| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/07/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 561230127 | 0 | 561230127 | 123766506 | 684996633 |
| درآمد سپرده گذاری | 39541391 | 0 | 39541391 | 11741334 | 51282725 |
| درآمد اوراق بدهی | 41769150 | 0 | 41769150 | 8732648 | 50501798 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 92022962 | 0 | 92022962 | 0 | 92022962 |
| درامد کارمزد | 62370430 | 0 | 62370430 | 11303832 | 73674262 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/06/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/06/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/07/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 315307469 | 0 | 315307469 | 90784405 | 406091874 |
| ساير اوراق | 132804379 | 0 | 132804379 | 6800015 | 139604394 |
| جمع | 448111848 | 0 | 448111848 | 97584420 | 545696268 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/06/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/06/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/07/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 66750 | 0 | 66750 | 0 | 66750 |
| بلندمدت | 241224294 | 0 | 241224294 | 0 | 241224294 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 241291044 | 0 | 241291044 | 0 | 241291044 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/06/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/06/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/07/30 | مانده سپرده در تاريخ 1404/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 1069697479 | 0 | 1069697479 | -291322888 | 778374591 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 612341740 | 0 | 612341740 | -7087722 | 605254018 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1682039219 | 0 | 1682039219 | -298410610 | 1383628609 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/07/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 30914509 | 0 | 30914509 | 1682746 | 32597255 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 21663650 | 0 | 21663650 | 0 | 21663650 |
| جمع | 52578159 | 0 | 52578159 | 1682746 | 54260905 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/07/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 578775488 | 0 | 578775488 | 112288106 | 691063594 |
| هزینه های مالی | 52578159 | 0 | 52578159 | 1682746 | 54260905 |
| هزینه کارمزد | 7207191 | 0 | 7207191 | 1335387 | 8542578 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/06/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/07/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 584484559 | 0 | 584484559 | 37975101 | -41121135 | 581338525 | 98918023 | 0 | 98918023 | 16038762 | 114956785 |
| جعاله | 221050476 | 0 | 221050476 | 5323282 | -4236378 | 222137380 | 11834467 | 0 | 11834467 | 1961645 | 13796112 |
| مرابحه | 2687750193 | 0 | 2687750193 | 556206134 | -419831196 | 2824125131 | 208253933 | 0 | 208253933 | 36043347 | 244297280 |
| اجاره به شرط تمليک | 5109416 | 0 | 5109416 | 242765 | -284051 | 5068130 | 595572 | 0 | 595572 | 92980 | 688552 |
| سلف | 180057213 | 0 | 180057213 | 35093921 | -27738826 | 187412308 | 18919516 | 0 | 18919516 | 3136909 | 22056425 |
| مضاربه | 101272229 | 0 | 101272229 | 2202974 | -14327366 | 89147837 | 22421838 | 0 | 22421838 | 3495250 | 25917088 |
| مشارکت مدني | 567192334 | 0 | 567192334 | 53864206 | -10105007 | 610951533 | 51163644 | 0 | 51163644 | 32542279 | 83705923 |
| خريد دين | 946998635 | 0 | 946998635 | 236807790 | -199954474 | 983851951 | 105601508 | 0 | 105601508 | 19423035 | 125024543 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 1472662256 | 0 | 1472662256 | 48283450 | -14372350 | 1506573356 | 41872151 | 0 | 41872151 | 10957691 | 52829842 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 19459803 | 0 | 19459803 | 2752724 | -1129754 | 21082773 | 1360372 | 0 | 1360372 | 72908 | 1433280 |
| تسهيلات ارزي | 1037410332 | 0 | 1037410332 | 70441245 | -99 | 1107851478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 1438449650 | 0 | 1438449650 | 78511953 | -32828120 | 1484133483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 47160290 | 0 | 47160290 | 63065433 | -70595781 | 39629942 | 289103 | 0 | 289103 | 1700 | 290803 |
| جمع | 9309057386 | 0 | 9309057386 | 1190770978 | -836524537 | 9663303827 | 561230127 | 0 | 561230127 | 123766506 | 684996633 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/06/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/06/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/07/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 2628289890 | 0 | 2628289890 | 13871328507 | -13824436629 | 2675181768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 94787612 | 0 | 94787612 | 18334767 | -34152495 | 78969884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 1061980581 | 0 | 1061980581 | 2605101029 | -2594748162 | 1072333448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 136063937 | 0 | 136063937 | 70248124 | -79347726 | 126964335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 2101510513 | 0 | 2101510513 | 8364838496 | -8340641874 | 2125707135 | 41023754 | 0 | 41023754 | 7030058 | 48053812 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 950618 | 0 | 950618 | 23233 | -31850 | 942001 | 28518 | 0 | 28518 | 4215 | 32733 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 480060475 | 0 | 480060475 | 79010503 | -75997629 | 483073349 | 58046278 | 0 | 58046278 | 954655 | 59000933 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 258974122 | 0 | 258974122 | 172054127 | -161498602 | 269529647 | 29396377 | 0 | 29396377 | 5426775 | 34823152 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 3830319891 | 0 | 3830319891 | 1022752562 | -862103391 | 3990969062 | 365573864 | 0 | 365573864 | 85616855 | 451190719 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 289972891 | 0 | 289972891 | 59479140 | -46318860 | 303133171 | 63168733 | 0 | 63168733 | 10457081 | 73625814 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 78578624 | 0 | 78578624 | 30351252 | -26800491 | 82129385 | 4731755 | 0 | 4731755 | 146263 | 4878018 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 557545165 | 0 | 557545165 | 19844653 | -627808 | 576762010 | 312727 | 0 | 312727 | 43707 | 356434 |
| ساير | 957876875 | 0 | 957876875 | 213913671 | -160550172 | 1011240374 | 16493482 | 0 | 16493482 | 2608497 | 19101979 |
| جمع | 12476911194 | 0 | 12476911194 | 26527280064 | -26207255689 | 12796935569 | 578775488 | 0 | 578775488 | 112288106 | 691063594 |