| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/10/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 942696803 | 0 | 942696803 | 123890055 | 1066586858 |
| درآمد سپرده گذاری | 68116749 | 0 | 68116749 | 8808597 | 76925346 |
| درآمد اوراق بدهی | 70374717 | 0 | 70374717 | 10606018 | 80980735 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 94506713 | 0 | 94506713 | 0 | 94506713 |
| درامد کارمزد | 97092044 | 0 | 97092044 | 11662408 | 108754452 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/09/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/09/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/10/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 445961385 | 0 | 445961385 | 32932000 | 478893385 |
| ساير اوراق | 132507537 | 0 | 132507537 | 0 | 132507537 |
| جمع | 578468922 | 0 | 578468922 | 32932000 | 611400922 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/09/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/09/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/10/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 66750 | 0 | 66750 | 0 | 66750 |
| بلندمدت | 251230062 | 0 | 251230062 | 0 | 251230062 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 251296812 | 0 | 251296812 | 0 | 251296812 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/09/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/09/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/10/30 | مانده سپرده در تاريخ 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 580438192 | 0 | 580438192 | 101808607 | 682246799 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 535440429 | 0 | 535440429 | 1028299 | 536468728 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1115878621 | 0 | 1115878621 | 102836906 | 1218715527 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/10/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 39676172 | 0 | 39676172 | 0 | 39676172 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 21663650 | 0 | 21663650 | 0 | 21663650 |
| جمع | 61339822 | 0 | 61339822 | 0 | 61339822 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/10/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 921179323 | 0 | 921179323 | 120714927 | 1041894250 |
| هزینه های مالی | 61339822 | 0 | 61339822 | 0 | 61339822 |
| هزینه کارمزد | 10953880 | 0 | 10953880 | 1173700 | 12127580 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/09/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/10/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 696170262 | 0 | 696170262 | 24854172 | -21817751 | 699206683 | 152101119 | 0 | 152101119 | 36475720 | 188576839 |
| جعاله | 254868382 | 0 | 254868382 | 3651375 | -12053193 | 246466564 | 19814429 | 0 | 19814429 | 3039241 | 22853670 |
| مرابحه | 2899516021 | 0 | 2899516021 | 464311781 | -317695838 | 3046131964 | 321118061 | 0 | 321118061 | 39419360 | 360537421 |
| اجاره به شرط تمليک | 5416006 | 0 | 5416006 | 241584 | -220825 | 5436765 | 869151 | 0 | 869151 | 85553 | 954704 |
| سلف | 201203742 | 0 | 201203742 | 37982973 | -28632345 | 210554370 | 28693556 | 0 | 28693556 | 3659641 | 32353197 |
| مضاربه | 79552809 | 0 | 79552809 | 6253494 | -13465859 | 72340444 | 32890413 | 0 | 32890413 | 3224698 | 36115111 |
| مشارکت مدني | 652120637 | 0 | 652120637 | 28558706 | -11387430 | 669291913 | 149204475 | 0 | 149204475 | 7561724 | 156766199 |
| خريد دين | 1107487699 | 0 | 1107487699 | 273217270 | -205840487 | 1174864482 | 165957068 | 0 | 165957068 | 22786706 | 188743774 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 1489407461 | 0 | 1489407461 | 14585440 | -11589347 | 1492403554 | 69458003 | 0 | 69458003 | 6999630 | 76457633 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 22072637 | 0 | 22072637 | 6715126 | -3205690 | 25582073 | 1627856 | 0 | 1627856 | 103494 | 1731350 |
| تسهيلات ارزي | 1107735667 | 0 | 1107735667 | 154956 | -254956 | 1107635667 | 428744 | 0 | 428744 | 0 | 428744 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 1576505327 | 0 | 1576505327 | 78474931 | -32453402 | 1622526856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 13282965 | 0 | 13282965 | 85850584 | -86277803 | 12855746 | 533928 | 0 | 533928 | 534288 | 1068216 |
| جمع | 10105339615 | 0 | 10105339615 | 1024852392 | -744894926 | 10385297081 | 942696803 | 0 | 942696803 | 123890055 | 1066586858 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/09/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/09/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/10/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 2941809449 | 0 | 2941809449 | 15158772944 | -14831509136 | 3269073257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 83388124 | 0 | 83388124 | 29221469 | -34194119 | 78415474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 1093173460 | 0 | 1093173460 | 2609531270 | -2559180946 | 1143523784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 104987375 | 0 | 104987375 | 30571752 | -43344875 | 92214252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 2176720472 | 0 | 2176720472 | 8978944470 | -8953483350 | 2202181592 | 62067912 | 0 | 62067912 | 7957821 | 70025733 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 935260 | 0 | 935260 | 48385 | -29107 | 954538 | 40635 | 0 | 40635 | 3953 | 44588 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 485014281 | 0 | 485014281 | 38411019 | -48843544 | 474581756 | 75450536 | 0 | 75450536 | 10831681 | 86282217 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 267541410 | 0 | 267541410 | 172910315 | -166588593 | 273863132 | 45499264 | 0 | 45499264 | 5419328 | 50918592 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 3983137629 | 0 | 3983137629 | 866397976 | -722751897 | 4126783708 | 606992291 | 0 | 606992291 | 80231132 | 687223423 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 323078901 | 0 | 323078901 | 64946180 | -60004890 | 328020191 | 97078165 | 0 | 97078165 | 10888258 | 107966423 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 75400005 | 0 | 75400005 | 6222028 | -15841994 | 65780039 | 5670023 | 0 | 5670023 | 313258 | 5983281 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 579748864 | 0 | 579748864 | 559320 | -2316304 | 577991880 | 443817 | 0 | 443817 | 43523 | 487340 |
| ساير | 1018086480 | 0 | 1018086480 | 10729938 | -148393105 | 880423313 | 27936680 | 0 | 27936680 | 5025973 | 32962653 |
| جمع | 13133021710 | 0 | 13133021710 | 27967267066 | -27586481860 | 13513806916 | 921179323 | 0 | 921179323 | 120714927 | 1041894250 |