| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/06/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 467845188 | 0 | 467845188 | 93384939 | 561230127 |
| درآمد سپرده گذاری | 23045175 | 0 | 23045175 | 16496216 | 39541391 |
| درآمد اوراق بدهی | 34784015 | 0 | 34784015 | 6985135 | 41769150 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 34236534 | 0 | 34236534 | 57786428 | 92022962 |
| درامد کارمزد | 41479914 | 0 | 41479914 | 20890516 | 62370430 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/05/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/05/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/06/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 318882998 | 0 | 318882998 | -3575529 | 315307469 |
| ساير اوراق | 118832720 | 0 | 118832720 | 13971659 | 132804379 |
| جمع | 437715718 | 0 | 437715718 | 10396130 | 448111848 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/05/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/05/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/06/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 66750 | 0 | 66750 | 0 | 66750 |
| بلندمدت | 276772192 | 0 | 276772192 | -35547898 | 241224294 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 276838942 | 0 | 276838942 | -35547898 | 241291044 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/05/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/05/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/06/31 | مانده سپرده در تاريخ 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 989924902 | 0 | 989924902 | 79772577 | 1069697479 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 571326692 | 0 | 571326692 | 41015048 | 612341740 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1561251594 | 0 | 1561251594 | 120787625 | 1682039219 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/06/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 27124297 | 0 | 27124297 | 3790212 | 30914509 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 3410417 | 0 | 3410417 | 18253233 | 21663650 |
| جمع | 30534714 | 0 | 30534714 | 22043445 | 52578159 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/06/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 448804083 | 0 | 448804083 | 129971405 | 578775488 |
| هزینه های مالی | 30534714 | 0 | 30534714 | 22043445 | 52578159 |
| هزینه کارمزد | 5321980 | 0 | 5321980 | 1885211 | 7207191 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/05/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/06/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 590976086 | 0 | 590976086 | 23679448 | -30170975 | 584484559 | 88059711 | 0 | 88059711 | 10858312 | 98918023 |
| جعاله | 227740158 | 0 | 227740158 | 4519178 | -11208860 | 221050476 | 9281927 | 0 | 9281927 | 2552540 | 11834467 |
| مرابحه | 2595408669 | 0 | 2595408669 | 444512895 | -352171371 | 2687750193 | 170822503 | 0 | 170822503 | 37431430 | 208253933 |
| اجاره به شرط تمليک | 5290490 | 0 | 5290490 | 303302 | -484376 | 5109416 | 496357 | 0 | 496357 | 99215 | 595572 |
| سلف | 180891922 | 0 | 180891922 | 23099241 | -23933950 | 180057213 | 15633843 | 0 | 15633843 | 3285673 | 18919516 |
| مضاربه | 103751443 | 0 | 103751443 | 8622410 | -11101624 | 101272229 | 18742577 | 0 | 18742577 | 3679261 | 22421838 |
| مشارکت مدني | 541289553 | 0 | 541289553 | 48679815 | -22777034 | 567192334 | 44800942 | 0 | 44800942 | 6362702 | 51163644 |
| خريد دين | 900363497 | 0 | 900363497 | 227965753 | -181330615 | 946998635 | 86421101 | 0 | 86421101 | 19180407 | 105601508 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 1476546329 | 0 | 1476546329 | 5362973 | -9247046 | 1472662256 | 32328107 | 0 | 32328107 | 9544044 | 41872151 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 22661419 | 0 | 22661419 | 1299067 | -4500683 | 19459803 | 1010284 | 0 | 1010284 | 350088 | 1360372 |
| تسهيلات ارزي | 1036993522 | 0 | 1036993522 | 919992 | -503182 | 1037410332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 1389626781 | 0 | 1389626781 | 79783099 | -30960230 | 1438449650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 50998034 | 0 | 50998034 | 48320759 | -52158503 | 47160290 | 247836 | 0 | 247836 | 41267 | 289103 |
| جمع | 9122537903 | 0 | 9122537903 | 917067932 | -730548449 | 9309057386 | 467845188 | 0 | 467845188 | 93384939 | 561230127 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/05/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/05/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/06/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 2518522127 | 0 | 2518522127 | 12039512831 | -11929745068 | 2628289890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 73021025 | 0 | 73021025 | 52518710 | -30752123 | 94787612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 1073764459 | 0 | 1073764459 | 2393120538 | -2404904416 | 1061980581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 118798711 | 0 | 118798711 | 49347107 | -32081881 | 136063937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 2073674146 | 0 | 2073674146 | 7794361790 | -7766525423 | 2101510513 | 32487123 | 0 | 32487123 | 8536631 | 41023754 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 967366 | 0 | 967366 | 3210 | -19958 | 950618 | 24193 | 0 | 24193 | 4325 | 28518 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 476427487 | 0 | 476427487 | 62765085 | -59132097 | 480060475 | 49455746 | 0 | 49455746 | 8590532 | 58046278 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 268435178 | 0 | 268435178 | 160848833 | -170309889 | 258974122 | 23990755 | 0 | 23990755 | 5405622 | 29396377 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 3572803454 | 0 | 3572803454 | 1090223597 | -832707160 | 3830319891 | 275629059 | 0 | 275629059 | 89944805 | 365573864 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 300950061 | 0 | 300950061 | 25520560 | -36497730 | 289972891 | 52396835 | 0 | 52396835 | 10771898 | 63168733 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 69365799 | 0 | 69365799 | 18480553 | -9267728 | 78578624 | 3219443 | 0 | 3219443 | 1512312 | 4731755 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 556518052 | 0 | 556518052 | 1676444 | -649331 | 557545165 | 265415 | 0 | 265415 | 47312 | 312727 |
| ساير | 866461132 | 0 | 866461132 | 110001576 | -18585833 | 957876875 | 11335514 | 0 | 11335514 | 5157968 | 16493482 |
| جمع | 11969708997 | 0 | 11969708997 | 23798380834 | -23291178637 | 12476911194 | 448804083 | 0 | 448804083 | 129971405 | 578775488 |