| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/08/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 684996633 | 0 | 684996633 | 123646388 | 808643021 |
| درآمد سپرده گذاری | 51282725 | 0 | 51282725 | 8011887 | 59294612 |
| درآمد اوراق بدهی | 50501798 | 0 | 50501798 | 9733163 | 60234961 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 92022962 | 0 | 92022962 | 0 | 92022962 |
| درامد کارمزد | 73674262 | 0 | 73674262 | 12578837 | 86253099 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/07/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/07/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/08/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 406091874 | 0 | 406091874 | 37751511 | 443843385 |
| ساير اوراق | 139604394 | 0 | 139604394 | 290278 | 139894672 |
| جمع | 545696268 | 0 | 545696268 | 38041789 | 583738057 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/07/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/07/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/08/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 66750 | 0 | 66750 | 0 | 66750 |
| بلندمدت | 241224294 | 0 | 241224294 | 0 | 241224294 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 241291044 | 0 | 241291044 | 0 | 241291044 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/07/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/07/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/08/30 | مانده سپرده در تاريخ 1404/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 778374591 | 0 | 778374591 | -80923177 | 697451414 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 605254018 | 0 | 605254018 | -55699569 | 549554449 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1383628609 | 0 | 1383628609 | -136622746 | 1247005863 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/08/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 32597255 | 0 | 32597255 | 2684967 | 35282222 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 21663650 | 0 | 21663650 | 0 | 21663650 |
| جمع | 54260905 | 0 | 54260905 | 2684967 | 56945872 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/08/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 691063594 | 0 | 691063594 | 109185419 | 800249013 |
| هزینه های مالی | 54260905 | 0 | 54260905 | 2684967 | 56945872 |
| هزینه کارمزد | 8542578 | 0 | 8542578 | 1206523 | 9749101 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/07/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/08/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 581338525 | 0 | 581338525 | 92137886 | -16056859 | 657419552 | 114956785 | 0 | 114956785 | 15854343 | 130811128 |
| جعاله | 222137380 | 0 | 222137380 | 22877349 | -2360783 | 242653946 | 13796112 | 0 | 13796112 | 3593831 | 17389943 |
| مرابحه | 2824125131 | 0 | 2824125131 | 276745007 | -251341867 | 2849528271 | 244297280 | 0 | 244297280 | 37812675 | 282109955 |
| اجاره به شرط تمليک | 5068130 | 0 | 5068130 | 459320 | -128652 | 5398798 | 688552 | 0 | 688552 | 94235 | 782787 |
| سلف | 187412308 | 0 | 187412308 | 27608934 | -17961082 | 197060160 | 22056425 | 0 | 22056425 | 3326235 | 25382660 |
| مضاربه | 89147837 | 0 | 89147837 | 4538323 | -9025546 | 84660614 | 25917088 | 0 | 25917088 | 3616644 | 29533732 |
| مشارکت مدني | 610951533 | 0 | 610951533 | 11563278 | -125465 | 622389346 | 83705923 | 0 | 83705923 | 31497018 | 115202941 |
| خريد دين | 983851951 | 0 | 983851951 | 168214066 | -120854609 | 1031211408 | 125024543 | 0 | 125024543 | 20057120 | 145081663 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 1506573356 | 0 | 1506573356 | 2183665 | -13757142 | 1494999879 | 52829842 | 0 | 52829842 | 7130993 | 59960835 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 21082773 | 0 | 21082773 | 2957251 | -2871960 | 21168064 | 1433280 | 0 | 1433280 | 100023 | 1533303 |
| تسهيلات ارزي | 1107851478 | 0 | 1107851478 | 39145 | -154956 | 1107735667 | 0 | 0 | 0 | 428744 | 428744 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 1484133483 | 0 | 1484133483 | 69672896 | -23673689 | 1530132690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 39629942 | 0 | 39629942 | 49800285 | -70153631 | 19276596 | 290803 | 0 | 290803 | 134527 | 425330 |
| جمع | 9663303827 | 0 | 9663303827 | 728797405 | -528466241 | 9863634991 | 684996633 | 0 | 684996633 | 123646388 | 808643021 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/07/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/07/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/08/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 2675181768 | 0 | 2675181768 | 13220878238 | -13104437197 | 2791622809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 78969884 | 0 | 78969884 | 34487071 | -33618049 | 79838906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 1072333448 | 0 | 1072333448 | 2508824440 | -2514826930 | 1066330958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 126964335 | 0 | 126964335 | 25337963 | -46761983 | 105540315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 2125707135 | 0 | 2125707135 | 7732278983 | -7710276111 | 2147710007 | 48053812 | 0 | 48053812 | 6387298 | 54441110 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 942001 | 0 | 942001 | 44650 | -50138 | 936513 | 32733 | 0 | 32733 | 3928 | 36661 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 483073349 | 0 | 483073349 | 46329429 | -45336805 | 484065973 | 59000933 | 0 | 59000933 | 9409937 | 68410870 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 269529647 | 0 | 269529647 | 164714463 | -145348970 | 288895140 | 34823152 | 0 | 34823152 | 5387630 | 40210782 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 3990969062 | 0 | 3990969062 | 671632825 | -629804317 | 4032797570 | 451190719 | 0 | 451190719 | 72454823 | 523645542 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 303133171 | 0 | 303133171 | 45678210 | -36372050 | 312439331 | 73625814 | 0 | 73625814 | 11289478 | 84915292 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 82129385 | 0 | 82129385 | 54735753 | -61508727 | 75356411 | 4878018 | 0 | 4878018 | 766652 | 5644670 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 576762010 | 0 | 576762010 | 3991990 | -1089310 | 579664690 | 356434 | 0 | 356434 | 43542 | 399976 |
| ساير | 1011240374 | 0 | 1011240374 | 146075 | -11645538 | 999740911 | 19101979 | 0 | 19101979 | 3442131 | 22544110 |
| جمع | 12796935569 | 0 | 12796935569 | 24509080090 | -24341076125 | 12964939534 | 691063594 | 0 | 691063594 | 109185419 | 800249013 |