| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/09/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 808643021 | 0 | 808643021 | 134053782 | 942696803 |
| درآمد سپرده گذاری | 59294612 | 0 | 59294612 | 8822137 | 68116749 |
| درآمد اوراق بدهی | 60234961 | 0 | 60234961 | 10139756 | 70374717 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 92022962 | 0 | 92022962 | 2483751 | 94506713 |
| درامد کارمزد | 86253099 | 0 | 86253099 | 10838945 | 97092044 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/08/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/08/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/09/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 443843385 | 0 | 443843385 | 2118000 | 445961385 |
| ساير اوراق | 139894672 | 0 | 139894672 | -7387135 | 132507537 |
| جمع | 583738057 | 0 | 583738057 | -5269135 | 578468922 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/08/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/08/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/09/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 66750 | 0 | 66750 | 0 | 66750 |
| بلندمدت | 241224294 | 0 | 241224294 | 10005768 | 251230062 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 241291044 | 0 | 241291044 | 10005768 | 251296812 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/08/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/08/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/09/30 | مانده سپرده در تاريخ 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 697451414 | 0 | 697451414 | -117013222 | 580438192 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 549554449 | 0 | 549554449 | -14114020 | 535440429 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1247005863 | 0 | 1247005863 | -131127242 | 1115878621 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/09/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 35282222 | 0 | 35282222 | 4393950 | 39676172 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 21663650 | 0 | 21663650 | 0 | 21663650 |
| جمع | 56945872 | 0 | 56945872 | 4393950 | 61339822 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/09/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 800249013 | 0 | 800249013 | 120930310 | 921179323 |
| هزینه های مالی | 56945872 | 0 | 56945872 | 4393950 | 61339822 |
| هزینه کارمزد | 9749101 | 0 | 9749101 | 1204779 | 10953880 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/08/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/09/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 657419552 | 0 | 657419552 | 56891400 | -18140690 | 696170262 | 130811128 | 0 | 130811128 | 21289991 | 152101119 |
| جعاله | 242653946 | 0 | 242653946 | 16675651 | -4461215 | 254868382 | 17389943 | 0 | 17389943 | 2424486 | 19814429 |
| مرابحه | 2849528271 | 0 | 2849528271 | 323191381 | -273203631 | 2899516021 | 282109955 | 0 | 282109955 | 39008106 | 321118061 |
| اجاره به شرط تمليک | 5398798 | 0 | 5398798 | 208108 | -190900 | 5416006 | 782787 | 0 | 782787 | 86364 | 869151 |
| سلف | 197060160 | 0 | 197060160 | 19724849 | -15581267 | 201203742 | 25382660 | 0 | 25382660 | 3310896 | 28693556 |
| مضاربه | 84660614 | 0 | 84660614 | 4459286 | -9567091 | 79552809 | 29533732 | 0 | 29533732 | 3356681 | 32890413 |
| مشارکت مدني | 622389346 | 0 | 622389346 | 42859560 | -13128269 | 652120637 | 115202941 | 0 | 115202941 | 34001534 | 149204475 |
| خريد دين | 1031211408 | 0 | 1031211408 | 216956353 | -140680062 | 1107487699 | 145081663 | 0 | 145081663 | 20875405 | 165957068 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 1494999879 | 0 | 1494999879 | 4994866 | -10587284 | 1489407461 | 59960835 | 0 | 59960835 | 9497168 | 69458003 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 21168064 | 0 | 21168064 | 1779704 | -875131 | 22072637 | 1533303 | 0 | 1533303 | 94553 | 1627856 |
| تسهيلات ارزي | 1107735667 | 0 | 1107735667 | 154956 | -154956 | 1107735667 | 428744 | 0 | 428744 | 0 | 428744 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 1530132690 | 0 | 1530132690 | 65564486 | -19191849 | 1576505327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 19276596 | 0 | 19276596 | 85792292 | -91785923 | 13282965 | 425330 | 0 | 425330 | 108598 | 533928 |
| جمع | 9863634991 | 0 | 9863634991 | 839252892 | -597548268 | 10105339615 | 808643021 | 0 | 808643021 | 134053782 | 942696803 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/08/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/08/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/09/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 2791622809 | 0 | 2791622809 | 15060914146 | -14910727506 | 2941809449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 79838906 | 0 | 79838906 | 28981377 | -25432159 | 83388124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 1066330958 | 0 | 1066330958 | 2713358526 | -2686516024 | 1093173460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 105540315 | 0 | 105540315 | 43415217 | -43968157 | 104987375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 2147710007 | 0 | 2147710007 | 8762967905 | -8733957440 | 2176720472 | 54441110 | 0 | 54441110 | 7626802 | 62067912 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 936513 | 0 | 936513 | 46823 | -48076 | 935260 | 36661 | 0 | 36661 | 3974 | 40635 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 484065973 | 0 | 484065973 | 40644284 | -39695976 | 485014281 | 68410870 | 0 | 68410870 | 7039666 | 75450536 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 288895140 | 0 | 288895140 | 165613015 | -186966745 | 267541410 | 40210782 | 0 | 40210782 | 5288482 | 45499264 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 4032797570 | 0 | 4032797570 | 795119121 | -844779062 | 3983137629 | 523645542 | 0 | 523645542 | 83346749 | 606992291 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 312439331 | 0 | 312439331 | 66104900 | -55465330 | 323078901 | 84915292 | 0 | 84915292 | 12162873 | 97078165 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 75356411 | 0 | 75356411 | 170274 | -126680 | 75400005 | 5644670 | 0 | 5644670 | 25353 | 5670023 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 579664690 | 0 | 579664690 | 856622 | -772448 | 579748864 | 399976 | 0 | 399976 | 43841 | 443817 |
| ساير | 999740911 | 0 | 999740911 | 100001545 | -81655976 | 1018086480 | 22544110 | 0 | 22544110 | 5392570 | 27936680 |
| جمع | 12964939534 | 0 | 12964939534 | 27778193755 | -27610111579 | 13133021710 | 800249013 | 0 | 800249013 | 120930310 | 921179323 |