922 | 12358537 | 0 | 12358537 | 3275306 | 15633843 |
| مضاربه | 103665298 | 0 | 103665298 | 9879444 | -9793299 | 103751443 | 15149330 | 0 | 15149330 | 3593247 | 18742577 |
| مشارکت مدني | 527186336 | 0 | 527186336 | 19764197 | -5660980 | 541289553 | 37552904 | 0 | 37552904 | 7248038 | 44800942 |
| خريد دين | 836993157 | 0 | 836993157 | 226579031 | -163208691 | 900363497 | 69044258 | 0 | 69044258 | 17376843 | 86421101 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 1478484477 | 0 | 1478484477 | 454570 | -2392718 | 1476546329 | 27566109 | 0 | 27566109 | 4761998 | 32328107 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 22758820 | 0 | 22758820 | 1626315 | -1723716 | 22661419 | 896930 | 0 | 896930 | 113354 | 1010284 |
| تسهيلات ارزي | 1036993522 | 0 | 1036993522 | 1227354 | -1227354 | 1036993522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 1330460488 | 0 | 1330460488 | 89377990 | -30211697 | 1389626781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 65336354 | 0 | 65336354 | 33164024 | -47502344 | 50998034 | 206567 | 0 | 206567 | 41269 | 247836 |
| جمع | 8920793048 | 0 | 8920793048 | 874535215 | -672790360 | 9122537903 | 362396460 | 0 | 362396460 | 105448728 | 467845188 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/04/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/04/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/05/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 2347157169 | 0 | 2347157169 | 10660931829 | -10489566871 | 2518522127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 69436779 | 0 | 69436779 | 15546784 | -11962538 | 73021025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 1045137474 | 0 | 1045137474 | 2260518967 | -2231891982 | 1073764459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 106810750 | 0 | 106810750 | 46924852 | -34936891 | 118798711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 2111130497 | 0 | 2111130497 | 7117822365 | -7155278716 | 2073674146 | 23863045 | 0 | 23863045 | 8624078 | 32487123 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 1101363 | 0 | 1101363 | 2108 | -136105 | 967366 | 19691 | 0 | 19691 | 4502 | 24193 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 464303332 | 0 | 464303332 | 60700972 | -48576817 | 476427487 | 39600182 | 0 | 39600182 | 9855564 | 49455746 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 276066055 | 0 | 276066055 | 156340239 | -163971116 | 268435178 | 18589114 | 0 | 18589114 | 5401641 | 23990755 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 3322924924 | 0 | 3322924924 | 930529566 | -680651036 | 3572803454 | 199303598 | 0 | 199303598 | 76325461 | 275629059 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 297912631 | 0 | 297912631 | 52225720 | -49188290 | 300950061 | 40705196 | 0 | 40705196 | 11691639 | 52396835 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 74313324 | 0 | 74313324 | 2687108 | -7634633 | 69365799 | 1222455 | 0 | 1222455 | 1996988 | 3219443 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 555881274 | 0 | 555881274 | 1386757 | -749979 | 556518052 | 220608 | 0 | 220608 | 44807 | 265415 |
| ساير | 816235072 | 0 | 816235072 | 90160168 | -39934108 | 866461132 | 6913484 | 0 | 6913484 | 4422030 | 11335514 |
| جمع | 11488410644 | 0 | 11488410644 | 21395777435 | -20914479082 | 11969708997 | 330437373 | 0 | 330437373 | 118366710 | 448804083 |