| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/11/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 1066586858 | 0 | 1066586858 | 120732355 | 1187319213 |
| درآمد سپرده گذاری | 76925346 | 0 | 76925346 | 10489085 | 87414431 |
| درآمد اوراق بدهی | 80980735 | 0 | 80980735 | 11195611 | 92176346 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 94506713 | 0 | 94506713 | 111014836 | 205521549 |
| درامد کارمزد | 108754452 | 0 | 108754452 | 11938545 | 120692997 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/10/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/10/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/11/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 478893385 | 0 | 478893385 | 7439618 | 486333003 |
| ساير اوراق | 132507537 | 0 | 132507537 | -10704957 | 121802580 |
| جمع | 611400922 | 0 | 611400922 | -3265339 | 608135583 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/10/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/10/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/11/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 66750 | 0 | 66750 | 0 | 66750 |
| بلندمدت | 251230062 | 0 | 251230062 | -25124066 | 226105996 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 251296812 | 0 | 251296812 | -25124066 | 226172746 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/10/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/10/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/11/30 | مانده سپرده در تاريخ 1404/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 682246799 | 0 | 682246799 | 213644455 | 895891254 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 536468728 | 0 | 536468728 | -55748568 | 480720160 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1218715527 | 0 | 1218715527 | 157895887 | 1376611414 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/11/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 39676172 | 0 | 39676172 | 642813 | 40318985 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 21663650 | 0 | 21663650 | 0 | 21663650 |
| جمع | 61339822 | 0 | 61339822 | 642813 | 61982635 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/11/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 1041894250 | 0 | 1041894250 | 125525279 | 1167419529 |
| هزینه های مالی | 61339822 | 0 | 61339822 | 642813 | 61982635 |
| هزینه کارمزد | 12127580 | 0 | 12127580 | 1403176 | 13530756 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/10/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/11/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 699206683 | 0 | 699206683 | 65547207 | -27015633 | 737738257 | 188576839 | 0 | 188576839 | 32035395 | 220612234 |
| جعاله | 246466564 | 0 | 246466564 | 7135180 | -5629139 | 247972605 | 22853670 | 0 | 22853670 | 2311528 | 25165198 |
| مرابحه | 3046131964 | 0 | 3046131964 | 577347739 | -433451559 | 3190028144 | 360537421 | 0 | 360537421 | 42057476 | 402594897 |
| اجاره به شرط تمليک | 5436765 | 0 | 5436765 | 129839 | -241502 | 5325102 | 954704 | 0 | 954704 | 92670 | 1047374 |
| سلف | 210554370 | 0 | 210554370 | 39465990 | -39179707 | 210840653 | 32353197 | 0 | 32353197 | 4213522 | 36566719 |
| مضاربه | 72340444 | 0 | 72340444 | 9995343 | -14440315 | 67895472 | 36115111 | 0 | 36115111 | 3170376 | 39285487 |
| مشارکت مدني | 669291913 | 0 | 669291913 | 25641154 | -20148308 | 674784759 | 156766199 | 0 | 156766199 | 6617237 | 163383436 |
| خريد دين | 1174864482 | 0 | 1174864482 | 336499057 | -281669183 | 1229694356 | 188743774 | 0 | 188743774 | 23802318 | 212546092 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 1492403554 | 0 | 1492403554 | 10210078 | -331946 | 1502281686 | 76457633 | 0 | 76457633 | 5288407 | 81746040 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 25582073 | 0 | 25582073 | 39945956 | -27916508 | 37611521 | 1731350 | 0 | 1731350 | 1102009 | 2833359 |
| تسهيلات ارزي | 1107635667 | 0 | 1107635667 | 154956 | -254956 | 1107535667 | 428744 | 0 | 428744 | 0 | 428744 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 1622526856 | 0 | 1622526856 | 93489555 | -43698269 | 1672318142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 12855746 | 0 | 12855746 | 101253709 | -100118687 | 13990768 | 1068216 | 0 | 1068216 | 41417 | 1109633 |
| جمع | 10385297081 | 0 | 10385297081 | 1306815763 | -994095712 | 10698017132 | 1066586858 | 0 | 1066586858 | 120732355 | 1187319213 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/10/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/10/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/11/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 3269073257 | 0 | 3269073257 | 18285012349 | -18083934017 | 3470151589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 78415474 | 0 | 78415474 | 6716592 | -18067821 | 67064245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 1143523784 | 0 | 1143523784 | 3285149311 | -3103049020 | 1325624075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 92214252 | 0 | 92214252 | 32580502 | -19811480 | 104983274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 2202181592 | 0 | 2202181592 | 10707858806 | -10471991596 | 2438048802 | 70025733 | 0 | 70025733 | 6537318 | 76563051 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 954538 | 0 | 954538 | 66217 | -62697 | 958058 | 44588 | 0 | 44588 | 99537 | 144125 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 474581756 | 0 | 474581756 | 47942373 | -43018294 | 479505835 | 86282217 | 0 | 86282217 | 11474996 | 97757213 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 273863132 | 0 | 273863132 | 195656161 | -197387663 | 272131630 | 50918592 | 0 | 50918592 | 5466323 | 56384915 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 4126783708 | 0 | 4126783708 | 878333493 | -978511679 | 4026605522 | 687223423 | 0 | 687223423 | 81247271 | 768470694 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 328020191 | 0 | 328020191 | 55955150 | -85112460 | 298862881 | 107966423 | 0 | 107966423 | 12468062 | 120434485 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 65780039 | 0 | 65780039 | 20761332 | -18535887 | 68005484 | 5983281 | 0 | 5983281 | 1738408 | 7721689 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 577991880 | 0 | 577991880 | 1418432 | -1364044 | 578046268 | 487340 | 0 | 487340 | 43388 | 530728 |
| ساير | 880423313 | 0 | 880423313 | 200054433 | -92160460 | 988317286 | 32962653 | 0 | 32962653 | 6449976 | 39412629 |
| جمع | 13513806916 | 0 | 13513806916 | 33717505151 | -33113007118 | 14118304949 | 1041894250 | 0 | 1041894250 | 125525279 | 1167419529 |